0I04 Hisse Senedi Mali Analizi - Clean Energy Fuels Corp. (LSE) Stock

Genel Bakış

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Clean Energy Fuels Corp., alternatif enerji sektöründe faaliyet göstermekte olup, öncelikle ulaşım için geleneksel yakıtlara daha temiz bir alternatif olarak doğal gaza odaklanmaktadır. Şirket, sıvılaştırılmış ve sıkıştırılmış doğal gaz (LNG ve CNG) tedariki için altyapı inşa etme konusunda uzmanlaşmakta ve böylece sera gazı emisyonlarını azaltarak çevresel sürdürülebilirliği desteklemektedir. Önemli projeler arasında filoları doğal gaza dönüştürmek için büyük ulaşım acenteleri ve şirketleriyle ortaklıklar ve çöp sahası atıklarından üretilen biyojenik metandan elde edilen yenilenebilir bir doğal gaz ürünü olan "Redeem"in geliştirilmesi yer alıyor. Firmanın stratejik girişimleri, ticari, endüstriyel ve kamu sektörü taşımacılığına yönelik doğal gaz yakıtı ve ilgili hizmetlerde onu Kuzey Amerika pazarında lider olarak konumlandırdı.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Clean Energy Fuels Corp. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 420,58 MMdir.
Clean Energy Fuels Corp. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -33,85 MMdir.
Clean Energy Fuels Corp. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -203,54 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	420,58	-33,85	-203,54
2025-03-31	415,92	-80,91	-199,59
2024-12-31	415,87	-28,25	-83,07
2024-09-30	413,40	-30,00	-71,60
2024-06-30	404,09	-42,84	-79,23
2024-03-31	396,69	-50,30	-79,24
2023-12-31	425,16	-76,40	-99,50
2023-09-30	432,06	-80,98	-93,14
2023-06-30	462,17	-68,24	-76,31
2023-03-31	468,85	-67,06	-73,24
2022-12-31	420,16	-51,71	-58,73
2022-09-30	398,34	-46,65	-48,77
2022-06-30	358,74	-41,13	-43,74
2022-03-31	262,00	-108,67	-110,17
2021-12-31	255,65	-95,05	-93,15
2021-09-30	238,68	-91,32	-93,33
2021-06-30	223,47	-91,01	-91,67
2021-03-31	282,86	-19,21	-18,74
2020-12-31	291,72	-9,88	-9,86
2020-09-30	336,38	24,63	33,78
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,32	-0,33
2024-06-30	-0,36	-0,36
2024-03-31	-0,36	-0,36
2023-12-31	-0,45	-0,45
2023-09-30	-0,42	-0,41
2023-06-30	-0,34	-0,34
2023-03-31	-0,33	-0,32
2022-12-31	-0,26	-0,26
2022-09-30	-0,22	-0,23
2022-06-30	-0,20	-0,20
2022-03-31	-0,50	-0,50
2021-12-31	-0,44	-0,44
2021-09-30	-0,45	-0,45
2021-06-30	-0,46	-0,46
2021-03-31	-0,09	-0,10
2020-12-31	-0,05	-0,05
2020-09-30	0,17	0,17
2020-06-30	0,16	0,16
2020-03-31	0,16	0,16

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Clean Energy Fuels Corp. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 102,55 MMdir.
Clean Energy Fuels Corp. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -80,41 MMdir.
Clean Energy Fuels Corp. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -13,01 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	102,55	-80,41	-13,01
2025-03-31	85,42	-50,43	-5,70
2024-12-31	64,58	-77,68	-1,94
2024-09-30	85,71	-135,83	142,06
2024-06-30	72,09	-143,92	142,17
2024-03-31	65,37	-282,38	141,72
2023-12-31	43,78	-202,01	139,12
2023-09-30	35,79	-144,56	112,56
2023-06-30	27,53	-140,16	110,19
2023-03-31	42,89	-89,38	105,68
2022-12-31	66,73	-148,54	101,65
2022-09-30	40,18	-146,57	-16,98
2022-06-30	60,62	-127,68	-16,26
2022-03-31	42,88	-200,16	141,50
2021-12-31	41,30	-207,66	152,83
2021-09-30	40,76	-194,90	205,11
2021-06-30	24,20	-169,77	202,88
2021-03-31	68,56	-12,40	-6,58
2020-12-31	61,04	24,17	-18,66
2020-09-30	60,80	56,28	-59,09
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Clean Energy Fuels Corp. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,16 olur.
Clean Energy Fuels Corp. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,28 olur.
Clean Energy Fuels Corp. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,21 olur.
Clean Energy Fuels Corp. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Clean Energy Fuels Corp. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,16	-0,28	-0,21	0,03	0,09
2025-03-31	-0,07	-0,27	-0,08	-0,01	0,06
2024-12-31	-0,06	-0,11	-0,07	0,08	0,08
2024-09-30	-0,07	-0,10	-0,07	0,06	0,07
2024-06-30	-0,07	-0,11	-0,07	-0,07	0,06
2024-03-31	-0,09	-0,14	-0,09	-0,02	0,04
2023-12-31	-0,10	-0,13	-0,10	0,00	0,04
2023-09-30	-0,08	-0,10	-0,08	-0,00	0,03
2023-06-30	-0,08	-0,10	-0,08	-0,00	0,03
2023-03-31	-0,06	-0,10	-0,08	0,06	0,05
2022-12-31	-0,05	-0,06	-0,06	-0,15	0,05
2022-09-30	-0,05	-0,06	-0,06	-0,15	0,05
2022-06-30	-0,12	-0,06	-0,05	-0,10	0,07
2022-03-31	-0,13	-0,21	-0,13	-0,02	0,05
2021-12-31	-0,13	-0,18	-0,11	-0,02	0,05
2021-09-30	-0,14	-0,18	-0,11	0,06	0,03
2021-06-30	-0,14	-0,17	-0,11	0,07	0,03
2021-03-31	-0,02	-0,03	-0,03	0,08	0,11
2020-12-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,10	0,10
2020-09-30	0,05	0,07	0,06	0,10	0,10
2020-06-30	0,05	0,06	0,05	0,06	0,09
2020-03-31	0,05	0,06	0,05	0,00	0,02

Gross Margins

Clean Energy Fuels Corp. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,31 olur.
Clean Energy Fuels Corp. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,48 olur.
Clean Energy Fuels Corp. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,19 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,31	-0,48	-0,19
2025-03-31	0,31	-0,20	-0,07
2024-12-31	0,30	-0,17	-0,07
2024-09-30	0,28	-0,20	-0,11
2024-06-30	0,26	-0,20	-0,13
2024-03-31	0,19	-0,23	-0,18
2023-12-31	0,19	-0,22	-0,19
2023-09-30	0,21	-0,17	-0,15
2023-06-30	0,21	-0,17	-0,15
2023-03-31	0,27	-0,16	-0,14
2022-12-31	0,28	-0,12	-0,12
2022-09-30	0,29	-0,12	-0,12
2022-06-30	0,12	-0,12	-0,11
2022-03-31	0,16	-0,42	-0,41
2021-12-31	0,15	-0,36	-0,37
2021-09-30	0,14	-0,39	-0,38
2021-06-30	0,14	-0,41	-0,41
2021-03-31	0,35	-0,07	-0,07
2020-12-31	0,36	-0,03	-0,03
2020-09-30	0,43	0,10	0,07
2020-06-30	0,42	0,09	0,06
2020-03-31	0,41	0,09	0,07

DE:WIQ	€2,14
US:CLNE	$2,54