0G3L Hisse Senedi Mali Analizi - Gruvaktiebolaget Viscaria (LSE) Stock

Genel Bakış

İsveç merkezli Gruvaktiebolaget Viscaria, öncelikli olarak madencilik sektöründe faaliyet göstermekte ve değerli maden kaynaklarının çıkarılması ve geliştirilmesine odaklanmaktadır. Şirketin önemli projelerinden biri, amiral gemisi girişimi olarak öne çıkan Viscaria bakır madeni. Daha önce işletilen ve Kiruna'nın madencilik açısından zengin bölgesinde bulunan bu maden, bakır üretimi için önemli bir potansiyele sahip. Bu önemli endüstriyel metale yönelik küresel talep göz önüne alındığında bu, kritik önem taşıyor. Gruvaktiebolaget Viscaria, verimliliği ve çevresel sürdürülebilirliği artırmayı amaçlayarak, çıkarma ve işleme operasyonlarını optimize etmek için madencilikteki en son teknolojik gelişmelerden yararlanmaya kendini adamıştır. Bu stratejik odak, şirketin katı çevre ve güvenlik standartlarına bağlı kalarak küresel bakır tedarikine katkıda bulunma kararlılığının altını çiziyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Gruvaktiebolaget Viscaria için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 330,80 MMdir.
Gruvaktiebolaget Viscaria için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -57,70 MMdir.
Gruvaktiebolaget Viscaria için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -64,20 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	330,80	-57,70	-64,20
2025-03-31	357,90	-51,80	-54,60
2024-12-31	331,00	-52,50	-48,20
2024-09-30	317,50	-52,50	-39,00
2024-06-30	274,10	-50,40	-37,70
2024-03-31	267,10	-47,70	-34,20
2023-12-31	260,70	-42,90	-30,10
2023-09-30	250,43	-31,67	-29,07
2023-06-30	228,76	-26,53	-28,56
2023-03-31	189,91	-23,50	-25,36
2022-12-31	185,40	-20,20	-21,80
2022-09-30	178,26	-14,97	-17,30
2022-06-30	168,25	-14,76	-16,69
2022-03-31	143,13	-13,23	-14,99
2021-12-31	109,97	-14,90	-16,25
2021-09-30	85,37	-14,98	4,44
2021-06-30	60,08	-14,10	0,27
2021-03-31	46,24	-12,79	3,48
2020-12-31	41,24	-9,37	6,91
2020-09-30	27,43	-8,62	-12,90
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,41	-0,41
2024-06-30	-0,42	-0,42
2024-03-31	-0,39	-0,40
2023-12-31	-0,36	-0,36
2023-09-30	-0,36	-0,37
2023-06-30	-0,39	-0,39
2023-03-31	-0,36	-0,36
2022-12-31	-0,33	-0,33
2022-09-30	-0,29	-0,18
2022-06-30	-0,29	-0,18
2022-03-31	-0,28	-0,16
2021-12-31	-0,34	-0,20
2021-09-30	0,10	0,08
2021-06-30	0,01	-0,02
2021-03-31	0,11	0,07
2020-12-31	0,24	0,20
2020-09-30	-0,46	-0,39
2020-06-30	-0,37	-0,30
2020-03-31	-0,54	-0,47

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Gruvaktiebolaget Viscaria için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 47,60 MMdir.
Gruvaktiebolaget Viscaria için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -673,40 MMdir.
Gruvaktiebolaget Viscaria için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 452,50 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	47,60	-673,40	452,50
2025-03-31	-7,70	-537,70	731,50
2024-12-31	6,00	-457,80	417,30
2024-09-30	-23,30	-364,60	420,20
2024-06-30	-27,50	-313,40	419,50
2024-03-31	-11,60	-306,60	265,60
2023-12-31	-24,30	-309,10	270,50
2023-09-30	-16,48	-316,85	499,86
2023-06-30	-5,73	-295,82	502,98
2023-03-31	-34,63	-265,18	242,92
2022-12-31	-16,50	-245,20	466,60
2022-09-30	-5,79	-210,18	231,95
2022-06-30	-21,42	-168,97	238,57
2022-03-31	-15,43	-124,60	329,84
2021-12-31	-24,16	-112,04	259,54
2021-09-30	3,43	-83,29	237,09
2021-06-30	21,83	-84,44	228,72
2021-03-31	22,73	-68,85	151,26
2020-12-31	27,89	-41,43	-4,61
2020-09-30	-2,66	-32,30	31,76
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Gruvaktiebolaget Viscaria için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -46,13 olur.
Gruvaktiebolaget Viscaria için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,59 olur.
Gruvaktiebolaget Viscaria için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 11,86 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	-46,13	1,59	11,86
2025-03-31	-52,26	1,58	8,02
2024-12-31	-64,58	1,56	6,23
2024-09-30	-66,81	1,55	4,39
2024-06-30	-61,37	1,73	8,08
2024-03-31	-69,73	1,71	6,39
2023-12-31	-70,86	1,70	5,23
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	96.217,76	47,26	153,82
2021-03-31	6.576,86	50,26	234,75
2020-12-31	2.162,79	50,35	-312,26
2020-09-30	-1.158,44	53,28	-330,05
2020-06-30	-75,15	2,60	-25,86
2020-03-31	-53,28	2,60	-17,55

