0G2Z Hisse Senedi Mali Analizi - Solstad Offshore ASA (LSE) Stock

Genel Bakış

Merkezi Norveç'te bulunan Solstad Offshore ASA, ağırlıklı olarak offshore petrol ve gaz endüstrisinde faaliyet göstermekte ve çeşitli özel denizcilik hizmetleri sunmaktadır. Şirket, demir elleçleme römorkörü tedarik gemileri, platform tedarik gemileri ve inşaat destek gemilerini içeren önemli bir filoya sahiptir. Başta büyük uluslararası petrol ve gaz şirketleriyle offshore destek hizmetlerine yönelik uzun vadeli charter anlaşmaları da dahil olmak üzere çok çeşitli projeler üstlenmektedir. Solstad Offshore ASA, offshore yenilenebilir enerji projelerinde yoğun bir şekilde yer almakta ve sürdürülebilir enerji operasyonlarına yönelik çeşitlendirmeyi vurgulamaktadır. Stratejik odak noktası, zorlu küresel denizcilik ortamlarında açık deniz arama ve üretimini desteklemeyi amaçlayan son derece teknik operasyonlardır. Pazar konumunu yansıtan Solstad, gelişen endüstri taleplerine uygun olarak filo yeteneklerini ve operasyonel verimliliği artırmak için teknolojik gelişmeleri aktif olarak takip ediyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Solstad Offshore ASA için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 242,20 MMdir.
Solstad Offshore ASA için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 67,95 MMdir.
Solstad Offshore ASA için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 188,80 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	242,20	67,95	188,80
2025-03-31	231,64	57,91	147,37
2024-12-31	2.480,09	485,89	1.272,20
2024-09-30	4.108,97	837,88	-141,85
2024-06-30	4.967,44	1.134,83	-251,35
2024-03-31	6.135,68	1.546,26	83,16
2023-12-31	6.730,33	1.703,27	400,43
2023-09-30	5.890,79	1.331,11	59,30
2023-06-30	5.653,10	1.222,97	-241,92
2023-03-31	5.063,67	915,58	-586,00
2022-12-31	4.582,97	622,75	-1.113,02
2022-09-30	4.620,54	473,31	-1.078,79
2022-06-30	4.733,78	304,64	-988,52
2022-03-31	4.673,28	-23,34	-1.027,14
2021-12-31	5.128,17	137,37	-1.102,45
2021-09-30	5.094,37	-14,52	10.720,39
2021-06-30	4.910,25	-135,20	9.719,15
2021-03-31	4.977,41	-86,80	9.187,28
2020-12-31	4.844,03	-326,46	7.240,74
2020-09-30	4.869,06	-208,23	-5.460,88
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-3,11	-3,11
2024-03-31	1,05	1,05
2023-12-31	5,11
2023-09-30	0,77	0,77
2023-06-30	-3,13	-3,13
2023-03-31	-7,59	-7,59
2022-12-31	-14,47
2022-09-30	-14,11	-14,11
2022-06-30	-13,02	-13,02
2022-03-31	-13,62	-13,62
2021-12-31	-14,68
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	96,71	96,71
2020-09-30	-18.740,65	-18.740,65
2020-06-30	-18.253,96	-18.253,96
2020-03-31	-16.670,99	-16.670,99

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Solstad Offshore ASA için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 143,01 MMdir.
Solstad Offshore ASA için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.134,99 MMdir.
Solstad Offshore ASA için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1.268,20 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	143,01	1.134,99	-1.268,20
2025-03-31	108,56	1.087,34	-1.203,07
2024-12-31	991,00	10.066,06	-12.536,41
2024-09-30
2024-06-30	1.672,29	4.869,99	-7.766,56
2024-03-31	2.297,48	4.575,36	-8.446,57
2023-12-31	2.675,58	6.640,48	-9.666,25
2023-09-30	2.490,85	6.506,13	-9.324,95
2023-06-30	2.412,77	392,74	-3.154,65
2023-03-31	2.022,31	637,64	-2.600,68
2022-12-31	1.445,81	-123,53	-1.647,16
2022-09-30	1.319,91	62,85	-1.633,91
2022-06-30	1.323,46	-47,32	-1.471,20
2022-03-31	1.480,39	-53,59	-1.475,35
2021-12-31	1.383,75	-23,52	-1.319,06
2021-09-30	915,69	-144,71	542,03
2021-06-30	679,62	-212,08	678,03
2021-03-31	648,41	686,38	-106,60
2020-12-31	775,96	620,27	-158,59
2020-09-30	1.197,72	635,50	-1.869,11
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31	2,64	1,10	1,10
2024-12-31	-26,57	1,91	1,91
2024-09-30	34,92	1,73	1,73
2024-06-30	39,56	1,96	2,00
2024-03-31	6,76	1,74	1,73
2023-12-31	52,08	1,62	1,62
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,25	0,67	0,67
2021-03-31	0,27	0,63	0,63
2020-12-31	0,34	0,58	0,58
2020-09-30	-0,00	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00	-0,00

