0HA0 Hisse Senedi Mali Analizi - RWE Aktiengesellschaft (LSE) Stock

Genel Bakış

RWE Aktiengesellschaft, Almanya merkezli, öncelikle elektrik üretimi ve dağıtımına odaklanan önde gelen bir kamu hizmeti şirketidir. Enerji sektörünün önemli bir oyuncusu olan RWE, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve diğer sürdürülebilir teknolojilere yoğun yatırım yaparak yenilenebilir enerjiye geçişte önemli bir rol oynamıştır. Kilit projeler arasında Kuzey Denizi'nde açık deniz rüzgar santrallerinin geliştirilmesi ve çeşitli uluslararası lokasyonlarda büyük ölçekli güneş enerjisi projelerine katılım yer alıyor. RWE ayrıca kömür, gaz ve nükleer enerjiden yararlanarak geleneksel enerji üretiminde de önemli bir varlığını sürdürüyor. Dahası, şirket enerji ticaretiyle de ilgileniyor ve operasyonlarını Avrupa ve Kuzey Amerika'ya genişletmek için stratejik adımlar atarak küresel enerji pazarlarında kritik bir kolaylaştırıcı konumunu güçlendiriyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

RWE Aktiengesellschaft için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 23.070,00 MMdir.
RWE Aktiengesellschaft için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3.767,00 MMdir.
RWE Aktiengesellschaft için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.483,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	23.070,00	3.767,00	2.483,00
2025-03-31	23.992,00	5.183,00	3.956,00
2024-12-31	24.224,00	6.791,00	5.135,00
2024-09-30	23.551,00	7.684,00	2.977,00
2024-06-30	24.871,00	7.795,00	3.630,00
2024-03-31	25.811,00	5.884,00	1.888,00
2023-12-31	28.521,00	5.572,00	1.515,00
2023-09-30	32.235,00	229,00	4.418,00
2023-06-30	36.974,00	-1.936,00	2.625,00
2023-03-31	39.736,00	-2.788,00	2.148,00
2022-12-31	38.415,00	-1.981,00	2.717,00
2022-09-30	38.422,00	276,00	15,00
2022-06-30	32.426,00	2.877,00	1.372,00
2022-03-31	27.871,00	4.055,00	1.992,00
2021-12-31	24.571,00	1.636,00	721,00
2021-09-30	17.643,00	3.806,00	2.262,00
2021-06-30	15.755,00	2.166,00	1.470,00
2021-03-31	14.686,00	2.001,00	1.229,00
2020-12-31	13.782,00	2.842,00	1.051,00
2020-09-30	13.554,00	923,00	1.001,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	3,79	3,79
2024-06-30	4,66	4,66
2024-03-31	2,38	2,38
2023-12-31	1,95
2023-09-30	5,95	5,95
2023-06-30	3,62	3,62
2023-03-31	3,02	3,02
2022-12-31	3,93
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	2,03	2,03
2022-03-31	2,96	2,96
2021-12-31	1,07
2021-09-30	3,35	3,35
2021-06-30	2,20	2,20
2021-03-31	1,88	1,88
2020-12-31	1,65
2020-09-30	1,61	1,61
2020-06-30	14,12	14,12
2020-03-31	13,43	13,43

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

RWE Aktiengesellschaft için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4.904,00 MMdir.
RWE Aktiengesellschaft için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -11.133,00 MMdir.
RWE Aktiengesellschaft için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4.131,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	4.904,00	-11.133,00	4.131,00
2025-03-31	6.704,00	-10.004,00	2.090,00
2024-12-31	6.620,00	-9.712,00	1.116,00
2024-09-30	2.969,00	-7.229,00	950,00
2024-06-30	2.671,00	-5.058,00	-727,00
2024-03-31	1.188,00	-3.635,00	-510,00
2023-12-31	4.223,00	-2.798,00	-1.557,00
2023-09-30	4.254,00	-12.045,00	12.157,00
2023-06-30	1.510,00	-8.537,00	10.838,00
2023-03-31	604,00	-10.507,00	10.210,00
2022-12-31	2.406,00	-9.892,00	8.615,00
2022-09-30	5.107,00	-4.820,00	-643,00
2022-06-30	5.167,00	-7.513,00	-94,00
2022-03-31	8.366,00	-7.662,00	-677,00
2021-12-31	7.274,00	-7.738,00	1.457,00
2021-09-30	5.778,00	-4.762,00	-1.552,00
2021-06-30	8.002,00	-6.568,00	2.131,00
2021-03-31	6.984,00	-5.093,00	1.636,00
2020-12-31	4.175,00	-4.354,00	1.775,00
2020-09-30	2.308,00	-3.270,00	-469,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

