0G2X Hisse Senedi Mali Analizi - Sofina Société Anonyme (LSE) Stock

Genel Bakış

Sofina SA, ağırlıklı olarak finans sektöründe faaliyet gösteren Belçika merkezli bir yatırım şirketidir. Şirket, Avrupa, Asya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dijital dönüşüm işlerine yatırım yapmaya odaklanıyor. Sofina'nın portföyü tüketim malları, dijital dönüşüm, eğitim ve sağlık gibi sektörlere göre çeşitlilik göstermektedir. Önemli yatırımlar arasında Flipkart, HelloFresh ve Byju's gibi önde gelen şirketlerdeki hisseler yer alıyor. Sofina'nın stratejisi, girişimcilerle ortaklık kurarak ve onların büyüme planlarını destekleyerek uzun vadeli değer yaratmaya odaklanıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Sofina Société Anonyme için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 1.432,07 MMdir.
Sofina Société Anonyme için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla 1.372,14 MMdir.
Sofina Société Anonyme için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 1.359,51 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31	1.432,07	1.372,14	1.359,51
2024-09-30	964,52	908,87	896,04
2024-06-30	496,97	445,59	432,58
2024-03-31	220,91	176,10	164,16
2023-12-31	-55,15	-93,40	-104,27
2023-09-30	-266,47	-303,63	-312,83
2023-06-30	-477,79	-513,86	-521,40
2023-03-31	-1.148,99	-1.188,64	-1.196,46
2022-12-31	-1.820,18	-1.863,42	-1.871,53
2022-09-30	-1.046,37	-1.098,41	-1.107,24
2022-06-30	-272,56	-333,39	-342,95
2022-03-31	1.190,97	1.132,02	1.125,24
2021-12-31	2.654,50	2.597,42	2.593,43
2021-09-30	2.943,85	2.894,18	2.891,76
2021-06-30	3.233,19	3.190,93	3.190,08
2021-03-31	2.327,04	2.285,74	2.284,57
2020-12-31	1.420,88	1.380,55	1.379,06
2020-09-30	940,56	901,70	900,76
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	12,99	12,89
2024-03-31	4,92	4,91
2023-12-31	-3,12
2023-09-30	-9,37	-9,37
2023-06-30	-15,61	-15,61
2023-03-31	-35,77	-35,77
2022-12-31	-55,85
2022-09-30	-32,98	-32,98
2022-06-30	-10,20	-10,20
2022-03-31	33,43	33,09
2021-12-31	76,99	75,92
2021-09-30	85,84	84,34
2021-06-30	94,69	92,71
2021-03-31	67,81	66,64
2020-12-31	40,94	40,38
2020-09-30	26,75	26,46
2020-06-30	12,55	12,45
2020-03-31	24,09	23,83

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Sofina Société Anonyme için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 99,67 MMdir.
Sofina Société Anonyme için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 145,04 MMdir.
Sofina Société Anonyme için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -85,67 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31	99,67	145,04	-85,67
2024-09-30	272,72	-288,60	115,29
2024-06-30	445,77	-722,23	316,25
2024-03-31	301,37	-618,17	243,12
2023-12-31	156,97	-514,10	169,99
2023-09-30	59,00	-231,24	90,36
2023-06-30	-38,97	51,63	10,72
2023-03-31	127,59	9,86	-3,39
2022-12-31	294,16	-31,92	-17,50
2022-09-30	-73,84	-23,53	141,20
2022-06-30	-441,85	-15,15	299,89
2022-03-31	-491,27	33,04	333,87
2021-12-31	-540,68	81,22	367,85
2021-09-30	-197,67	-108,11	214,60
2021-06-30	145,35	-297,44	61,34
2021-03-31	41,10	-182,29	78,53
2020-12-31	-63,15	-67,14	95,72
2020-09-30	-66,36	163,36	-129,09
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Sofina Société Anonyme için fiyat/kazanç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 16,73 olur.
Sofina Société Anonyme için sayfa/kitap, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,76 olur.
Sofina Société Anonyme için p/tbv, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,76 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31	16,73	0,76	0,76
2024-09-30	19,59	0,89	0,89
2024-06-30	52,28	0,90	0,90
2024-03-31	-164,92	1,89	1,89
2023-12-31	-54,97	1,89	1,89
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	2,38	0,73	0,73
2021-03-31	3,31	0,73	0,73
2020-12-31	5,49	0,85	0,85
2020-09-30	8,42	0,85	0,85
2020-06-30	17,96	1,04	1,04
2020-03-31	9,32	1,03	1,03

