0GB5 Hisse Senedi Mali Analizi - Nilörngruppen AB (LSE) Stock

Genel Bakış

İsveç merkezli Nilörngruppen AB, küresel moda ve markalama endüstrisinde, marka kimliğini ve değerini artıran özelleştirilmiş etiketler, ambalaj çözümleri ve aksesuarların geliştirilmesi ve üretiminde uzmanlaşmış, önde gelen bir şirkettir. Şirket, tekstil ve moda sektörleri için sürdürülebilir ve yenilikçi markalama çözümleri sağlamaya odaklanarak Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'da faaliyet göstermektedir. Nilörngruppen AB'nin üstlendiği önemli projeler arasında çevre dostu malzeme ve süreçlerin geliştirilmesi gibi sürdürülebilirliğe yönelik girişimler yer alıyor. Bu çabalar, müşterilerin estetik ve işlevsel standartları korurken sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına etkili bir şekilde destek oluyor. Şirketin stratejik yaklaşımı yalnızca pazar eğilimlerini ele almakla kalmıyor, aynı zamanda sorumlu iş uygulamalarına olan bağlılığını yansıtacak şekilde çevre dostu uygulamaları da vurguluyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Nilörngruppen AB için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 938,00 MMdir.
Nilörngruppen AB için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 72,22 MMdir.
Nilörngruppen AB için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 49,64 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	938,00	72,22	49,64
2025-03-31	962,71	84,74	57,59
2024-12-31	946,48	81,29	58,50
2024-09-30	924,53	72,24	50,87
2024-06-30	930,76	76,40	54,49
2024-03-31	898,95	65,20	44,94
2023-12-31	877,88	61,29	39,34
2023-09-30	870,88	58,26	42,77
2023-06-30	888,25	74,50	57,37
2023-03-31	927,20	103,32	84,15
2022-12-31	948,27	126,58	101,00
2022-09-30	979,90	156,99	122,25
2022-06-30	951,32	149,24	115,04
2022-03-31	857,34	127,45	95,76
2021-12-31	790,25	114,31	87,44
2021-09-30	728,72	109,33	71,63
2021-06-30	672,33	98,18	65,27
2021-03-31	639,49	66,58	47,29
2020-12-31	619,72	51,32	33,51
2020-09-30	616,01	31,44	26,09
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31	5,05	5,05
2024-12-31	5,13	5,13
2024-09-30	4,46	4,46
2024-06-30	4,78	4,77
2024-03-31	3,94	3,94
2023-12-31	3,45	3,45
2023-09-30	3,75	3,75
2023-06-30	5,03	5,03
2023-03-31	7,38	7,38
2022-12-31	8,86	8,86
2022-09-30	10,72	10,72
2022-06-30	10,09	10,09
2022-03-31	8,40	8,40
2021-12-31	7,67	7,67
2021-09-30	6,28	6,29
2021-06-30	5,72	5,73
2021-03-31	4,15	4,15
2020-12-31	2,94	2,94
2020-09-30	2,29	2,28
2020-06-30	2,25	2,25

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Nilörngruppen AB için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 92,48 MMdir.
Nilörngruppen AB için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -18,36 MMdir.
Nilörngruppen AB için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -45,90 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	92,48	-18,36	-45,90
2025-03-31	90,00	-17,50	-45,37
2024-12-31	94,26	-22,22	-79,63
2024-09-30	95,51	-19,88	-63,18
2024-06-30	114,21	-17,13	-90,72
2024-03-31	75,13	-20,04	-82,65
2023-12-31	89,11	-17,74	-62,94
2023-09-30	70,42	-9,53	-54,30
2023-06-30	34,40	-11,53	-33,75
2023-03-31	47,81	-9,66	-23,97
2022-12-31	44,63	-8,37	-41,09
2022-09-30	48,39	-15,53	-26,00
2022-06-30	57,87	-13,10	-20,03
2022-03-31	58,98	-10,94	-26,81
2021-12-31	78,83	-11,74	-21,95
2021-09-30	83,77	-8,45	-38,63
2021-06-30	93,53	-6,95	-40,04
2021-03-31	83,31	-7,79	-34,39
2020-12-31	74,73	-9,98	-24,32
2020-09-30	62,57	-18,03	-23,63
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Nilörngruppen AB için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 13,58 olur.
Nilörngruppen AB için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,28 olur.
Nilörngruppen AB için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,70 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	13,58	2,28	2,70
2025-03-31	12,16	2,04	2,41
2024-12-31	14,07	2,20	2,62
2024-09-30	15,92	2,22	2,63
2024-06-30	17,39	2,43	2,88
2024-03-31	19,86	2,65	3,17
2023-12-31	18,29	2,56	3,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	11,98	3,48	3,94
2021-03-31	16,54	3,34	3,76
2020-12-31	23,34	3,73	4,25
2020-09-30	29,98	3,86	4,37
2020-06-30	27,87	3,74	4,35

