0AAA Hisse Senedi Mali Analizi - Aramis Group SAS (LSE) Stock

Genel Bakış

Aramis Group, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Fransa merkezli bir şirkettir. Şirketin öncelikli odak noktası, işletmelere ve bireylere yeni ve kullanılmış araba satışına yönelik dijital platformların geliştirilmesi ve işletilmesidir. Aramis Grubu, Aramisauto, Cardoen, Clicars ve CarSupermarket dahil olmak üzere, her biri Avrupa çapında farklı pazar segmentlerine hitap eden farklı markalardan oluşan bir portföye sahiptir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Aramis Group SAS için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 2.352,57 MMdir.
Aramis Group SAS için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 32,42 MMdir.
Aramis Group SAS için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 24,74 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	2.352,57	32,42	24,74
2024-12-31	2.295,05	24,24	14,88
2024-09-30	2.237,54	16,06	5,01
2024-06-30	2.169,93	3,91	-14,04
2024-03-31	2.102,33	-8,24	-33,09
2023-12-31	2.023,57	-15,37	-32,71
2023-09-30	1.944,81	-22,49	-32,33
2023-06-30	1.890,93	-31,45	-42,43
2023-03-31	1.837,06	-40,37	-52,52
2022-12-31	1.802,96	-36,95	-56,38
2022-09-30	1.768,86	-33,57	-60,23
2022-06-30	1.707,17	-16,41	-48,17
2022-03-31	1.645,48	0,76	-36,11
2021-12-31	1.454,66	8,31	-25,89
2021-09-30	1.263,83	15,87	-15,66
2021-06-30	1.106,51	21,21	-9,01
2021-03-31	949,20	26,56	-2,36
2020-12-31	890,09	25,49	-1,74
2020-09-30	830,97	24,41	-1,12

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	-0,17	-0,17
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	-0,39	-0,39
2023-06-30	-0,51	-0,51
2023-03-31	-0,63	-0,63
2022-12-31	-0,68	-0,68
2022-09-30	-0,73	-0,73
2022-06-30	-0,59	-0,59
2022-03-31	-0,45	-0,45
2021-12-31	-0,33	-0,33
2021-09-30	-0,21	-0,21
2021-06-30	-0,12	-0,13
2021-03-31	-0,03	-0,04
2020-12-31	-0,02	-0,03
2020-09-30	-0,02	-0,02

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Aramis Group SAS için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 63,86 MMdir.
Aramis Group SAS için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -8,17 MMdir.
Aramis Group SAS için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -55,40 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	63,86	-8,17	-55,40
2024-12-31	58,94	-9,52	-54,62
2024-09-30	54,02	-10,87	-53,84
2024-06-30	61,07	-12,23	-55,82
2024-03-31	68,13	-13,59	-57,80
2023-12-31	53,96	-16,67	-42,94
2023-09-30	39,79	-19,76	-28,09
2023-06-30	23,72	-22,60	-4,08
2023-03-31	7,66	-25,45	19,93
2022-12-31	-30,88	-25,47	32,13
2022-09-30	-69,42	-25,48	44,34
2022-06-30	-76,86	-25,04	80,52
2022-03-31	-84,30	-24,60	116,70
2021-12-31	-58,72	-39,26	135,17
2021-09-30	-33,14	-53,92	153,65
2021-06-30	-14,24	-49,51	83,72
2021-03-31	4,66	-45,10	13,80
2020-12-31	25,84	-26,25	0,87
2020-09-30	47,03	-7,39	-12,05

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Aramis Group SAS için fiyat/kazanç, 31 Mart 2025 itibarıyla 131,01 olur.
Aramis Group SAS için sayfa/kitap, 31 Mart 2025 itibarıyla 3,45 olur.
Aramis Group SAS için p/tbv, 31 Mart 2025 itibarıyla 9,96 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31	131,01	3,45	9,96
2024-12-31	134,07	3,53	10,19
2024-09-30	-15,67	3,06	11,80
2024-06-30	-13,22	2,58	9,96
2024-03-31	-13,35	2,58	9,94
2023-12-31	-13,51	2,41	7,83
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	-33,32	1,91	2,88
2021-06-30	-57,91	1,91	2,88
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Aramis Group SAS için ebit/gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Aramis Group SAS için ebit (3 yıl)/ev, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31	0,00	-0,04
2024-12-31	0,00	-0,04
2024-09-30	-0,05	-0,07
2024-06-30	-0,06	-0,04
2024-03-31	-0,06	-0,07
2023-12-31	-0,06	-0,06
2023-09-30
2023-06-30	0,00	-3,86
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	-0,03	0,00
2021-06-30	-0,01	-0,00
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Yönetimin Etkinliği

Aramis Group SAS için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Aramis Group SAS için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Aramis Group SAS için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Aramis Group SAS için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,03 olur.
Aramis Group SAS için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,13 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,03	0,13
2024-12-31	0,01	0,09	0,01	-0,03	0,13
2024-09-30	-0,05	0,03	-0,08	-0,01	0,17
2024-06-30	-0,05		-0,08	-0,01	0,17
2024-03-31	-0,05	-0,16	-0,08	-0,01	0,13
2023-12-31	-0,06	-0,15	-0,08	-0,02	0,09
2023-09-30	-0,10	-0,20	-0,10	-0,01	0,05
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,01
2023-03-31	-0,11	-0,21	-0,14	0,00	0,02
2022-12-31	-0,12	-0,22	-0,16	-0,13	-0,18
2022-09-30	-0,07	-0,22	-0,18	-0,15	-0,20
2022-06-30	-0,07	-0,18	-0,14	-0,06	-0,23
2022-03-31	-0,04	-0,82	-0,11	0,02	-0,25
2021-12-31	-0,04	-0,59	-0,08	0,11	-0,09
2021-09-30	-0,06	-0,36	-0,04	0,19	-0,09
2021-06-30	-0,04	-0,21	-0,03	0,06	-0,04
2021-03-31	-0,01	-0,05	-0,01	-0,10	0,02
2020-12-31	-0,01	-0,04	-0,01	0,00	0,10
2020-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	0,18	0,31

Gross Margins

Aramis Group SAS için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Aramis Group SAS için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Aramis Group SAS için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,01 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,09	0,00	0,01
2024-12-31	0,09	0,00	0,01
2024-09-30	0,08	-0,02	-0,00
2024-06-30	0,08	-0,02	-0,00
2024-03-31	0,08	-0,02	-0,01
2023-12-31	0,08	-0,02	-0,01
2023-09-30	0,06	-0,02	-0,02
2023-06-30		0,00	-0,02
2023-03-31	0,06	-0,03	-0,02
2022-12-31	0,06	-0,03	-0,02
2022-09-30	0,07	-0,03	-0,02
2022-06-30	0,07	-0,03	-0,01
2022-03-31	0,09	-0,02	0,00
2021-12-31	0,09	-0,02	0,01
2021-09-30	0,09	-0,01	0,01
2021-06-30	0,09	-0,01	0,02
2021-03-31	0,10	-0,00	0,03
2020-12-31	0,10	-0,00	0,03
2020-09-30	0,11	-0,00	0,03

FR:ARAMI	€5,52
GB:ARAMIP
DE:6T6	€5,58