0II2 Hisse Senedi Mali Analizi - KONE Oyj (LSE) Stock

Genel Bakış

Merkezi Finlandiya'nın Espoo şehrinde bulunan KONE Oyj, asansör ve yürüyen merdiven sektöründe önde gelen küresel bir kuruluştur. 1910 yılında kurulan şirket, dikey taşıma çözümlerinin tasarımı, üretimi, bakımı ve modernizasyonu konusunda uzmanlaşmıştır. Teknolojik yeniliklerde lider olan KONE, kentsel akışı ve sürdürülebilir bina tasarımını iyileştirmeye kararlıdır. Önemli projeler, dünyanın en ikonik gökdelenlerinden bazılarında ve kapsamlı ulaşım ağlarında yüksek verimli mobilite çözümleri sağlama konusundaki becerisinin altını çiziyor. Bunlar arasında Singapur'daki Marina Bay Sands ve Katar'daki Lusail Hafif Raylı Transit Sisteminin donatılması da yer alıyor. Eko-verimlilik ve güvenliğe yönelik bu stratejik odaklanma, KONE'yi kentsel yaşam ortamlarının iyileştirilmesinde önemli bir oyuncu haline getirmiştir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

KONE Oyj için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 11.251,50 MMdir.
KONE Oyj için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.320,50 MMdir.
KONE Oyj için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 976,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	11.251,50	1.320,50	976,00
2025-03-31	11.202,50	1.317,30	960,90
2024-12-31	11.098,40	1.302,90	951,30
2024-09-30	10.932,70	1.327,00	981,80
2024-06-30	10.929,10	1.323,90	980,70
2024-03-31	10.963,90	1.272,40	945,10
2023-12-31	10.952,30	1.248,40	925,80
2023-09-30	11.053,90	1.250,40	925,00
2023-06-30	11.302,20	1.237,90	916,60
2023-03-31	11.021,40	1.143,70	828,90
2022-12-31	10.906,70	1.076,60	774,50
2022-09-30	10.762,00	1.030,40	777,60
2022-06-30	10.373,80	1.053,00	799,50
2022-03-31	10.629,60	1.231,20	950,50
2021-12-31	10.514,10	1.309,80	1.014,20
2021-09-30	10.368,50	1.348,20	1.021,60
2021-06-30	10.345,50	1.354,80	1.023,00
2021-03-31	10.066,60	1.303,10	979,90
2020-12-31	9.938,50	1.250,50	939,20
2020-09-30	10.001,90	1.247,10	936,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,84	1,84
2024-09-30	1,90	1,90
2024-06-30	1,89	1,89
2024-03-31	1,82	1,82
2023-12-31	1,79	1,79
2023-09-30	1,79	1,78
2023-06-30	1,78	1,77
2023-03-31	1,61	1,59
2022-12-31	1,50	1,49
2022-09-30	1,50	1,50
2022-06-30	1,55	1,55
2022-03-31	1,84	1,84
2021-12-31	1,96	1,96
2021-09-30	1,97	1,96
2021-06-30	1,98	1,97
2021-03-31	1,90	1,89
2020-12-31	1,81	1,81
2020-09-30	1,81	1,81
2020-06-30	1,78	1,78
2020-03-31	1,76	1,76

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

KONE Oyj için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.330,00 MMdir.
KONE Oyj için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -257,10 MMdir.
KONE Oyj için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1.062,50 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	1.330,00	-257,10	-1.062,50
2025-03-31	1.327,50	-262,50	-1.096,50
2024-12-31	1.249,30	-287,40	-813,00
2024-09-30	1.125,70	-246,90	-885,30
2024-06-30	1.113,70	-251,00	-795,80
2024-03-31	1.090,30	-297,90	-647,90
2023-12-31	1.127,90	-319,40	-861,30
2023-09-30	737,20	-300,20	-580,70
2023-06-30	825,70	-269,50	-682,30
2023-03-31	712,80	-198,10	-720,80
2022-12-31	531,50	-132,60	-390,50
2022-09-30	1.051,90	-129,20	-758,40
2022-06-30	1.051,50	-109,50	-979,80
2022-03-31	1.380,10	-107,10	-1.144,70
2021-12-31	1.584,80	-106,00	-1.462,00
2021-09-30	1.408,60	-112,80	-1.351,50
2021-06-30	1.568,30	-122,30	-1.508,60
2021-03-31	1.673,20	-117,20	-1.689,60
2020-12-31	1.550,20	-109,80	-1.624,50
2020-09-30	1.590,20	-89,60	-1.584,10
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