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31	0,28	0,06
2024-12-31	-0,00	-0,02
2024-09-30	0,01	-0,17
2024-06-30	0,01	-0,14
2024-03-31	0,05	-0,03
2023-12-31	0,01	0,22
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,56	-0,02
2021-03-31	0,50	-0,02
2020-12-31	0,41	-0,02
2020-09-30	-0,19	-0,16
2020-06-30	7,36	6,40
2020-03-31	-0,16	-0,13

Yönetimin Etkinliği

Solstad Offshore ASA için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Solstad Offshore ASA için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Solstad Offshore ASA için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.
Solstad Offshore ASA için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,05 olur.
Solstad Offshore ASA için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,01	0,11	0,15	-0,05	0,11
2025-03-31	0,16	0,06	0,16	-0,19	0,12
2024-12-31	-0,01	0,69	-0,02	-0,16	0,22
2024-09-30	0,00	-0,07	0,01	-0,21	0,32
2024-06-30	0,00	0,05	0,01	-0,21	0,32
2024-03-31	0,02	0,27	0,03	-0,02	0,15
2023-12-31	0,00	0,06	0,00	-0,01	0,13
2023-09-30	0,02	0,37	0,02	-0,01	0,10
2023-06-30	-0,04	0,37	0,02	-0,01	0,10
2023-03-31	-0,05	-0,26	-0,03	0,00	0,08
2022-12-31	-0,08	-0,56	-0,08	-0,01	0,05
2022-09-30	-0,06	-0,56	-0,08	-0,01	0,06
2022-06-30	-0,04	-0,44	-0,07	-0,01	0,06
2022-03-31	-0,04	-0,26	-0,04	-0,00	0,06
2021-12-31	0,41	-0,26	-0,05	0,00	0,04
2021-09-30	0,40		0,45	0,05	0,03
2021-06-30	0,35		0,41	0,05	0,03
2021-03-31	0,30		0,37	0,05	0,03
2020-12-31	0,24		0,29	0,05	0,03
2020-09-30	-0,17		-0,22	0,00	0,05
2020-06-30	-0,17
2020-03-31	-0,15		-0,17	0,01	0,05

Gross Margins

Solstad Offshore ASA için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,72 olur.
Solstad Offshore ASA için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,46 olur.
Solstad Offshore ASA için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,24 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,72	0,46	0,24
2025-03-31	0,57	0,46	0,17
2024-12-31	0,89	-0,03	0,20
2024-09-30	0,77	0,01	0,25
2024-06-30	0,77	0,01	0,25
2024-03-31	0,50	0,07	0,28
2023-12-31	0,62	0,01	0,17
2023-09-30	0,61	0,08	0,16
2023-06-30	0,36	0,08	0,16
2023-03-31	0,36	-0,11	0,13
2022-12-31	0,53	-0,33	0,08
2022-09-30	0,53	-0,33	0,08
2022-06-30	0,51	-0,29	0,05
2022-03-31	0,34	-0,20	-0,01
2021-12-31	0,60	-0,20	0,03
2021-09-30	0,60	2,10	0,01
2021-06-30	0,60	1,98	-0,02
2021-03-31	0,60	1,85	-0,01
2020-12-31	0,30	1,44	-0,06
2020-09-30	0,58	-1,12	-0,04
2020-06-30	0,59	-1,06	-0,02
2020-03-31	0,59	-0,96	-0,02

GB:SOFFO
NO:SOFF
DE:SZL	€4,88
US:SLOFF