0L5A Hisse Senedi Mali Analizi - Sempra (LSE) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Sempra, enerji sektöründe öncelikli olarak kamu hizmetlerine odaklanan önde gelen bir kuruluştur. Şirket ağırlıklı olarak enerji çözümleri sağlama, enerji altyapısını geliştirme ve doğal gaz ve elektrik tesislerine yatırım yapma alanlarında faaliyet göstermektedir. Sürdürülebilir enerjiye yönelik stratejik yönelimiyle dikkat çeken Semcharta'nın, enerji verimliliğini ve güvenilirliğini artırmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve şebeke altyapısının modernizasyonunu içeren önemli projeleri bulunuyor. Başlıca projeleri genellikle büyük ölçekli yenilenebilir dağıtımları ve altyapı iyileştirmelerini kapsamakta olup, artan talebi karşılarken çevresel kaygıları da gidermeyi amaçlamaktadır. Şirketin yaklaşımı yalnızca operasyonel mükemmelliği vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik küresel eğilimlerle de uyumlu.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Sempra için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 13.336,00 MMdir.
Sempra için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.930,00 MMdir.
Sempra için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.714,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	13.336,00	2.930,00	2.714,00
2025-03-31	13.347,00	2.917,00	2.966,00
2024-12-31	13.185,00	2.861,00	2.861,00
2024-09-30	12.918,00	2.544,00	2.932,00
2024-06-30	13.476,00	2.705,00	3.016,00
2024-03-31	13.800,00	2.931,00	2.906,00
2023-12-31	16.720,00	3.610,00	3.074,00
2023-09-30	16.684,00	3.305,00	2.776,00
2023-06-30	16.967,00	3.234,00	2.539,00
2023-03-31	17.179,00	3.125,00	2.495,00
2022-12-31	14.439,00	2.498,00	2.138,00
2022-09-30	14.828,00	3.052,00	2.304,00
2022-06-30	14.224,00	2.976,00	1.171,00
2022-03-31	13.418,00	2.756,00	1.045,00
2021-12-31	12.857,00	2.780,00	1.317,00
2021-09-30	12.184,00	2.560,00	1.163,00
2021-06-30	11.815,00	2.510,00	2.199,00
2021-03-31	11.600,00	2.703,00	4.031,00
2020-12-31	11.370,00	2.730,00	3.932,00
2020-09-30	11.142,00	2.717,00	3.953,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,44	4,42
2024-09-30	4,56	4,54
2024-06-30	4,70	4,68
2024-03-31	4,54	4,52
2023-12-31	4,81	4,79
2023-09-30	4,34	4,32
2023-06-30	3,96	3,95
2023-03-31	3,89	3,87
2022-12-31	3,32	3,31
2022-09-30	3,57	3,57
2022-06-30	1,78	1,77
2022-03-31	1,57	1,56
2021-12-31	2,01	2,01
2021-09-30	1,75	1,74
2021-06-30	3,48	3,39
2021-03-31	6,62	6,57
2020-12-31	6,46	6,44
2020-09-30	6,55	6,51
2020-06-30	7,42	7,27
2020-03-31	4,20	4,14