RWE Aktiengesellschaft için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 6,65 olur.
RWE Aktiengesellschaft için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,74 olur.
RWE Aktiengesellschaft için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,12 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	6,65	0,74	1,12
2025-03-31	4,74	0,72	1,30
2024-12-31	7,52	0,60	0,85
2024-09-30	7,13	0,72	1,04
2024-06-30	13,87	0,72	1,13
2024-03-31	16,97	0,74	1,13
2023-12-31	5,56	0,69	1,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	14,44	0,96	1,61
2021-03-31	16,61	1,01	1,62
2020-12-31	19,42	1,15	2,00
2020-09-30	20,62	1,13	1,51
2020-06-30	2,14	1,12	1,95
2020-03-31	2,25	1,08	1,83

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

RWE Aktiengesellschaft için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
RWE Aktiengesellschaft için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,10	0,08
2025-03-31	0,16	0,09
2024-12-31	0,15	0,09
2024-09-30	0,16	0,08
2024-06-30	0,11	0,06
2024-03-31	0,11	0,05
2023-12-31	0,07	0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,06	0,03
2021-03-31	0,04	0,01
2020-12-31	0,06	0,01
2020-09-30	0,07	0,03
2020-06-30	0,04	0,02
2020-03-31	-0,01	0,04

Yönetimin Etkinliği

RWE Aktiengesellschaft için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
RWE Aktiengesellschaft için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
RWE Aktiengesellschaft için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
RWE Aktiengesellschaft için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
RWE Aktiengesellschaft için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,04	0,07	0,07	-0,02	0,11
2025-03-31	0,05	0,12	0,09	-0,03	0,12
2024-12-31	0,03	0,15	0,05	-0,06	0,05
2024-09-30	0,03	0,08	0,07	-0,06	0,05
2024-06-30	0,01	0,05	0,03	-0,05	0,02
2024-03-31	0,01	0,05	0,03	-0,00	0,08
2023-12-31	0,02	21,78	0,08	0,08	0,08
2023-09-30	0,01	0,28	0,05	0,07	0,03
2023-06-30	0,01	0,28	0,04	0,06	0,02
2023-03-31	0,02	0,19	0,04	0,01	0,01
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,19
2022-09-30	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,27
2022-06-30	0,02	0,06	0,04	-0,07	0,15
2022-03-31	0,01	0,10	0,07	0,00	0,29
2021-12-31	0,04	0,04	0,02	0,03	0,20
2021-09-30	0,04	0,12	0,10	-0,02	0,29
2021-06-30	0,02	0,09	0,05	0,13	0,29
2021-03-31	0,02	0,07	0,04	0,13	0,25
2020-12-31	0,02	0,06	0,05	0,07	0,18
2020-09-30	0,02	0,06	0,04	-0,06	0,10
2020-06-30	0,11	0,71	0,40	-0,03	0,06
2020-03-31	0,10	0,66	0,32	-0,11	0,01

Gross Margins

RWE Aktiengesellschaft için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,30 olur.
RWE Aktiengesellschaft için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,18 olur.
RWE Aktiengesellschaft için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,24 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,30	0,18	0,24
2025-03-31	0,48	0,17	0,20
2024-12-31	0,25	0,12	0,33
2024-09-30	0,43	0,11	0,24
2024-06-30	0,34	0,07	0,23
2024-03-31	0,28	0,05	0,20
2023-12-31	0,34	0,14	0,04
2023-09-30	0,23	0,07	-0,02
2023-06-30	0,16	0,07	-0,02
2023-03-31	0,18	0,05	-0,07
2022-12-31	0,07	0,00	0,01
2022-09-30	0,14	0,00	0,01
2022-06-30	0,20	0,04	0,07
2022-03-31	0,26	0,07	0,15
2021-12-31	0,13	0,03	0,07
2021-09-30	0,18	0,13	0,21
2021-06-30	0,18	0,09	0,18
2021-03-31	0,20	0,08	0,14
2020-12-31	0,25	0,08	0,23
2020-09-30	0,41	0,07	0,07
2020-06-30	0,39	0,65	0,02
2020-03-31	0,33	0,62	-0,04

IT:1RWE	€34,13
CZ:RWE	CZK833,40
DE:RWE	€33,20
AT:RWE
BG:RWE
US:RWNFF
GB:RWED
CH:RWE
MX:RWE N
PL:RWE	PLN145,10