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Gruvaktiebolaget Viscaria için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
Gruvaktiebolaget Viscaria için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	-0,03	-0,02
2025-03-31	-0,02	-0,02
2024-12-31	-0,02	-0,01
2024-09-30	-0,02	-0,01
2024-06-30	-0,02	-0,01
2024-03-31	-0,02	-0,01
2023-12-31	-0,02	-0,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,00	-0,00
2021-03-31	0,00	-0,00
2020-12-31	0,00	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,01	-0,01
2020-03-31	-0,02	-0,01

Yönetimin Etkinliği

Gruvaktiebolaget Viscaria için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
Gruvaktiebolaget Viscaria için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,04 olur.
Gruvaktiebolaget Viscaria için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
Gruvaktiebolaget Viscaria için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.
Gruvaktiebolaget Viscaria için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,00 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,03	-0,04	-0,03	0,12	-0,00
2025-03-31	-0,04	-0,04	-0,03	-0,02	0,00
2024-12-31	-0,03	-0,04	-0,02	0,02	-0,01
2024-09-30	-0,03	-0,03	-0,02	0,05	-0,02
2024-06-30	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,01
2024-03-31	-0,03	-0,03	-0,02	-0,05	-0,02
2023-12-31	-0,04	-0,04	-0,02	0,13	-0,01
2023-09-30	-0,03	-0,04	-0,02	0,16	-0,00
2023-06-30	-0,03	-0,04	-0,02	0,16	-0,00
2023-03-31	-0,03	-0,03	-0,03	-0,06	-0,03
2022-12-31	-0,03	-0,03	-0,02	0,02	-0,01
2022-09-30	-0,03	-0,03	-0,02	0,02	-0,01
2022-06-30	-0,03	-0,03	-0,02	0,06	-0,03
2022-03-31	-0,03	-0,03	-0,02	0,24	-0,02
2021-12-31	0,01	-0,05	-0,03	0,21	0,01
2021-09-30	0,01	0,02	0,01	0,28	0,04
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,04
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	0,23	0,05
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,06	0,09
2020-09-30	-0,04	-0,07	-0,04	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,03	-0,05	-0,03	0,04	-0,03
2020-03-31	-0,17	-0,20	-0,04	0,02	-0,04

Gross Margins

Gruvaktiebolaget Viscaria için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,00 olur.
Gruvaktiebolaget Viscaria için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,15 olur.
Gruvaktiebolaget Viscaria için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,14 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	1,00	-0,15	-0,14
2025-03-31	1,00	-0,15	-0,16
2024-12-31	1,00	-0,12	-0,17
2024-09-30	1,00	-0,14	-0,18
2024-06-30	1,00	-0,13	-0,18
2024-03-31	1,00	-0,12	-0,16
2023-12-31	1,00	-0,12	-0,13
2023-09-30	1,00	-0,13	-0,12
2023-06-30	1,00	-0,13	-0,12
2023-03-31	1,00	-0,14	-0,12
2022-12-31	1,00	-0,10	-0,08
2022-09-30	0,11	-0,10	-0,08
2022-06-30	0,12	-0,10	-0,09
2022-03-31	0,10	-0,10	-0,09
2021-12-31	0,07	-0,15	-0,14
2021-09-30	0,07	0,05	-0,18
2021-06-30	0,07	0,00	-0,23
2021-03-31	0,04	0,08	-0,28
2020-12-31	0,04	0,17	-0,23
2020-09-30	-0,10	-0,47	-0,31
2020-06-30	-0,17	-0,41	-0,39
2020-03-31	0,65	-0,72	-0,59

SE:VISC	SEK15,26
DE:5KP	€1,32