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Sempra için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4.653,00 MMdir.
Sempra için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -10.513,00 MMdir.
Sempra için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 5.697,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	4.653,00	-10.513,00	5.697,00
2025-03-31	4.538,00	-9.796,00	6.200,00
2024-12-31	4.907,00	-9.118,00	5.424,00
2024-09-30	4.631,00	-8.708,00	3.287,00
2024-06-30	5.001,00	-8.463,00	2.580,00
2024-03-31	6.089,00	-8.928,00	2.968,00
2023-12-31	6.218,00	-8.716,00	2.419,00
2023-09-30	4.816,00	-8.160,00	4.041,00
2023-06-30	2.515,00	-6.925,00	3.551,00
2023-03-31	1.515,00	-5.644,00	2.292,00
2022-12-31	1.142,00	-5.039,00	3.779,00
2022-09-30	2.316,00	-5.235,00	2.799,00
2022-06-30	3.951,00	-5.455,00	3.227,00
2022-03-31	3.947,00	-5.497,00	3.305,00
2021-12-31	3.842,00	-5.508,00	1.260,00
2021-09-30	3.943,00	-5.318,00	-1.266,00
2021-06-30	3.819,00	-4.889,00	-3.497,00
2021-03-31	2.775,00	433,00	-4.894,00
2020-12-31	2.591,00	553,00	-2.373,00
2020-09-30	2.599,00	1.261,00	-810,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Sempra için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 16,59 olur.
Sempra için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,29 olur.
Sempra için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,65 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	16,59	1,29	1,65
2025-03-31	16,01	1,21	1,28
2024-12-31	18,99	1,55	1,64
2024-09-30	17,52	1,49	1,58
2024-06-30	16,60	1,39	1,77
2024-03-31	15,66	1,43	1,80
2023-12-31	17,30	1,44	1,82
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	12,10	1,04	1,12
2021-03-31	6,34	1,00	1,08
2020-12-31	6,20	0,98	1,05
2020-09-30	6,15	0,98	1,06
2020-06-30	11,22	1,95	2,10
2020-03-31	19,63	2,23	2,43

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Sempra için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Sempra için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,03	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,05	0,03
2023-12-31	0,05	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,06	0,04
2020-12-31	0,05	0,04
2020-09-30	0,05	0,04
2020-06-30	0,04	0,03
2020-03-31	0,03	0,02

Yönetimin Etkinliği

Sempra için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Sempra için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Sempra için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Sempra için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Sempra için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,03	0,08	0,04	0,01	0,06
2025-03-31	0,03	0,09	0,04	0,02	0,06
2024-12-31	0,03	0,09	0,04	-0,01	0,06
2024-09-30	0,04	0,09	0,04	-0,01	0,07
2024-06-30	0,04	0,10	0,04	0,00	0,09
2024-03-31	0,04	0,11	0,05	-0,00	0,09
2023-12-31	0,04	0,09	0,04	0,01	0,07
2023-09-30	0,03	0,09	0,04	-0,01	0,04
2023-06-30	0,03	0,09	0,04	-0,01	0,04
2023-03-31	0,03	0,09	0,04	-0,03	0,02
2022-12-31	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,04
2022-09-30	0,02	0,09	0,04	-0,00	0,04
2022-06-30	0,02	0,05	0,02	0,03	0,07
2022-03-31	0,02	0,04	0,02	0,03	0,07
2021-12-31	0,02	0,05	0,02	-0,01	0,08
2021-09-30	0,02	0,05	0,02	-0,05	0,07
2021-06-30	0,03	0,09	0,05	-0,09	0,08
2021-03-31	0,06	0,18	0,08	-0,03	0,05
2020-12-31	0,06	0,18	0,08	0,02	0,05
2020-09-30	0,06	0,19	0,08	0,06	0,05
2020-06-30	0,07	0,23	0,09	0,10	0,05
2020-03-31	0,04	0,13	0,05	0,04	0,07

Gross Margins

Sempra için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,41 olur.
Sempra için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,22 olur.
Sempra için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,22 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,41	0,22	0,22
2025-03-31	0,41	0,22	0,22
2024-12-31	0,39	0,23	0,19
2024-09-30	0,38	0,22	0,20
2024-06-30	0,38	0,21	0,21
2024-03-31	0,36	0,18	0,22
2023-12-31	0,33	0,17	0,20
2023-09-30	0,32	0,15	0,19
2023-06-30	0,31	0,15	0,19
2023-03-31	0,32	0,15	0,18
2022-12-31	0,34	0,16	0,20
2022-09-30	0,35	0,16	0,20
2022-06-30	0,35	0,08	0,21
2022-03-31	0,37	0,08	0,21
2021-12-31	0,37	0,10	0,22
2021-09-30	0,37	0,10	0,21
2021-06-30	0,37	0,19	0,21
2021-03-31	0,39	0,35	0,23
2020-12-31	0,40	0,35	0,25
2020-09-30	0,41	0,35	0,24
2020-06-30	0,43	0,39	0,27
2020-03-31	0,42	0,23	0,26

MX:SRE
BG:SE4
IT:1SRE	€71,74
US:SRE	$82,56
DE:SE4	€70,08
AT:SREN