KONE Oyj için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 29,97 olur.
KONE Oyj için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 13,56 olur.
KONE Oyj için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 125,31 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	29,97	13,56	125,31
2025-03-31	23,99	7,89	22,79
2024-12-31	21,19	7,99	27,44
2024-09-30
2024-06-30	28,67	12,93	108,02
2024-03-31	29,25	9,72	27,19
2023-12-31	29,27	10,65	37,16
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	26,00	10,15	25,33
2021-03-31	27,14	11,32	34,44
2020-12-31	28,30	8,31	16,14
2020-09-30	28,40	9,11	19,61
2020-06-30	24,58	8,42	20,40
2020-03-31	24,73	9,16	25,95

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

KONE Oyj için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
KONE Oyj için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,05	0,05
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,05	0,04
2020-09-30	0,05	0,04
2020-06-30	0,05	0,05
2020-03-31	0,05	0,05

Yönetimin Etkinliği

KONE Oyj için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
KONE Oyj için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,41 olur.
KONE Oyj için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,31 olur.
KONE Oyj için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 olur.
KONE Oyj için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,43 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,11	0,41	0,31	-0,01	0,43
2025-03-31	0,11	0,46	0,25	0,04	0,32
2024-12-31	0,11	0,34	0,27	-0,01	0,31
2024-09-30	0,11	0,39	0,33	0,02	0,37
2024-06-30	0,11	0,45	0,34	0,05	0,39
2024-03-31	0,10	0,32	0,27	-0,02	0,33
2023-12-31	0,10	0,33	0,30	-0,06	0,24
2023-09-30	0,10	0,37	0,33	-0,06	0,30
2023-06-30	0,09	0,37	0,32	-0,05	0,29
2023-03-31	0,09	0,36	0,30	-0,08	0,26
2022-12-31	0,09	0,27	0,23	0,05	0,31
2022-09-30	0,09	0,27	0,23	0,05	0,32
2022-06-30	0,11	0,31	0,25	-0,01	0,33
2022-03-31	0,12	0,40	0,32	0,05	0,47
2021-12-31	0,12	0,32	0,26	0,01	0,39
2021-09-30	0,12	0,35	0,29	-0,01	0,49
2021-06-30	0,12	0,38	0,32	-0,02	0,49
2021-03-31	0,12	0,40	0,33	-0,05	0,57
2020-12-31	0,11	0,29	0,24	-0,05	0,39
2020-09-30	0,11	0,32	0,27	-0,03	0,47
2020-06-30	0,12	0,35	0,29	-0,01	0,46
2020-03-31	0,12	0,38	0,29	-0,03	0,39

Gross Margins

KONE Oyj için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,56 olur.
KONE Oyj için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
KONE Oyj için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,56	0,09	0,12
2025-03-31	0,14	0,09	0,11
2024-12-31	0,55	0,09	0,12
2024-09-30	0,55	0,09	0,12
2024-06-30	0,54	0,09	0,12
2024-03-31	0,54	0,08	0,11
2023-12-31	0,52	0,08	0,11
2023-09-30	0,51	0,08	0,11
2023-06-30	0,51	0,08	0,11
2023-03-31	0,12	0,08	0,10
2022-12-31	0,48	0,07	0,10
2022-09-30	0,50	0,07	0,10
2022-06-30	0,50	0,08	0,10
2022-03-31	0,15	0,09	0,12
2021-12-31	0,52	0,10	0,12
2021-09-30	0,52	0,10	0,13
2021-06-30	0,52	0,10	0,13
2021-03-31	0,53	0,10	0,13
2020-12-31	0,15	0,09	0,12
2020-09-30	0,52	0,09	0,12
2020-06-30	0,52	0,09	0,12
2020-03-31	0,52	0,09	0,12

IT:1KNEBV	€53,00
MX:KNEBV N
US:KNYJF
DE:KC4	€54,32
GB:KNEBVH
FI:KNEBV	€54,36