0G6X Hisse Senedi Mali Analizi - Clavister Holding AB (publ.) (LSE) Stock

Genel Bakış

İsveç merkezli Clavister Holding AB (yayın), öncelikle siber güvenlik sektöründe faaliyet göstererek dijital tehditleri yönetmeyi ve önlemeyi amaçlayan gelişmiş güvenlik çözümleri sunuyor. Şirketin ürün portföyü, telekomünikasyon, işletmeler ve kamu sektörü kuruluşları için özel olarak tasarlanmış güvenlik duvarları ve sanal güvenlik ağ geçitleri gibi yüksek performanslı ağ güvenliğini kapsamaktadır. Clavister'ın temel girişimleri arasında, kapsamlı araştırma ve geliştirme faaliyetleri yoluyla yeniliğe güçlü bir şekilde odaklanarak yeni nesil güvenlik duvarları ve kimlik erişim yönetimi çözümleri geliştirilmesi yer alıyor. Bu çabaların amacı, siber güvenlik önlemlerini geliştirmek ve gelişen siber tehdit ortamına karşı ölçeklenebilir koruma sağlamak; Clavister'in çeşitli müşteri tabanı için sağlam dijital güvenlik altyapılarını sürdürme konusundaki kararlılığının altını çiziyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Clavister Holding AB (publ.) için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 201,02 MMdir.
Clavister Holding AB (publ.) için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla -13,85 MMdir.
Clavister Holding AB (publ.) için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla -29,48 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	201,02	-13,85	-29,48
2024-12-31	191,66	-13,10	-55,98
2024-09-30	180,73	-17,38	-45,43
2024-06-30	174,69	-23,19	-49,17
2024-03-31	168,22	-25,07	-67,63
2023-12-31	160,61	-31,28	-65,35
2023-09-30	152,06	-34,64	-90,92
2023-06-30	149,09	-35,47	-98,12
2023-03-31	146,45	-48,65	-107,69
2022-12-31	142,70	-52,41	-112,83
2022-09-30	139,17	-61,37	-109,68
2022-06-30	137,51	-61,95	-110,24
2022-03-31	131,34	-54,34	-91,02
2021-12-31	129,30	-56,64	-91,14
2021-09-30	117,58	-60,21	-81,30
2021-06-30	126,01	-52,45	-74,66
2021-03-31	125,47	-55,50	-68,03
2020-12-31	128,08	-56,85	-81,24
2020-09-30	135,29	-57,94	-170,45
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31	-0,35	-0,35
2024-09-30	-0,38	-0,37
2024-06-30	-0,50	-0,50
2024-03-31	-0,87	-0,88
2023-12-31
2023-09-30	-1,61	-1,62
2023-06-30	-1,74	-1,74
2023-03-31	-1,91	-1,91
2022-12-31	-2,00	-2,00
2022-09-30	-1,94	-1,92
2022-06-30	-1,97	-1,96
2022-03-31	-1,65	-1,64
2021-12-31	-1,67	-1,67
2021-09-30	-1,36	-1,36
2021-06-30	-1,41	-1,41
2021-03-31	-1,48	-1,48
2020-12-31	-2,08	-2,08
2020-09-30	-6,45	-6,44
2020-06-30	-6,97	-6,97
2020-03-31	-7,61	-7,60

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Clavister Holding AB (publ.) için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 16,84 MMdir.
Clavister Holding AB (publ.) için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -41,21 MMdir.
Clavister Holding AB (publ.) için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -49,05 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	16,84	-41,21	-49,05
2024-12-31	4,55	-42,05	82,05
2024-09-30	13,78	-40,94	123,88
2024-06-30	16,12	-43,07	130,22
2024-03-31	3,47	-43,20	130,25
2023-12-31	13,31	-41,86	24,80
2023-09-30	7,53	-42,10	6,18
2023-06-30	-18,35	-38,64	17,65
2023-03-31	-68,82	-36,42	67,50
2022-12-31	-24,70	-37,11	54,34
2022-09-30	-40,27	-41,16	53,31
2022-06-30	-42,37	-42,38	43,03
2022-03-31	25,87	-44,21	-7,89
2021-12-31	-56,32	-42,38	5,39
2021-09-30	-41,64	-46,52	131,78
2021-06-30	-32,32	-44,49	116,14
2021-03-31	-32,04	-42,84	116,55
2020-12-31	24,15	-54,30	102,40
2020-09-30	6,91	-47,07	29,38
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Clavister Holding AB (publ.) için fiyat/kazanç, 31 Mart 2025 itibarıyla -21,75 olur.
Clavister Holding AB (publ.) için sayfa/kitap, 31 Mart 2025 itibarıyla -14,46 olur.
Clavister Holding AB (publ.) için p/tbv, 31 Mart 2025 itibarıyla -4,67 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31	-21,75	-14,46	-4,67
2024-12-31	-26,80	-9,71	-4,05
2024-09-30	-20,92	-8,51	-3,46
2024-06-30	-15,21	-9,31	-3,58
2024-03-31	-3,94	-1,12	-0,64
2023-12-31	-2,83	-1,16	-0,64
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-3,34	-12,31	-1,40
2021-03-31	-3,67	-17,36	-1,47
2020-12-31	-2,93	19,72	-1,68
2020-09-30	-0,68	-0,77	-0,40
2020-06-30	-0,63	-0,83	-0,41
2020-03-31	-0,59	-0,90	-0,43