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Sofina Société Anonyme için ebit/gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,06 olur.
Sofina Société Anonyme için ebit (3 yıl)/ev, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,07 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31	0,06	-0,07
2024-09-30	0,05	-0,04
2024-06-30	0,02	0,00
2024-03-31	-0,01	0,05
2023-12-31	-0,02	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,43	0,21
2021-03-31	0,31	0,18
2020-12-31	0,19	0,16
2020-09-30	0,12	0,13
2020-06-30	0,06	0,10
2020-03-31	0,11	0,11

Yönetimin Etkinliği

Sofina Société Anonyme için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,04 olur.
Sofina Société Anonyme için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,15 olur.
Sofina Société Anonyme için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,04 olur.
Sofina Société Anonyme için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,00 olur.
Sofina Société Anonyme için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	0,04	0,15	0,04	0,00	0,04
2024-09-30	0,04	0,10	0,04	0,00	0,04
2024-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,01	0,03
2024-03-31			-0,01	-0,02	0,02
2023-12-31	-0,03	-0,03	-0,03	-0,01	0,01
2023-09-30	-0,05	-0,05	-0,05	0,00	-0,00
2023-06-30	-0,18	-0,05	-0,05	0,00	-0,00
2023-03-31	-0,18	-0,12	-0,13	0,01	0,01
2022-12-31	-0,03	-0,10	-0,11	0,00	-0,01
2022-09-30	-0,03	-0,10	-0,11	0,00	-0,01
2022-06-30	0,25	-0,03	-0,03	-0,01	-0,04
2022-03-31	0,25	0,11	0,11	-0,01	-0,05
2021-12-31	0,35	0,29	0,23	-0,01	0,01
2021-09-30	0,32	0,32	0,25	-0,01	0,01
2021-06-30	0,43	0,44	0,31	-0,01	0,01
2021-03-31	0,31	0,31	0,22	-0,01	0,00
2020-12-31	0,18	0,18	0,15	-0,00	-0,01
2020-09-30	0,12	0,12	0,10	-0,00	-0,01
2020-06-30	0,06	0,06	0,06	-0,00	-0,01
2020-03-31	0,12	0,12	0,11	-0,01	-0,00

Gross Margins

Sofina Société Anonyme için brüt kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 1,00 olur.
Sofina Société Anonyme için net marj, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,87 olur.
Sofina Société Anonyme için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,90 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31	1,00	0,87	0,90
2024-09-30	1,00	0,87	0,90
2024-06-30	1,00	0,74	0,80
2024-03-31	1,26	1,89	1,69
2023-12-31	1,05	1,17	1,14
2023-09-30	1,03	1,09	1,08
2023-06-30	1,01	1,09	1,08
2023-03-31	1,00	1,04	1,03
2022-12-31	1,05	1,06	1,05
2022-09-30	1,05	1,06	1,05
2022-06-30	0,99	1,26	1,23
2022-03-31	0,99	0,94	0,95
2021-12-31	1,00	0,98	0,98
2021-09-30	1,00	0,98	0,98
2021-06-30	1,00	0,99	0,99
2021-03-31	0,99	0,98	0,98
2020-12-31	0,99	0,97	0,97
2020-09-30	0,99	0,96	0,96
2020-06-30	0,98	0,92	0,92
2020-03-31	0,99	0,96	0,96

AT:SOF
US:SFNXF
DE:8FS	€257,20
GB:SOFB
BE:SOF	€253,80