0G6J Hisse Senedi Mali Analizi - Schloss Wachenheim AG (LSE) Stock

Genel Bakış

Schloss Wachenheim AG, Almanya merkezli önde gelen bir şarap ve köpüklü şarap üreticisidir. İçecek sektöründe faaliyet gösteren şirket, çok çeşitli köpüklü şarap, gazsız şarap ve ilgili ürünlerin üretimi ve dağıtımıyla tanınmaktadır. Özellikle Schloss Wachenheim AG, Avrupa ve ötesi dahil olmak üzere çeşitli uluslararası pazarlarda stratejik satın almalar ve ortaklıklar yoluyla güçlü bir varlık kurmuştur. Önemli projeler, üretim yeteneklerini geliştirmeye, ürün yelpazesini genişletmeye ve operasyonlarında sürdürülebilir uygulamaları uygulamaya odaklandı. Firma, sunduğu ürünlerde yenilikçiliği teşvik ederken yüksek kalite standartlarını korumak için geleneksel şarap yapımı tekniklerini modern teknolojiyle birleştiriyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Schloss Wachenheim AG için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 446,44 MMdir.
Schloss Wachenheim AG için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 28,50 MMdir.
Schloss Wachenheim AG için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 10,92 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	446,44	28,50	10,92
2024-12-31	447,08	29,52	10,46
2024-09-30	441,21	25,11	7,34
2024-06-30	441,50	27,33	9,47
2024-03-31	441,16	26,60	8,76
2023-12-31	436,56	28,90	11,33
2023-09-30	430,39	29,04	9,30
2023-06-30	425,75	30,90	10,90
2023-03-31	416,26	30,48	10,75
2022-12-31	404,59	29,41	10,85
2022-09-30	395,34	30,28	15,07
2022-06-30	383,98	28,74	13,73
2022-03-31	373,69	27,06	12,65
2021-12-31	373,96	28,72	13,06
2021-09-30	359,19	26,30	11,50
2021-06-30	354,58	24,03	10,43
2021-03-31	343,62	24,58	10,78
2020-12-31	339,62	22,67	10,29
2020-09-30	340,31	20,23	8,60
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31	1,32	1,33
2024-09-30	0,93	0,93
2024-06-30	1,20	1,20
2024-03-31	1,11	1,11
2023-12-31	1,43	1,43
2023-09-30	1,17	1,18
2023-06-30	1,38	1,38
2023-03-31	1,36	1,36
2022-12-31	1,37	1,37
2022-09-30	1,90	1,90
2022-06-30	1,73	1,73
2022-03-31	1,60	1,60
2021-12-31	1,65	1,65
2021-09-30	1,45	1,45
2021-06-30	1,32	1,32
2021-03-31	1,36	1,36
2020-12-31	1,30	1,30
2020-09-30	1,09	1,09
2020-06-30	0,96	0,96
2020-03-31	0,94	0,94

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Schloss Wachenheim AG için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 32,29 MMdir.
Schloss Wachenheim AG için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -18,13 MMdir.
Schloss Wachenheim AG için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -13,24 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	32,29	-18,13	-13,24
2024-12-31	24,78	-22,12	-2,17
2024-09-30	26,22	-21,55	-2,59
2024-06-30	20,11	-22,72	2,87
2024-03-31	26,09	-23,20	-3,29
2023-12-31	20,49	-19,02	-1,58
2023-09-30	20,45	-16,75	-2,31
2023-06-30	26,43	-13,38	-12,32
2023-03-31	20,61	-10,41	-8,34
2022-12-31	20,22	-16,86	-5,48
2022-09-30	22,81	-16,69	-7,88
2022-06-30	21,92	-17,89	-4,74
2022-03-31	24,77	-16,85	-10,80
2021-12-31	38,82	-14,35	-22,97
2021-09-30	35,42	-14,30	-18,12
2021-06-30	42,66	-15,30	-25,59
2021-03-31	41,33	-15,04	-21,94
2020-12-31	34,09	-10,50	-22,08
2020-09-30	23,34	-10,35	-14,07
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Schloss Wachenheim AG için fiyat/kazanç, 31 Mart 2025 itibarıyla 12,11 olur.
Schloss Wachenheim AG için sayfa/kitap, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,48 olur.
Schloss Wachenheim AG için p/tbv, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,77 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31	12,11	0,48	0,77
2024-12-31	17,27	0,50	0,91
2024-09-30	13,38	0,50	0,81
2024-06-30	14,46	0,51	1,32
2024-03-31	11,18	0,51	1,26
2023-12-31	13,63	0,52	1,33
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	12,15	0,59	1,06
2021-03-31	11,76	0,60	1,25
2020-12-31	12,32	0,60	1,07
2020-09-30	14,73	0,62	1,29
2020-06-30	16,64	0,62	1,14
2020-03-31	17,09	0,63	1,32

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Schloss Wachenheim AG için ebit/gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Schloss Wachenheim AG için ebit (3 yıl)/ev, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31	0,10	0,09
2024-12-31	0,07	0,08
2024-09-30	0,09	0,11
2024-06-30	0,08	0,09
2024-03-31	0,10	0,10
2023-12-31	0,10	0,11
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,10	0,09
2021-03-31	0,12	0,11
2020-12-31	0,10	0,10
2020-09-30	0,08	0,09
2020-06-30	0,10	0,11
2020-03-31	0,07	0,09

Yönetimin Etkinliği

Schloss Wachenheim AG için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Schloss Wachenheim AG için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Schloss Wachenheim AG için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Schloss Wachenheim AG için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Schloss Wachenheim AG için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,02	0,04	0,03	0,00	0,07
2024-12-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,07
2024-09-30	0,02	0,03	0,03	0,00	0,06
2024-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,00	0,08
2024-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,06
2023-12-31	0,02	0,04	0,03	0,00	0,06
2023-09-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,08
2023-06-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,08
2023-03-31	0,03	0,05	0,03	0,01	0,07
2022-12-31	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,07
2022-09-30	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,08
2022-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,00	0,07
2022-03-31	0,04	0,06	0,04	-0,01	0,08
2021-12-31	0,03	0,06	0,04	0,00	0,12
2021-09-30	0,03	0,06	0,04	0,01	0,15
2021-06-30	0,03	0,05	0,03	0,01	0,14
2021-03-31	0,03	0,05	0,04	0,02	0,16
2020-12-31	0,03	0,05	0,04	0,01	0,12
2020-09-30	0,02	0,04	0,03	-0,00	0,08
2020-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,05
2020-03-31	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,05

Gross Margins

Schloss Wachenheim AG için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,42 olur.
Schloss Wachenheim AG için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Schloss Wachenheim AG için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,42	0,02	0,07
2024-12-31	0,42	0,02	0,06
2024-09-30	0,42	0,02	0,06
2024-06-30	0,41	0,02	0,06
2024-03-31	0,42	0,03	0,07
2023-12-31	0,42	0,02	0,07
2023-09-30	0,42	0,03	0,07
2023-06-30	0,42	0,03	0,07
2023-03-31	0,42	0,03	0,07
2022-12-31	0,43	0,04	0,08
2022-09-30	0,43	0,04	0,08
2022-06-30	0,44	0,04	0,08
2022-03-31	0,44	0,03	0,07
2021-12-31	0,44	0,03	0,08
2021-09-30	0,43	0,03	0,07
2021-06-30	0,43	0,03	0,07
2021-03-31	0,43	0,03	0,07
2020-12-31	0,43	0,03	0,07
2020-09-30	0,43	0,03	0,06
2020-06-30	0,43	0,02	0,06
2020-03-31	0,43	0,02	0,05