0J1Z Hisse Senedi Mali Analizi - NOS, S.G.P.S., S.A. (LSE) Stock

Genel Bakış

NOS, SGPS, SA, Portekiz merkezli önde gelen bir telekomünikasyon ve eğlence şirketidir. Portekiz pazarında önemli bir oyuncu olan NOS, kablolu televizyon, geniş bant internet ve mobil telefon dahil olmak üzere hem tüketici hem de kurumsal sektörlere hizmet veren geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Şirket, özellikle yüksek hızlı fiber optik ağların konuşlandırılması ve 5G gibi gelişmiş mobil hizmetlerin sağlanması yoluyla Portekiz'de dijital inovasyonun desteklenmesinde önemli rol oynadı. NOS'un stratejik projeleri aynı zamanda multimedya içeriğini geliştirmeye ve farklı müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlanmış kapsamlı dijital çözümler sunmaya da odaklanıyor. Teknoloji altyapısına ve içerik tekliflerine yapılan bu sürekli yatırım, NOS'un telekomünikasyon ortamında rekabet üstünlüğünü sürdürme konusundaki kararlılığını doğrulamaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

NOS, S.G.P.S., S.A. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.760,37 MMdir.
NOS, S.G.P.S., S.A. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 293,90 MMdir.
NOS, S.G.P.S., S.A. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 240,51 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	1.760,37	293,90	240,51
2025-03-31	1.714,34	275,31	263,42
2024-12-31	1.696,26	268,78	272,26
2024-09-30	1.662,59	249,01	255,79
2024-06-30	1.637,77	242,22	249,09
2024-03-31	1.619,34	242,02	213,92
2023-12-31	1.597,45	233,03	181,00
2023-09-30	1.580,62	208,79	159,61
2023-06-30	1.554,24	184,80	219,72
2023-03-31	1.529,04	174,28	218,38
2022-12-31	1.521,01	170,17	224,57
2022-09-30	1.508,88	188,14	215,42
2022-06-30	1.493,81	197,68	155,60
2022-03-31	1.466,23	196,78	154,72
2021-12-31	1.430,30	198,49	144,16
2021-09-30	1.399,23	192,31	132,90
2021-06-30	1.379,70	186,17	130,89
2021-03-31	1.359,93	191,83	132,90
2020-12-31	1.367,89	193,34	92,00
2020-09-30	1.379,96	178,51	84,52
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,53	0,53
2024-09-30	0,50	0,50
2024-06-30	0,49	0,48
2024-03-31	0,42	0,41
2023-12-31	0,35	0,35
2023-09-30	0,31	0,32
2023-06-30	0,43	0,43
2023-03-31	0,43	0,43
2022-12-31	0,44	0,44
2022-09-30	0,42	0,42
2022-06-30	0,30	0,31
2022-03-31	0,30	0,30
2021-12-31	0,28	0,28
2021-09-30	0,26	0,26
2021-06-30	0,26	0,25
2021-03-31	0,26	0,26
2020-12-31	0,18	0,18
2020-09-30	0,16	0,16
2020-06-30	0,17	0,18
2020-03-31	0,18	0,18

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

NOS, S.G.P.S., S.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 850,26 MMdir.
NOS, S.G.P.S., S.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -573,41 MMdir.
NOS, S.G.P.S., S.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -289,92 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	850,26	-573,41	-289,92
2025-03-31	900,20	-524,29	-399,22
2024-12-31	903,36	-376,77	-526,35
2024-09-30	912,59	-374,32	-510,24
2024-06-30	812,18	-361,68	-444,82
2024-03-31	756,62	-416,65	-352,04
2023-12-31	728,71	-442,24	-286,06
2023-09-30	649,20	-414,45	-312,07
2023-06-30	669,57	-312,20	-358,31
2023-03-31	662,25	-316,34	-337,56
2022-12-31	642,42	-330,84	-313,68
2022-09-30	724,72	-555,23	-132,00
2022-06-30	713,07	-696,21	-35,01
2022-03-31	709,59	-692,16	-173,92
2021-12-31	706,14	-672,00	-175,06
2021-09-30	666,68	-518,38	-284,45
2021-06-30	694,69	-135,58	-504,34
2021-03-31	695,97	-118,04	-425,85
2020-12-31	680,24	-96,32	-391,01
2020-09-30	623,07	-17,29	-410,24
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