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Nilörngruppen AB için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Nilörngruppen AB için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,10	0,10
2025-03-31	0,12	0,12
2024-12-31	0,10	0,12
2024-09-30	0,08	0,13
2024-06-30	0,07	0,12
2024-03-31	0,07	0,13
2023-12-31	0,07	0,13
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,12	0,09
2021-03-31	0,09	0,09
2020-12-31	0,06	0,09
2020-09-30	0,05	0,09
2020-06-30	0,05	0,10

Yönetimin Etkinliği

Nilörngruppen AB için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Nilörngruppen AB için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.
Nilörngruppen AB için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.
Nilörngruppen AB için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Nilörngruppen AB için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,21 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,10	0,15	0,13	0,04	0,21
2025-03-31	0,10	0,18	0,14	-0,01	0,22
2024-12-31	0,09	0,20	0,12	-0,00	0,23
2024-09-30	0,07	0,17	0,11	-0,10	0,18
2024-06-30	0,07	0,13	0,10	-0,09	0,17
2024-03-31	0,07	0,12	0,10	-0,02	0,22
2023-12-31	0,07	0,13	0,10	-0,02	0,09
2023-09-30	0,09	0,19	0,13	-0,03	0,02
2023-06-30	0,13	0,19	0,15	-0,04	0,02
2023-03-31	0,17	0,27	0,19	0,03	0,10
2022-12-31	0,23	0,49	0,28	0,04	0,11
2022-09-30	0,22	0,49	0,28	0,04	0,11
2022-06-30	0,21	0,51	0,31	0,09	0,16
2022-03-31	0,19	0,41	0,25	0,07	0,16
2021-12-31	0,18	0,42	0,25	0,14	0,26
2021-09-30	0,16	0,35	0,22	0,12	0,31
2021-06-30	0,16	0,34	0,22	0,15	0,32
2021-03-31	0,10	0,24	0,15	0,11	0,26
2020-12-31	0,08	0,18	0,12	0,12	0,27
2020-09-30	0,06	0,14	0,08	0,05	0,20
2020-06-30	0,06	0,16	0,10	-0,06	0,22

Gross Margins

Nilörngruppen AB için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,46 olur.
Nilörngruppen AB için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Nilörngruppen AB için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,46	0,06	0,09
2025-03-31	0,45	0,06	0,09
2024-12-31	0,45	0,06	0,08
2024-09-30	0,44	0,05	0,08
2024-06-30	0,44	0,05	0,08
2024-03-31	0,44	0,05	0,07
2023-12-31	0,44	0,05	0,07
2023-09-30	0,44	0,06	0,08
2023-06-30	0,44	0,06	0,08
2023-03-31	0,44	0,09	0,11
2022-12-31	0,45	0,12	0,16
2022-09-30	0,45	0,12	0,16
2022-06-30	0,46	0,12	0,16
2022-03-31	0,46	0,11	0,15
2021-12-31	0,46	0,11	0,15
2021-09-30	0,46	0,10	0,15
2021-06-30	0,46	0,10	0,15
2021-03-31	0,44	0,07	0,10
2020-12-31	0,44	0,05	0,08
2020-09-30	0,44	0,04	0,06
2020-06-30	0,44	0,04	0,05

US:NLLGF
DE:1GG	€4,79
GB:NILBS
SE:NIL B	SEK55,80