0HY2 Hisse Senedi Mali Analizi - Cementir Holding N.V. (LSE) Stock

Genel Bakış

Cementir Holding NV, merkezi İtalya'da bulunan ve öncelikle çimento, agrega ve hazır beton üretimi ve dağıtımıyla uğraşan çok uluslu bir şirkettir. Küresel yapı malzemeleri sektörünün önemli bir oyuncusu olan Cementir, 18'den fazla ülkede önemli bir varlığa sahiptir. Şirket, üretim süreçlerinde beyaz çimentonun öncü kullanımı ve yeşil teknolojiye yaptığı yatırımlardan da anlaşılacağı üzere sürdürülebilir bina çözümlerine odaklanmasıyla tanınıyor. Önemli projeler arasında, uzun ömürlülüğü ve çevresel ayak izini iyileştirmek üzere tasarlanmış gelişmiş çimento türlerini kullanan büyük ölçekli altyapı geliştirmeleri yer alıyor. Şirketin stratejik operasyonları ve küresel ayak izi, onu çimento ve inşaat sektöründe etkili bir kuruluş haline getirmiş ve tekliflerinde sürekli olarak yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği teşvik etmiştir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Cementir Holding N.V. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.672,94 MMdir.
Cementir Holding N.V. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 222,73 MMdir.
Cementir Holding N.V. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 178,18 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	1.672,94	222,73	178,18
2025-03-31	1.688,23	234,54	173,24
2024-12-31	1.687,86	237,64	201,64
2024-09-30	1.601,69	192,91	122,56
2024-06-30	1.643,47	216,70	151,11
2024-03-31	1.647,88	234,59	196,15
2023-12-31	1.695,33	249,55	201,36
2023-09-30	1.747,56	267,41	243,07
2023-06-30	1.739,81	237,09	209,59
2023-03-31	1.770,46	197,56	183,79
2022-12-31	1.730,40	181,26	162,29
2022-09-30	1.662,14	182,97	152,66
2022-06-30	1.551,12	174,43	143,93
2022-03-31	1.440,95	182,65	140,10
2021-12-31	1.369,24	170,76	113,32
2021-09-30	1.345,71	179,99	141,92
2021-06-30	1.326,36	180,22	139,31
2021-03-31	1.266,03	160,26	122,64
2020-12-31	1.231,21	144,36	102,01
2020-09-30	1.207,56	132,95	81,11
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,28	1,28
2024-03-31
2023-12-31	1,29	1,30
2023-09-30
2023-06-30	1,35	1,35
2023-03-31
2022-12-31	1,04	1,04
2022-09-30
2022-06-30	0,92	0,92
2022-03-31
2021-12-31	0,72	0,72
2021-09-30
2021-06-30	0,88	0,88
2021-03-31	0,78	0,78
2020-12-31	0,64	0,64
2020-09-30
2020-06-30	0,46	0,46

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Cementir Holding N.V. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 332,68 MMdir.
Cementir Holding N.V. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -106,48 MMdir.
Cementir Holding N.V. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -170,89 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	332,68	-106,48	-170,89
2025-03-31
2024-12-31	343,90	-109,32	-164,20
2024-09-30
2024-06-30	275,36	-91,24	-148,41
2024-03-31
2023-12-31	300,38	-91,76	-139,01
2023-09-30
2023-06-30	282,10	-134,50	-114,41
2023-03-31
2022-12-31	281,40	-138,98	-70,27
2022-09-30
2022-06-30	166,24	-84,03	-89,92
2022-03-31
2021-12-31	218,98	-72,67	-284,40
2021-09-30
2021-06-30	275,99	-68,19	-412,49
2021-03-31
2020-12-31	234,22	-60,21	-79,53
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Cementir Holding N.V. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 10,50 olur.
Cementir Holding N.V. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,98 olur.
Cementir Holding N.V. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,69 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	10,50	0,98	1,69
2025-03-31	9,02	0,98	1,50
2024-12-31	9,71	0,95	1,49
2024-09-30	7,30	0,87	1,37
2024-06-30	9,23	1,10	2,00
2024-03-31	6,26	1,10	2,00
2023-12-31	7,49	1,22	2,36
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	12,29	1,34	2,37
2021-03-31	13,08	1,36	2,44
2020-12-31	15,87	1,37	2,46
2020-09-30	23,54	1,42	2,70
2020-06-30	22,09	1,42	2,70

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Cementir Holding N.V. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.
Cementir Holding N.V. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,15	0,16
2025-03-31	0,17	0,16
2024-12-31	0,15	0,15
2024-09-30	0,18	0,17
2024-06-30	0,17	0,15
2024-03-31	0,17	0,14
2023-12-31	0,16	0,12
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,11	0,08
2021-03-31	0,09	0,08
2020-12-31	0,08	0,08
2020-09-30	0,06	0,07
2020-06-30	0,07	0,08

Yönetimin Etkinliği

Cementir Holding N.V. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Cementir Holding N.V. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Cementir Holding N.V. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Cementir Holding N.V. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Cementir Holding N.V. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,07	0,10	0,08	0,03	0,16
2025-03-31	0,08	0,12	0,09	0,03	0,16
2024-12-31	0,07	0,17	0,08	0,02	0,13
2024-09-30	0,09	0,11	0,10	0,02	0,13
2024-06-30	0,08	0,13	0,10	0,03	0,16
2024-03-31	0,12	0,19	0,15	0,03	0,16
2023-12-31	0,10	0,17	0,13	0,01	0,15
2023-09-30	0,08	0,13	0,10	0,01	0,15
2023-06-30	0,08	0,13	0,10	0,01	0,16
2023-03-31	0,11	0,15	0,10	0,04	0,15
2022-12-31	0,08	0,13	0,08	0,00	0,00
2022-09-30	0,06	0,13	0,08	0,00	0,09
2022-06-30	0,07	0,11	0,07	0,00	0,09
2022-03-31	0,05	0,12	0,09	-0,08	0,13
2021-12-31	0,06	0,10	0,07	-0,08	0,00
2021-09-30	0,06	0,12	0,09	-0,13	0,17
2021-06-30	0,06	0,11	0,09	-0,14	0,19
2021-03-31	0,05	0,10	0,07	0,05	0,13
2020-12-31	0,05	0,09	0,06	0,05	0,13
2020-09-30	0,03	0,06	0,04	0,14	0,12
2020-06-30	0,03	0,07	0,04	0,16	0,14

Gross Margins

Cementir Holding N.V. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,36 olur.
Cementir Holding N.V. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Cementir Holding N.V. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,36	0,10	0,14
2025-03-31	0,59	0,12	0,15
2024-12-31	0,58	0,11	0,13
2024-09-30	0,58	0,12	0,14
2024-06-30	0,58	0,12	0,14
2024-03-31	0,57	0,17	0,16
2023-12-31	0,56	0,14	0,15
2023-09-30	0,54	0,11	0,13
2023-06-30	0,54	0,11	0,13
2023-03-31	0,53	0,11	0,12
2022-12-31	0,35	0,09	0,12
2022-09-30	0,30	0,09	0,12
2022-06-30	0,34	0,09	0,09
2022-03-31	0,34	0,10	0,13
2021-12-31	0,36	0,08	0,12
2021-09-30	0,36	0,11	0,13
2021-06-30	0,36	0,10	0,13
2021-03-31	0,36	0,10	0,13
2020-12-31	0,36	0,08	0,12
2020-09-30	0,36	0,06	0,11
2020-06-30	0,36	0,06	0,10

US:CMTHF
GB:CEMM
IT:CEM	€13,72
DE:3PC