0L7F Hisse Senedi Mali Analizi - The J. M. Smucker Company (LSE) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli JM Smucker Company, ağırlıklı olarak işlenmiş ve paketlenmiş ürünler sektöründe, özellikle de gıda ürünlerine odaklanarak faaliyet gösteriyor. Şirket, diğerlerinin yanı sıra kahve, meyve ezmeleri, fıstık ezmesi ve şekerli yoğunlaştırılmış süt gibi çok çeşitli tüketici yiyecek ve içecekleri ile ünlüdür. Portföylerindeki önemli bir proje, tüketicinin etik ürünlere olan talebini karşılamak için çekirdekleri sorumlu bir şekilde tedarik etmeyi taahhüt eden kahve segmentinde örnek olarak sürdürülebilirlik ve etik kaynak kullanımı içeriyor. Ek olarak, Smucker'ın Ainsworth Pet Nutrition'ı satın alması gibi stratejik satın almaları, onların komşu pazarlara doğru genişlemelerinin altını çiziyor, portföylerini daha da çeşitlendiriyor ve paketlenmiş ürünler sektöründeki pazar konumlarını güçlendiriyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

The J. M. Smucker Company için hasılat, 31 Temmuz 2025 itibarıyla 8.714,30 MMdir.
The J. M. Smucker Company için faaliyet gelirleri, 31 Temmuz 2025 itibarıyla 1.359,90 MMdir.
The J. M. Smucker Company için net gelir, 31 Temmuz 2025 itibarıyla -1.459,70 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-07-31	8.714,30	1.359,90	-1.459,70
2025-04-30	8.726,10	1.653,70	-1.230,80
2025-01-31	8.788,00	1.700,90	-256,70
2024-10-31	8.831,20	1.633,40	526,00
2024-07-31	8.498,60	1.500,80	745,40
2024-04-30	8.178,70	1.451,80	744,00
2024-01-31	8.207,80	1.392,30	-101,80
2023-10-31	8.194,90	1.313,20	-13,70
2023-07-31	8.461,40	1.293,40	-17,50
2023-04-30	8.529,20	1.180,40	-91,30
2023-01-31	8.328,20	1.098,90	711,50
2022-10-31	8.169,00	1.080,20	572,70
2022-07-31	8.013,90	1.092,90	587,60
2022-04-30	7.998,90	1.178,10	631,70
2022-01-31	7.885,30	1.133,80	576,60
2021-10-31	7.904,90	1.206,20	768,40
2021-07-31	7.888,90	1.277,40	793,20
2021-04-30	8.002,70	1.372,70	876,30
2021-01-31	8.174,50	1.462,90	955,60
2020-10-31	8.070,10	1.436,10	881,50
2020-07-31
2020-04-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-07-31
2025-04-30
2025-01-31	-2,42	-2,42
2024-10-31	4,96	4,96
2024-07-31	7,09	7,09
2024-04-30	7,15	7,13
2024-01-31	-0,97	-0,98
2023-10-31	-0,13	-0,13
2023-07-31	-0,16	-0,17
2023-04-30	-0,86	-0,86
2023-01-31	6,66	6,65
2022-10-31	5,34	5,34
2022-07-31	5,45	5,45
2022-04-30	5,84	5,84
2022-01-31	5,30	5,30
2021-10-31	7,01	7,00
2021-07-31	7,14	7,14
2021-04-30	7,79	7,79
2021-01-31	8,41	8,41
2020-10-31	7,73	7,73
2020-07-31	7,56	7,56
2020-04-30	6,84	6,84