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Clavister Holding AB (publ.) için ebit/gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,04 olur.
Clavister Holding AB (publ.) için ebit (3 yıl)/ev, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,06 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31	-0,04	-0,06
2024-12-31	-0,03	-0,05
2024-09-30	-0,04	-0,07
2024-06-30	-0,06	-0,07
2024-03-31	-0,13	-0,17
2023-12-31	-0,17	-0,17
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,21	-0,27
2021-03-31	-0,18	-0,27
2020-12-31	-0,22	-0,29
2020-09-30	-0,24	-0,27
2020-06-30	-0,37	-0,36
2020-03-31	-0,34	-0,31

Yönetimin Etkinliği

Clavister Holding AB (publ.) için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,14 olur.
Clavister Holding AB (publ.) için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,32 olur.
Clavister Holding AB (publ.) için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,26 olur.
Clavister Holding AB (publ.) için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	-0,14		-0,32	0,26	0,03
2024-12-31	-0,15		-0,23	0,48	0,07
2024-09-30	-0,18		-0,24	0,51	0,08
2024-06-30	-0,23		-0,32	0,42	0,02
2024-03-31	-0,22		-0,77	-0,04	0,16
2023-12-31	-0,31		-1,04	-0,33	0,06
2023-09-30	-0,33		-0,97	-0,39	-0,20
2023-06-30	-0,36		-1,16	-0,47	-0,24
2023-03-31	-0,35		-1,05	-0,37	-0,52
2022-12-31	-0,39		-0,79	-0,20	0,15
2022-09-30	-0,39		-0,85	-0,22	0,16
2022-06-30	-0,30		-0,83	-0,31	0,06
2022-03-31	-0,28		-0,57	-0,16	0,16
2021-12-31	-0,21	-7,55	-0,51	-0,52	-0,21
2021-09-30	-0,31		-0,43	0,23	-0,16
2021-06-30	-0,26		-0,36	0,19	-0,16
2021-03-31	-0,23		-0,30	0,18	-0,14
2020-12-31	-0,27		-0,27	0,24	0,08
2020-09-30	-0,50	-8,65	-0,99	-0,06	0,04
2020-06-30	-0,50	-4,14	-1,49	0,02	0,07
2020-03-31	-0,55	-5,21	-0,99	0,07	-0,17

Gross Margins

Clavister Holding AB (publ.) için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,78 olur.
Clavister Holding AB (publ.) için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,29 olur.
Clavister Holding AB (publ.) için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,07 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,78	-0,29	-0,07
2024-12-31	0,79	-0,25	-0,10
2024-09-30	0,78	-0,28	-0,13
2024-06-30	0,79	-0,40	-0,15
2024-03-31	0,80	-0,41	-0,19
2023-12-31	0,80	-0,60	-0,23
2023-09-30	0,82	-0,66	-0,24
2023-06-30	0,82	-0,66	-0,24
2023-03-31	0,81	-0,74	-0,33
2022-12-31	0,83	-0,79	-0,44
2022-09-30	0,83	-0,79	-0,44
2022-06-30	0,85	-0,80	-0,45
2022-03-31	0,86	-0,69	-0,42
2021-12-31	0,87	-0,68	-0,43
2021-09-30	0,88	-0,61	-0,41
2021-06-30	0,88	-0,58	-0,36
2021-03-31	0,87	-0,54	-0,39
2020-12-31	0,87	-0,63	-0,40
2020-09-30	0,85	-1,26	-0,43
2020-06-30	0,82	-1,48	-0,54
2020-03-31	0,82	-1,53	-0,52

SE:CLAV	SEK5,10
DE:89P	€0,44