0K19 Hisse Senedi Mali Analizi - Microchip Technology Incorporated (LSE) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Microchip Technology Incorporated, yarı iletken endüstrisinde faaliyet göstermektedir ve öncelikle mikro denetleyici, karışık sinyal, analog ve Flash-IP entegre devrelerine odaklanmaktadır. Firma, otomotiv, endüstriyel, havacılık, telekomünikasyon ve tüketici elektroniği sektörlerinde çeşitlendirilmiş bir küresel müşteri tabanına hitap ediyor. Yeniliği teşvik etmesiyle dikkat çeken Microchip Technology, bağlantıyı ve verimliliği artırmak için Nesnelerin İnterneti ve mikro denetleyici teknolojilerinin geliştirilmesinde ön sıralarda yer aldı. Şirket, temel girişimleri arasında akıllı, bağlantılı cihazlara yönelik artan talepleri destekleyen düşük güçlü, yüksek performanslı yarı iletken çözümlerin geliştirilmesine vurgu yapıyor. Bu çabalar, yarı iletken alanında önemli bir oyuncu olarak konumlarını güvence altına alarak, kendi alanlarındaki teknoloji ilerlemesine ve sürdürülebilirliğine olan bağlılığı temsil etmektedir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Microchip Technology Incorporated için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4.235,80 MMdir.
Microchip Technology Incorporated için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 208,10 MMdir.
Microchip Technology Incorporated için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -148,40 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	4.235,80	208,10	-148,40
2025-03-31	4.401,60	375,50	-0,50
2024-12-31	4.756,90	640,80	308,80
2024-09-30	5.496,60	1.136,90	781,60
2024-06-30	6.587,10	1.875,60	1.369,80
2024-03-31	7.634,40	2.558,70	1.906,90
2023-12-31	8.541,30	3.172,20	2.356,20
2023-09-30	8.944,80	3.459,80	2.517,30
2023-06-30	8.763,70	3.332,40	2.396,90
2023-03-31	8.438,70	3.112,00	2.237,70
2022-12-31	8.050,20	2.822,30	2.071,60
2022-09-30	7.638,50	2.517,10	1.844,10
2022-06-30	7.215,10	2.184,20	1.539,90
2022-03-31	6.820,90	1.879,10	1.285,50
2021-12-31	6.443,80	1.620,40	963,60
2021-09-30	6.038,40	1.357,10	647,00
2021-06-30	5.698,10	1.160,80	478,60
2021-03-31	5.438,40	999,80	349,40
2020-12-31	5.297,70	876,60	333,30
2020-09-30	5.233,00	775,80	608,20
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,57	0,57
2024-09-30	1,45	1,44
2024-06-30	2,54	2,51
2024-03-31	3,52	3,48
2023-12-31	4,33	4,28
2023-09-30	4,61	4,56
2023-06-30	4,37	4,33
2023-03-31	4,07	4,02
2022-12-31	3,75	3,70
2022-09-30	3,33	3,28
2022-06-30	2,78	2,72
2022-03-31	2,33	2,27
2021-12-31	1,76	1,71
2021-09-30	1,19	1,15
2021-06-30	0,90	0,87
2021-03-31	0,67	0,65
2020-12-31	0,66	0,63
2020-09-30	1,24	1,17
2020-06-30	1,33	1,25
2020-03-31	1,19	1,11

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Microchip Technology Incorporated için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 796,60 MMdir.
Microchip Technology Incorporated için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -199,20 MMdir.
Microchip Technology Incorporated için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -346,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	796,60	-199,20	-346,00
2025-03-31	898,10	-287,80	-158,30
2024-12-31	1.122,20	-303,00	-514,20
2024-09-30	1.704,00	-347,10	-1.327,40
2024-06-30	2.276,60	-376,70	-1.856,00
2024-03-31	2.892,70	-392,10	-2.414,90
2023-12-31	3.172,20	-471,70	-2.708,40
2023-09-30	3.596,80	-549,60	-3.095,40
2023-06-30	3.773,80	-586,60	-3.293,10
2023-03-31	3.621,00	-599,50	-3.104,90
2022-12-31	3.659,20	-591,40	-3.092,40
2022-09-30	3.234,70	-553,60	-2.629,60
2022-06-30	3.053,20	-518,80	-2.435,00
2022-03-31	2.842,70	-477,70	-2.327,60
2021-12-31	2.544,20	-398,20	-2.203,20
2021-09-30	2.200,50	-323,40	-1.992,10
2021-06-30	2.044,60	-269,10	-1.876,00
2021-03-31	1.916,50	-173,30	-1.864,20
2020-12-31	1.839,00	-145,60	-1.719,80
2020-09-30	1.724,80	-137,10	-1.621,20
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Microchip Technology Incorporated için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -76.560,78 olur.
Microchip Technology Incorporated için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 5,41 olur.
Microchip Technology Incorporated için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 5,41 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	-76.560,78	5,41	5,41
2025-03-31	138,09	7,07	-13,45
2024-12-31	39,43	4,91	-10,07
2024-09-30	31,84	6,81	-14,29
2024-06-30	13,37	3,83	-9,11
2024-03-31	10,90	3,63	-10,14
2023-12-31	10,21	3,69	-9,20
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	85,47	7,41	-7,14
2021-03-31	116,85	7,65	-6,66
2020-12-31	120,58	7,59	-6,28
2020-09-30	31,94	3,57	-3,00
2020-06-30	58,56	6,85	-5,67
2020-03-31	64,17	6,56	-5,40

