0HPP Hisse Senedi Mali Analizi - Piquadro S.p.A. (LSE) Stock

Genel Bakış

Merkezi İtalya'da bulunan Piquadro SpA, farklı tasarım ve ileri teknoloji entegrasyonu ile karakterize edilen yenilikçi iş bagajları ve aksesuarları konusunda uzmanlaşmış, öncelikli olarak lüks moda endüstrisinde faaliyet göstermektedir. 1987 yılında Marco Palmieri tarafından kurulan Piquadro, sırt çantalarının ve evrak çantalarının işlevselliğini artıran özel "Bagmotic" sisteminde açıkça görülen işçiliği ileri teknolojiyle harmanlamanın gururunu yaşıyor. Şirket, küresel varlığını çok sayıda butik ve Avrupa, Asya ve Amerika'da güçlü bir dağıtım ağıyla genişletti. Piquadro, ürün portföyünü çağdaş teknolojik gelişmelerle uyumlu hale getirmek için sürekli olarak Ar-Ge'ye yatırım yapıyor; özellikle modern profesyonellerin gelişen ihtiyaçlarını karşılayan cihaz bağlantısı ve güvenlik özelliklerini birleştiriyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Piquadro S.p.A. için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 186,74 MMdir.
Piquadro S.p.A. için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 16,64 MMdir.
Piquadro S.p.A. için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 11,58 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	186,74	16,64	11,58
2024-12-31	186,46	16,70	11,47
2024-09-30	186,19	16,77	11,36
2024-06-30	185,78	16,26	10,94
2024-03-31	185,38	15,76	10,53
2023-09-30	184,78	16,05	10,70
2023-06-30	181,05	13,83	8,60
2023-03-31	177,32	11,60	6,50
2022-12-31	173,43	11,10	6,17
2022-09-30	169,53	10,60	5,84
2022-06-30	161,21	9,30	5,14
2022-03-31	152,88	8,01	4,44
2021-12-31	142,08	2,89	0,48
2021-09-30	131,28	-2,23	-3,48
2021-06-30	123,52	-3,47	-4,80
2021-03-31	115,77	-4,71	-6,12
2020-12-31	120,59	-4,93	-7,48
2020-09-30	125,41	-5,15	-8,84
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,24	0,24
2024-06-30	0,23	0,23
2024-03-31
2023-09-30	0,22	0,22
2023-06-30	0,18	0,18
2023-03-31	0,14
2022-12-31	0,13	0,13
2022-09-30	0,12	0,12
2022-06-30	0,11	0,11
2022-03-31	0,09
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	-0,07	-0,07
2021-06-30	-0,10	-0,10
2021-03-31	-0,12	-0,12
2020-12-31	-0,15	-0,15
2020-09-30	-0,18	-0,18
2020-06-30	-0,17	-0,17
2020-03-31	-0,15	-0,15

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Piquadro S.p.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 20,16 MMdir.
Piquadro S.p.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -4,73 MMdir.
Piquadro S.p.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -18,02 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	20,16	-4,73	-18,02
2024-12-31	19,68	-4,36	-18,81
2024-09-30	19,20	-4,00	-19,61
2024-06-30	17,37	-3,70	-24,52
2024-03-31	15,53	-3,40	-29,44
2023-09-30	24,07	-2,72	-32,03
2023-06-30	23,95	-3,03	-30,48
2023-03-31	23,84	-3,33	-28,92
2022-12-31	23,70	-5,04	-22,52
2022-09-30	24,17	-6,74	-16,11
2022-06-30	25,06	-6,66	-16,14
2022-03-31	25,95	-6,58	-16,16
2021-12-31	21,45	-5,19	-18,36
2021-09-30	16,96	-3,80	-20,56
2021-06-30	13,83	-3,26	-14,52
2021-03-31	10,71	-2,73	-8,49
2020-12-31	9,59	-2,40	0,17
2020-09-30	8,48	-2,07	8,83
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Piquadro S.p.A. için fiyat/kazanç, 31 Mart 2025 itibarıyla 8,17 olur.
Piquadro S.p.A. için sayfa/kitap, 31 Mart 2025 itibarıyla 1,50 olur.
Piquadro S.p.A. için p/tbv, 31 Mart 2025 itibarıyla 1,69 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31	8,17	1,50	1,69
2024-12-31	8,17	1,50	1,69
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	9,19	1,67	1,90
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-19,86	1,81	2,06
2021-03-31	-15,87	1,76	2,02
2020-12-31	-13,13	1,79	2,05
2020-09-30	-11,11	1,72	1,97
2020-06-30	-11,87	1,72	1,97
2020-03-31	-12,74	1,59	1,80

