0J6Z Hisse Senedi Mali Analizi - Humana Inc. (LSE) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Humana Inc., öncelikle sağlık sektöründe faaliyet göstermekte ve sağlık sigortası hizmetlerine odaklanmaktadır. Sektörün önemli bir oyuncusu olan Humana, kendisini üyeleri için sağlık hizmetleri kapsamını yönetmeye ve Medicare Advantage, Reçeteli İlaç Planları ve Tricare dahil olmak üzere çok çeşitli sağlık, sağlıklı yaşam ve sigorta çözümlerini yönetmeye adamıştır. Humana ayrıca kronik sağlık durumlarını ele almayı ve halk sağlığını desteklemeyi amaçlayan önemli projelerde de yer alıyor. Şirket, müşterilerine ve paydaşlarına daha iyi hizmet verebilmek için gelişen pazar dinamikleri ve düzenleyici çerçevelerle uyumlu olarak sağlık hizmetlerine erişilebilirliği ve kaliteyi geliştiren ve geliştiren girişimlere ve ortaklıklara sürekli olarak katılmaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Humana Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 123.110,00 MMdir.
Humana Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3.766,00 MMdir.
Humana Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.576,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	123.110,00	3.766,00	1.576,00
2025-03-31	120.262,00	3.816,00	1.710,00
2024-12-31	117.761,00	3.043,00	1.207,00
2024-09-30	115.010,00	3.312,00	1.359,00
2024-06-30	112.036,00	3.929,00	1.711,00
2024-03-31	109.243,00	4.156,00	1.991,00
2023-12-31	106.374,00	4.610,00	2.489,00
2023-09-30	102.351,00	4.830,00	3.015,00
2023-06-30	98.727,00	4.721,00	3.378,00
2023-03-31	95.642,00	4.703,00	3.115,00
2022-12-31	92.870,00	4.273,00	2.806,00
2022-09-30	91.485,00	4.022,00	2.807,00
2022-06-30	90.512,00	4.525,00	3.143,00
2022-03-31	87.495,00	4.343,00	3.035,00
2021-12-31	83.064,00	3.148,00	2.933,00
2021-09-30	82.201,00	3.870,00	2.673,00
2021-06-30	80.450,00	3.936,00	2.482,00
2021-03-31	78.888,00	5.135,00	3.722,00
2020-12-31	77.155,00	4.986,00	3.367,00
2020-09-30	74.388,00	5.741,00	4.153,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	10,01	9,98
2024-09-30	11,22	11,19
2024-06-30	14,04	13,99
2024-03-31	16,21	16,13
2023-12-31	20,09	20,00
2023-09-30	24,19	24,07
2023-06-30	26,93	26,79
2023-03-31	24,73	24,61
2022-12-31	22,20	22,08
2022-09-30	22,07	21,97
2022-06-30	24,62	24,49
2022-03-31	23,68	23,55
2021-12-31	22,79	22,67
2021-09-30	20,63	20,51
2021-06-30	19,02	18,91
2021-03-31	28,33	28,15
2020-12-31	25,47	25,31
2020-09-30	31,39	31,20
2020-06-30	26,42	26,27
2020-03-31	19,62	19,53

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Humana Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.932,00 MMdir.
Humana Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -875,00 MMdir.
Humana Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -3.518,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	2.932,00	-875,00	-3.518,00
2025-03-31	2.874,00	-2.224,00	-2.310,00
2024-12-31	2.966,00	-2.952,00	-2.487,00
2024-09-30	-3.640,00	-3.771,00	-2.621,00
2024-06-30	-4.246,00	-2.883,00	-3.584,00
2024-03-31	-2.283,00	-2.614,00	-2.928,00
2023-12-31	3.981,00	-3.492,00	-856,00
2023-09-30	5.988,00	-3.622,00	-776,00
2023-06-30	13.189,00	-1.361,00	-834,00
2023-03-31	10.972,00	-1.650,00	-451,00
2022-12-31	4.587,00	-1.006,00	-1.914,00
2022-09-30	9.618,00	-96,00	-268,00
2022-06-30	4.000,00	-6.023,00	3.865,00
2022-03-31	3.401,00	-5.716,00	3.302,00
2021-12-31	2.262,00	-6.556,00	3.015,00
2021-09-30	2.641,00	-6.509,00	187,00
2021-06-30	1.621,00	-2.406,00	-3.000,00
2021-03-31	4.328,00	-3.343,00	-3.162,00
2020-12-31	5.639,00	-3.065,00	-1.955,00
2020-09-30	5.868,00	-3.811,00	401,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Humana Inc. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 17,19 olur.
Humana Inc. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,65 olur.
Humana Inc. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3,62 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	17,19	1,65	3,62
2025-03-31	26,78	1,97	6,02
2024-12-31	22,58	1,74	4,81
2024-09-30	22,65	2,32	7,05
2024-06-30	15,33	1,89	6,17
2024-03-31	12,44	1,90	6,10
2023-12-31	10,34	1,83	5,47
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	13,43	2,25	3,48
2021-03-31	8,99	2,36	3,62
2020-12-31	9,93	2,44	3,73
2020-09-30	8,27	2,18	3,13
2020-06-30	9,80	2,38	3,58
2020-03-31	13,12	2,78	4,56