NOS, S.G.P.S., S.A. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 7,38 olur.
NOS, S.G.P.S., S.A. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,70 olur.
NOS, S.G.P.S., S.A. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,70 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	7,38	1,70	1,70
2025-03-31	8,34	2,09	-38,73
2024-12-31	6,62	1,67	-11,06
2024-09-30	7,56	1,95	-8,88
2024-06-30	9,03	1,82	1,82
2024-03-31	10,67	1,94	1,94
2023-12-31	12,11	2,04	2,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	13,22	1,95	-11,21
2021-03-31	13,02	1,75	-31,66
2020-12-31	18,80	1,81	-20,38
2020-09-30	20,48	1,83	-29,63
2020-06-30	19,63	1,92	-16,83
2020-03-31	19,16	1,73	-261,47

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

NOS, S.G.P.S., S.A. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
NOS, S.G.P.S., S.A. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,10	0,09
2025-03-31	0,09	0,08
2024-12-31	0,10	0,08
2024-09-30	0,08	0,07
2024-06-30	0,07	0,07
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,04	0,06
2020-09-30	0,03	0,06
2020-06-30	0,04	0,06
2020-03-31	0,04	0,05

Yönetimin Etkinliği

NOS, S.G.P.S., S.A. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
NOS, S.G.P.S., S.A. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,25 olur.
NOS, S.G.P.S., S.A. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
NOS, S.G.P.S., S.A. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 olur.
NOS, S.G.P.S., S.A. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,30 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,08	0,25	0,09	-0,01	0,30
2025-03-31	0,08	0,25	0,09	0,00	0,31
2024-12-31	0,07	0,27	0,09	0,01	0,31
2024-09-30	0,07	0,27	0,08	0,00	0,27
2024-06-30	0,06	0,20	0,07	-0,00	0,25
2024-03-31	0,05	0,17	0,06	0,00	0,25
2023-12-31	0,05	0,16	0,05	-0,03	0,22
2023-09-30	0,07	0,24	0,07	-0,00	0,23
2023-06-30	0,07	0,24	0,08	-0,00	0,26
2023-03-31	0,07	0,22	0,07	0,00	0,21
2022-12-31	0,07	0,23	0,08	0,01	0,26
2022-09-30	0,05	0,23	0,07	0,01	0,23
2022-06-30	0,05	0,17	0,06	-0,01	0,27
2022-03-31	0,05	0,16	0,06	-0,06	0,27
2021-12-31	0,04	0,15	0,05	-0,05	0,25
2021-09-30	0,04	0,14	0,05	-0,05	0,27
2021-06-30	0,04	0,15	0,06	0,02	0,31
2021-03-31	0,04	0,13	0,05	0,06	0,28
2020-12-31	0,03	0,09	0,03	0,07	0,26
2020-09-30	0,03	0,08	0,03	0,07	0,24
2020-06-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,32
2020-03-31	0,03	0,08	0,04	0,03	0,27

Gross Margins

NOS, S.G.P.S., S.A. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,58 olur.
NOS, S.G.P.S., S.A. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.
NOS, S.G.P.S., S.A. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,58	0,15	0,14
2025-03-31	0,43	0,16	0,22
2024-12-31	0,57	0,15	0,19
2024-09-30	0,57	0,15	0,19
2024-06-30	0,57	0,13	0,17
2024-03-31	0,43	0,11	0,17
2023-12-31	0,68	0,10	0,08
2023-09-30	0,57	0,14	0,12
2023-06-30	0,57	0,14	0,12
2023-03-31	0,40	0,14	0,11
2022-12-31	0,54	0,14	0,12
2022-09-30	0,52	0,14	0,12
2022-06-30	0,53	0,10	0,14
2022-03-31	0,69	0,11	0,14
2021-12-31	0,54	0,10	0,14
2021-09-30	0,54	0,09	0,14
2021-06-30	0,54	0,09	0,13
2021-03-31	0,56	0,10	0,14
2020-12-31	0,71	0,07	0,14
2020-09-30	0,51	0,06	0,13
2020-06-30	0,56	0,06	0,14
2020-03-31	0,46	0,06	0,14

DE:PMV	€3,88
PT:NOS	€3,88
US:ZONNF
GB:NOSU