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Microchip Technology Incorporated için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Microchip Technology Incorporated için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,00	0,04
2025-03-31	0,01	0,04
2024-12-31	0,03	0,06
2024-09-30	0,03	0,05
2024-06-30	0,08	0,07
2024-03-31	0,10	0,07
2023-12-31	0,10	0,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,01	0,00
2020-12-31	0,00	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,00	0,01
2020-03-31	0,00	0,01

Yönetimin Etkinliği

Microchip Technology Incorporated için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,00 olur.
Microchip Technology Incorporated için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
Microchip Technology Incorporated için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,00 olur.
Microchip Technology Incorporated için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Microchip Technology Incorporated için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,00	-0,02	-0,00	0,04	0,07
2025-03-31	0,02	0,05	0,02	0,02	0,08
2024-12-31	0,05	0,04	0,06	0,00	0,13
2024-09-30	0,08	0,11	0,10	0,00	0,17
2024-06-30	0,12	0,29	0,15	0,01	0,23
2024-03-31	0,15	0,37	0,18	-0,00	0,25
2023-12-31	0,16	0,41	0,19	-0,00	0,28
2023-09-30	0,15	0,40	0,18	-0,01	0,29
2023-06-30	0,14	0,40	0,18	-0,01	0,28
2023-03-31	0,13	0,38	0,16	-0,01	0,25
2022-12-31	0,11	0,32	0,14	0,00	0,24
2022-09-30	0,09	0,32	0,13	0,00	0,23
2022-06-30	0,08	0,28	0,11	0,01	0,22
2022-03-31	0,06	0,24	0,09	0,00	0,20
2021-12-31	0,04	0,18	0,07	-0,00	0,16
2021-09-30	0,04	0,12	0,04	-0,01	0,13
2021-06-30	0,03	0,09	0,03	-0,01	0,14
2021-03-31	0,02	0,06	0,02	-0,01	0,13
2020-12-31	0,02	0,06	0,02	-0,00	0,13
2020-09-30	0,03	0,11	0,04	-0,00	0,12
2020-06-30	0,04	0,12	0,05	-0,00	0,12
2020-03-31	0,03	0,11	0,04	-0,00	0,10

Gross Margins

Microchip Technology Incorporated için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,57 olur.
Microchip Technology Incorporated için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,00 olur.
Microchip Technology Incorporated için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,57	-0,00	0,09
2025-03-31	0,58	0,06	0,13
2024-12-31	0,60	0,14	0,21
2024-09-30	0,63	0,21	0,28
2024-06-30	0,65	0,25	0,34
2024-03-31	0,67	0,28	0,37
2023-12-31	0,68	0,28	0,39
2023-09-30	0,68	0,27	0,38
2023-06-30	0,68	0,27	0,38
2023-03-31	0,67	0,27	0,37
2022-12-31	0,67	0,24	0,33
2022-09-30	0,66	0,24	0,33
2022-06-30	0,65	0,21	0,30
2022-03-31	0,64	0,19	0,28
2021-12-31	0,64	0,15	0,25
2021-09-30	0,63	0,11	0,22
2021-06-30	0,63	0,08	0,20
2021-03-31	0,62	0,06	0,19
2020-12-31	0,62	0,06	0,16
2020-09-30	0,61	0,12	0,15
2020-06-30	0,61	0,12	0,14
2020-03-31	0,62	0,11	0,14

CH:MCP
IT:1MCHP	€53,13
MX:MCHP
US:MCHP	$64,42
AT:MCHP
DE:MCP	€54,43