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Humana Inc. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Humana Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,06	0,07
2025-03-31	0,04	0,06
2024-12-31	0,05	0,07
2024-09-30	0,05	0,07
2024-06-30	0,07	0,09
2024-03-31	0,09	0,09
2023-12-31	0,13	0,12
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,09	0,10
2021-03-31	0,13	0,09
2020-12-31	0,13	0,09
2020-09-30	0,16	0,11
2020-06-30	0,14	0,10
2020-03-31	0,09	0,08

Yönetimin Etkinliği

Humana Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Humana Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Humana Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Humana Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,05 olur.
Humana Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,03	0,09	0,05	-0,05	0,09
2025-03-31	0,02	0,07	0,04	-0,08	0,10
2024-12-31	0,03	0,07	0,04	-0,31	-0,11
2024-09-30	0,03	0,08	0,05	-0,34	-0,14
2024-06-30	0,04	0,12	0,06	-0,25	-0,07
2024-03-31	0,06	0,16	0,08	-0,01	0,13
2023-12-31	0,06	0,18	0,10	0,05	0,20
2023-09-30	0,07	0,22	0,11	0,36	0,44
2023-06-30	0,07	0,22	0,11	0,37	0,45
2023-03-31	0,06	0,20	0,10	0,29	0,36
2022-12-31	0,06	0,17	0,09	0,31	0,32
2022-09-30	0,07	0,17	0,10	0,31	0,33
2022-06-30	0,08	0,21	0,10	0,06	0,13
2022-03-31	0,08	0,21	0,10	0,03	0,11
2021-12-31	0,08	0,21	0,10	-0,04	0,09
2021-09-30	0,07	0,17	0,11	-0,16	0,07
2021-06-30	0,06	0,17	0,12	-0,18	0,08
2021-03-31	0,11	0,30	0,16	-0,10	0,19
2020-12-31	0,12	0,28	0,16	0,03	0,26
2020-09-30	0,14	0,36	0,17	0,10	0,24
2020-06-30	0,12	0,29	0,17	0,11	0,31
2020-03-31	0,09	0,24	0,12	0,10	0,23

Gross Margins

Humana Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.
Humana Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Humana Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,15	0,01	0,03
2025-03-31	0,15	0,01	0,03
2024-12-31	0,15	0,01	0,03
2024-09-30	0,15	0,02	0,03
2024-06-30	0,16	0,02	0,04
2024-03-31	0,17	0,02	0,04
2023-12-31	0,18	0,03	0,05
2023-09-30	0,18	0,03	0,05
2023-06-30	0,19	0,03	0,05
2023-03-31	0,18	0,03	0,05
2022-12-31	0,20	0,03	0,06
2022-09-30	0,19	0,03	0,06
2022-06-30	0,18	0,03	0,05
2022-03-31	0,18	0,03	0,05
2021-12-31	0,17	0,03	0,05
2021-09-30	0,18	0,03	0,05
2021-06-30	0,18	0,03	0,05
2021-03-31	0,20	0,05	0,07
2020-12-31	0,20	0,04	0,06
2020-09-30	0,21	0,06	0,08
2020-06-30	0,19	0,05	0,07
2020-03-31	0,17	0,04	0,05

MX:HUM
DE:HUM	€264,40
US:HUM	$311,98
IT:1HUM	€258,30