0GW0 Hisse Senedi Mali Analizi - Nobia AB (publ) (LSE) Stock

Genel Bakış

Merkezi İsveç'te bulunan Nobia AB, mutfak imalat sektörünün önde gelen oyuncularından biridir ve öncelikli olarak mutfak çözümleri geliştirme, üretme ve satma işleriyle uğraşmaktadır. Şirket, stratejik pazar segmentasyonunu yansıtan, Birleşik Krallık'ta Magnet, Fransa'da Hygena ve İsveç'te Marbodal dahil olmak üzere Avrupa çapında çeşitli tanınmış markalarla faaliyet göstermektedir. Nobia AB'nin iş modeli, şirket içi üretim tesisleri ve perakende mağaza ağının birleşimiyle destekleniyor ve bu da şirketin hem üretim hem de müşteri etkileşimi üzerinde kontrol sahibi olmasına olanak tanıyor. Önemli projeler arasında özellikle üretim sürecinde çevresel olarak sürdürülebilir uygulamaların uygulanması ve perakende deneyimlerinin dijital dönüşümü, pazar konumunun güçlendirilmesi ve hem tüketici rahatlığı hem de çevresel kaygıların ele alınması yer alıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Nobia AB (publ) için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 10.159,00 MMdir.
Nobia AB (publ) için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -100,00 MMdir.
Nobia AB (publ) için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1.166,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	10.159,00	-100,00	-1.166,00
2025-03-31	10.397,00	-254,00	-1.248,00
2024-12-31	10.538,00	-297,00	-1.343,00
2024-09-30	10.668,00	-509,00	-661,00
2024-06-30	10.887,00	-369,00	-538,00
2023-12-31	11.672,00	-386,00	-347,00
2023-09-30	12.810,00	-237,00	-339,00
2023-03-31	14.810,00	-67,00	-344,00
2022-12-31	14.929,00	218,00	-2,00
2022-09-30	14.658,00	574,00	310,00
2022-06-30	14.393,00	731,00	461,00
2022-03-31	14.125,00	1.013,00	702,00
2021-12-31	13.719,00	1.020,00	706,00
2021-09-30	13.660,00	1.031,00	649,00
2021-06-30	13.550,00	984,00	611,00
2021-03-31	12.669,00	587,00	297,00
2020-12-31	12.741,00	530,00	253,00
2020-09-30	12.736,00	422,00	314,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-2,46	-2,46
2024-09-30	-1,57	-1,57
2024-06-30	-1,83	-1,83
2023-12-31	-2,06	-2,07
2023-09-30	-2,01	-2,01
2023-03-31	-2,04	-2,05
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	1,84	1,84
2022-06-30	2,74	2,74
2022-03-31	4,17	4,16
2021-12-31	4,19	4,18
2021-09-30	3,85	3,84
2021-06-30	3,62	3,61
2021-03-31	1,76	1,76
2020-12-31	1,50	1,50
2020-09-30	1,86	1,85
2020-06-30	2,19	2,18
2020-03-31	4,24	4,22

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Nobia AB (publ) için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 576,00 MMdir.
Nobia AB (publ) için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -370,00 MMdir.
Nobia AB (publ) için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -172,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	576,00	-370,00	-172,00
2025-03-31	496,00	-455,00	-188,00
2024-12-31	210,00	727,00	-1.037,00
2024-09-30	191,00	246,00	-602,00
2024-06-30	388,00	-109,00	-904,00
2023-12-31	890,00	-1.677,00	868,00
2023-09-30	975,00	-1.676,00	605,00
2023-03-31	1.279,00	-1.636,00	-330,00
2022-12-31	919,00	-1.720,00	658,00
2022-09-30	1.051,00	-1.773,00	714,00
2022-06-30	1.529,00	-1.599,00	195,00
2022-03-31	1.520,00	-1.259,00	602,00
2021-12-31	1.540,00	-868,00	-932,00
2021-09-30	1.548,00	-473,00	-1.664,00
2021-06-30	1.698,00	-258,00	-2.319,00
2021-03-31	1.759,00	-193,00	-2.058,00
2020-12-31	2.068,00	-253,00	-1.423,00
2020-09-30	2.097,00	-341,00	-1.030,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Nobia AB (publ) için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2,37 olur.
Nobia AB (publ) için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,73 olur.
Nobia AB (publ) için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,29 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	-2,37	0,73	2,29
2025-03-31	-1,79	0,56	1,66
2024-12-31	-3,95	0,51	1,42
2024-09-30	-10,36
2024-06-30	-2,31	0,19	1,54
2023-12-31	-2,36	0,17	1,03
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	1,58	0,22	0,78
2021-03-31	3,25	0,21	0,73
2020-12-31	3,82	0,24	0,98
2020-09-30	3,07	0,23	0,95
2020-06-30	2,62	0,24	1,11
2020-03-31	1,35	0,21	0,79

