0JR9 Hisse Senedi Mali Analizi - Reinet Investments S.C.A. (LSE) Stock

Genel Bakış

Reinet Investments SCA, merkezi Lüksemburg'da bulunan çok yönlü bir yatırım şirketidir. Ana faaliyet alanı; finansal hizmetler, tütün ve teknoloji de dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlerdeki uzun vadeli yatırımlar etrafında dönmektedir. Portföyünde dikkate değer bir varlık, British-American Tobacco şirketindeki önemli bir hissedir ve bu, şirketin güçlü pazar konumlarına sahip yerleşik firmalardan sürdürülebilir getiri elde etmeye odaklandığını yansıtır. Ayrıca Reinet, geniş yatırım stratejisinin bir örneği olarak özel sermaye ve gayrimenkul projelerine de yatırım yapıyor. Şirket, sürekli olarak hem gelişmiş hem de gelişmekte olan pazarlarda fırsatlar arayarak, paydaşlarına değer sunmak için sermayesini ve kazançlarını artırmayı hedefliyor. Bu stratejik yaklaşım, Reinet'in çeşitlendirme ve risk yönetimi konusundaki kararlılığının altını çiziyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Reinet Investments S.C.A. için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 798,00 MMdir.
Reinet Investments S.C.A. için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 795,00 MMdir.
Reinet Investments S.C.A. için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 795,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	798,00	795,00	795,00
2024-12-31	919,50	916,50	916,50
2024-09-30	1.041,00	1.038,00	1.038,00
2024-06-30	781,50	778,50	778,50
2024-03-31	522,00	519,00	519,00
2023-12-31	152,00	149,00	374,50
2023-09-30	-218,00	-221,00	230,00
2023-06-30	-167,00	-170,50	55,00
2023-03-31	-116,00	-120,00	-120,00
2022-12-31	247,50	243,50	319,50
2022-09-30	611,00	607,00	759,00
2022-06-30	607,50	604,50	680,50
2022-03-31	604,00	602,00	602,00
2021-12-31	743,00	741,00	439,50
2021-09-30	882,00	880,00	277,00
2021-06-30	950,00	948,00	646,50
2021-03-31	1.018,00	1.016,00	1.016,00
2020-12-31	430,50	428,50	428,50
2020-09-30	-157,00	-159,00	-159,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	5,71	5,71
2024-06-30	4,28	4,28
2024-03-31	2,85
2023-12-31	2,06	2,06
2023-09-30	1,27	1,27
2023-06-30	0,30	0,30
2023-03-31	-0,66
2022-12-31	1,75	1,75
2022-09-30	4,13	4,13
2022-06-30	3,70	3,70
2022-03-31	3,27
2021-12-31	2,38	2,38
2021-09-30	1,50	1,50
2021-06-30	3,51	3,51
2021-03-31	5,51
2020-12-31	2,33	2,33
2020-09-30	-0,86	-0,86
2020-06-30	-1,33	-1,33
2020-03-31	-1,79

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Reinet Investments S.C.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 64,00 MMdir.
Reinet Investments S.C.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -64,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	64,00		-64,00
2024-12-31	64,00		-64,00
2024-09-30	64,00		-64,00
2024-06-30	59,50		-59,50
2024-03-31	55,00		-55,00
2023-12-31	53,50		-53,50
2023-09-30	52,00		-52,00
2023-06-30	50,50		-54,00
2023-03-31	49,00		-56,00
2022-12-31	50,50		-54,50
2022-09-30	52,00		-53,00
2022-06-30	49,00		-46,50
2022-03-31	46,00		-40,00
2021-12-31	46,00		-43,00
2021-09-30	46,00		-46,00
2021-06-30	40,50		-40,50
2021-03-31	35,00		-35,00
2020-12-31	35,00		-38,50
2020-09-30	35,00		-42,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Reinet Investments S.C.A. için fiyat/kazanç, 31 Mart 2025 itibarıyla 3,89 olur.
Reinet Investments S.C.A. için sayfa/kitap, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,61 olur.
Reinet Investments S.C.A. için p/tbv, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,61 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31	3,89	0,61	0,61
2024-12-31	3,89	0,61	0,61
2024-09-30	7,78	0,65	0,65
2024-06-30	7,78	0,65	0,65
2024-03-31	10,78	0,72	0,72
2023-12-31	17,55	0,72	0,72
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	6,33	0,76	0,76
2021-03-31	4,03	0,76	0,76
2020-12-31	9,55	0,76	0,76
2020-09-30	-25,73	0,90	0,90
2020-06-30	-16,56	0,90	0,90
2020-03-31	-12,21	0,93	0,93