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Piquadro S.p.A. için ebit/gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,19 olur.
Piquadro S.p.A. için ebit (3 yıl)/ev, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,17 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31	0,19	0,17
2024-12-31	0,19	0,17
2024-09-30	0,00	0,10
2024-06-30
2024-03-31	0,18	0,11
2023-09-30
2023-06-30	0,00	1,27
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,06	0,01
2021-03-31	-0,10	0,11
2020-12-31	-0,10	0,10
2020-09-30	-0,11	0,11
2020-06-30	-0,12	0,14
2020-03-31	-0,09	0,15

Yönetimin Etkinliği

Piquadro S.p.A. için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Piquadro S.p.A. için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,19 olur.
Piquadro S.p.A. için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Piquadro S.p.A. için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,04 olur.
Piquadro S.p.A. için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,16 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,06	0,19	0,09	-0,04	0,16
2024-12-31	0,06	0,19	0,09	-0,04	0,16
2024-09-30	0,00	0,19
2024-06-30	0,06
2024-03-31	0,06	0,18	0,09	-0,10	0,20
2023-09-30	0,03	0,15	0,07	-0,08	0,19
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-03-31	0,03	0,11	0,05	-0,06	0,17
2022-12-31	0,03	0,11	0,04	0,02	0,17
2022-09-30	0,02	0,11	0,04	0,02	0,17
2022-06-30	0,02	0,10	0,04	0,03	0,17
2022-03-31	-0,02	0,08	0,03	0,03	0,18
2021-12-31	-0,02	0,01	0,00	-0,01	0,12
2021-09-30	-0,02	-0,06	-0,02	-0,05	0,07
2021-06-30	-0,02	-0,08	-0,03	-0,03	0,10
2021-03-31	-0,03	-0,10	-0,04	-0,00	0,08
2020-12-31	-0,04	-0,12	-0,05	0,05	0,06
2020-09-30	-0,04	-0,13	-0,06	0,10	0,06
2020-06-30	-0,04	-0,12	-0,06	0,07	0,06
2020-03-31	-0,05	-0,10	-0,05	0,03	0,05

Gross Margins

Piquadro S.p.A. için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,54 olur.
Piquadro S.p.A. için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Piquadro S.p.A. için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,54	0,06	0,09
2024-12-31	0,54	0,06	0,09
2024-09-30
2024-06-30	0,54	0,06	0,09
2024-03-31	0,54	0,06	0,09
2023-09-30	0,41	0,05	0,08
2023-06-30		0,00	0,08
2023-03-31	0,52	0,04	0,07
2022-12-31	0,52	0,03	0,06
2022-09-30	0,43	0,03	0,06
2022-06-30	0,43	0,03	0,06
2022-03-31	0,48	0,03	0,06
2021-12-31	0,48	0,00	0,02
2021-09-30	0,35	-0,03	-0,01
2021-06-30	0,48	-0,04	-0,02
2021-03-31	0,35	-0,05	-0,04
2020-12-31	0,43	-0,06	-0,04
2020-09-30	0,52	-0,07	-0,04
2020-06-30	0,51	-0,06	-0,03
2020-03-31	0,35	-0,05	-0,04

DE:4LZ	€2,36
IT:PQ	€2,40