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Nobia AB (publ) için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,19 olur.
Nobia AB (publ) için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,11 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	-0,19	-0,11
2025-03-31	-0,24	-0,12
2024-12-31	-0,10	-0,06
2024-09-30	-0,10	-0,03
2024-06-30	-0,06	0,01
2023-12-31	-0,10	0,07
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	1,13	1,05
2021-03-31	0,49	0,93
2020-12-31	0,55	1,24
2020-09-30	0,45	0,95
2020-06-30	0,39	0,73
2020-03-31	0,50	0,57

Yönetimin Etkinliği

Nobia AB (publ) için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,09 olur.
Nobia AB (publ) için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,27 olur.
Nobia AB (publ) için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,14 olur.
Nobia AB (publ) için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
Nobia AB (publ) için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,09	-0,27	-0,14	-0,02	0,06
2025-03-31	-0,10	-0,29	-0,14	-0,02	0,02
2024-12-31	-0,05	-0,31	-0,07	-0,02	0,02
2024-09-30	-0,02	-0,14
2024-06-30	-0,03	-0,08	-0,03	0,01	0,08
2023-12-31	-0,03	-0,07	-0,03	-0,01	0,10
2023-09-30	-0,03	-0,07	-0,04	-0,02	0,07
2023-03-31	-0,00	-0,07	-0,04	-0,08	0,15
2022-12-31	0,03	0,07	0,04	0,00	0,12
2022-09-30	0,04	0,07	0,04	0,00	0,13
2022-06-30	0,07	0,11	0,05	0,02	0,18
2022-03-31	0,06	0,16	0,10	0,13	0,21
2021-12-31	0,06	0,18	0,10	-0,03	0,23
2021-09-30	0,06	0,16	0,09	-0,08	0,25
2021-06-30	0,05	0,15	0,09	-0,12	0,25
2021-03-31	0,02	0,06	0,04	-0,07	0,25
2020-12-31	0,02	0,06	0,04	0,06	0,32
2020-09-30	0,03	0,08	0,04	0,09	0,29
2020-06-30	0,03	0,10	0,04	0,17	0,25
2020-03-31	0,06	0,17	0,08	0,08	0,18

Gross Margins

Nobia AB (publ) için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,37 olur.
Nobia AB (publ) için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,12 olur.
Nobia AB (publ) için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,37	-0,12	-0,02
2025-03-31	0,36	-0,13	-0,03
2024-12-31	0,36	-0,05	-0,03
2024-09-30	0,35	-0,03	-0,01
2024-06-30	0,35	-0,03	-0,01
2023-12-31	0,34	-0,02	-0,01
2023-09-30	0,35	-0,02	-0,01
2023-03-31	0,36	-0,02	-0,00
2022-12-31	0,37	0,02	0,04
2022-09-30	0,38	0,02	0,04
2022-06-30	0,39	0,03	0,05
2022-03-31	0,39	0,05	0,07
2021-12-31	0,39	0,05	0,07
2021-09-30	0,38	0,05	0,08
2021-06-30	0,37	0,05	0,07
2021-03-31	0,36	0,02	0,05
2020-12-31	0,35	0,02	0,03
2020-09-30	0,36	0,02	0,03
2020-06-30	0,36	0,03	0,05
2020-03-31	0,38	0,05	0,07

GB:NOBIS
SE:NOBI	SEK4,63
DE:NI8	€0,37