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Reinet Investments S.C.A. için ebit/gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,26 olur.
Reinet Investments S.C.A. için ebit (3 yıl)/ev, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,12 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31	0,26	0,12
2024-12-31	0,26	0,14
2024-09-30	0,13	0,12
2024-06-30	0,13	0,09
2024-03-31	0,09	0,09
2023-12-31	0,06	0,10
2023-09-30
2023-06-30	0,00	12,17
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,13	0,03
2021-03-31	0,21	0,04
2020-12-31	0,09	-0,00
2020-09-30	-0,03	-0,04
2020-06-30	-0,05	-0,07
2020-03-31	-0,08	-0,10

Yönetimin Etkinliği

Reinet Investments S.C.A. için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,17 olur.
Reinet Investments S.C.A. için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,17 olur.
Reinet Investments S.C.A. için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,16 olur.
Reinet Investments S.C.A. için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Reinet Investments S.C.A. için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,01 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,17	0,17	0,16	0,00	0,01
2024-12-31	0,17	0,16	0,16	0,00	0,01
2024-09-30	0,09	0,18	0,08	0,01	0,02
2024-06-30	0,09		0,08	0,01	0,02
2024-03-31	0,07	0,07	0,07	0,01	0,02
2023-12-31	0,04	0,04	0,04	0,00	0,01
2023-09-30	-0,02	0,01	0,01	-0,00	0,01
2023-06-30		0,00	0,00	-0,00
2023-03-31	0,13	-0,02	-0,02	-0,02	0,01
2022-12-31	0,16	0,16	0,14	-0,00	0,01
2022-09-30	0,13	0,16	0,14	-0,00	0,01
2022-06-30	0,13	0,13	0,12
2022-03-31	0,05	0,11	0,10	-0,02	0,01
2021-12-31	0,05	0,08	0,09	-0,01	0,01
2021-09-30	0,06	0,06	0,05	0,00	0,01
2021-06-30	0,14	0,14	0,10	0,00	0,01
2021-03-31	0,23	0,23	0,16	0,00	0,01
2020-12-31	0,10	0,10	0,07	-0,00	0,01
2020-09-30	-0,03	-0,03	-0,03	-0,00	0,01
2020-06-30	-0,05	-0,05	-0,05	-0,00	0,01
2020-03-31	-0,07	-0,07	-0,07	0,03	0,01

Gross Margins

Reinet Investments S.C.A. için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 1,00 olur.
Reinet Investments S.C.A. için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 1,53 olur.
Reinet Investments S.C.A. için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,97 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	1,00	1,53	0,97
2024-12-31	1,00	1,53	0,97
2024-09-30	1,00	2,45	0,31
2024-06-30	1,00	2,45	0,31
2024-03-31	1,00	7,57	-0,51
2023-12-31	1,00	-2,04	1,03
2023-09-30	1,00	-0,48	1,03
2023-06-30		0,00	1,03
2023-03-31	1,00	-0,73	0,63
2022-12-31	1,00	1,45	1,00
2022-09-30	1,00	1,45	1,00
2022-06-30	1,00	1,21	1,00
2022-03-31	1,00	1,71	0,82
2021-12-31	1,00	0,71	0,95
2021-09-30	1,00	0,24	0,99
2021-06-30	1,00	0,60	0,99
2021-03-31	1,00	1,00	1,00
2020-12-31	1,00	1,00	1,00
2020-09-30	1,00	1,01	1,01
2020-06-30	1,00	1,01	1,01
2020-03-31	1,00	1,01	-0,94

NL:REINA	€26,00
US:REVNF
ZA:RNI	ZAR52.087,00
DE:RNT	€26,00
LU:REINI