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

The J. M. Smucker Company için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Temmuz 2025 itibarıyla 1.026,90 MMdir.
The J. M. Smucker Company için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Temmuz 2025 itibarıyla -125,80 MMdir.
The J. M. Smucker Company için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Temmuz 2025 itibarıyla -901,70 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-07-31	1.026,90	-125,80	-901,70
2025-04-30	1.210,40	-100,30	-1.102,70
2025-01-31	1.244,60	-121,90	-1.108,50
2024-10-31	1.411,70	-3.896,60	-1.089,80
2024-07-31	1.184,40	-3.985,10	2.599,90
2024-04-30	1.229,40	-3.964,60	2.141,60
2024-01-31	1.245,10	-3.298,20	1.984,30
2023-10-31	1.423,20	171,80	2.001,90
2023-07-31	1.451,30	175,80	-1.537,80
2023-04-30	1.194,40	256,20	-964,60
2023-01-31	1.144,30	-530,40	-793,50
2022-10-31	999,40	-421,80	-704,50
2022-07-31	959,50	-347,00	-629,30
2022-04-30	1.136,30	-355,50	-944,50
2022-01-31	1.033,60	-239,90	-1.013,70
2021-10-31	1.080,20	269,00	-1.606,90
2021-07-31	1.293,80	280,30	-1.809,90
2021-04-30	1.565,00	311,10	-1.943,90
2021-01-31	1.561,70	325,20	-1.463,20
2020-10-31	1.597,00	-268,20	-969,30
2020-07-31
2020-04-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

The J. M. Smucker Company için fiyat/kazanç, 31 Temmuz 2025 itibarıyla -9,31 olur.
The J. M. Smucker Company için sayfa/kitap, 31 Temmuz 2025 itibarıyla 1,88 olur.
The J. M. Smucker Company için p/tbv, 31 Temmuz 2025 itibarıyla -1,92 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-07-31	-9,31	1,88	-1,92
2025-04-30	-47,12	1,75	-1,96
2025-01-31	21,76	1,50	-1,75
2024-10-31	16,41	1,57	-1,73
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31	-119,81	1,61	-1,64
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	20,82	1,50	-3,53
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	14,14	1,52	-3,14
2021-04-30	14,20	1,53	-3,16
2021-01-31	14,47	1,50	-3,10
2020-10-31	15,13	1,56	-3,01
2020-07-31	15,21	1,57	-3,02
2020-04-30	16,81	1,60	-2,88

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

The J. M. Smucker Company için ebit/gelir, 31 Temmuz 2025 itibarıyla -0,05 olur.
The J. M. Smucker Company için ebit (3 yıl)/ev, 31 Temmuz 2025 itibarıyla 0,00 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-07-31	-0,05	0,00
2025-04-30	-0,00	0,02
2025-01-31	0,04	0,03
2024-10-31	0,05	0,03
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31	0,00	0,03
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	0,05	0,06
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	0,07	0,06
2021-04-30	0,07	0,06
2021-01-31	0,07	0,05
2020-10-31	0,06	0,05
2020-07-31	0,07	0,05
2020-04-30	0,05	0,05

Yönetimin Etkinliği

The J. M. Smucker Company için uzun, 31 Temmuz 2025 itibarıyla -0,06 olur.
The J. M. Smucker Company için karaca, 31 Temmuz 2025 itibarıyla -0,19 olur.
The J. M. Smucker Company için roik, 31 Temmuz 2025 itibarıyla -0,08 olur.
The J. M. Smucker Company için güveç, 31 Temmuz 2025 itibarıyla 0,00 olur.
The J. M. Smucker Company için aç, 31 Temmuz 2025 itibarıyla 0,08 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-07-31	-0,06	-0,19	-0,08	0,00	0,08
2025-04-30	-0,01	-0,03	-0,02	0,00	0,08
2025-01-31	0,03	-0,03	0,03	-0,22	0,09
2024-10-31	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,07
2024-07-31	0,05	0,11	0,05	-0,04	0,08
2024-04-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,00	0,08
2024-01-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,00	0,08
2023-10-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,31	0,12
2023-07-31	0,04	-0,00	-0,00	0,01	0,13
2023-04-30	0,04	0,09	0,05	-0,01	0,09
2023-01-31	0,04	0,09	0,05	-0,01	0,09
2022-10-31	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,08
2022-07-31	0,04	0,07	0,05	-0,00	0,07
2022-04-30	0,04	0,07	0,05	-0,02	0,08
2022-01-31	0,05	0,07	0,04	-0,02	0,08
2021-10-31	0,05	0,10	0,06	-0,02	0,10
2021-07-31	0,05	0,11	0,07	-0,00	0,12
2021-04-30	0,05	0,11	0,07	-0,00	0,12
2021-01-31	0,05	0,11	0,06	0,03	0,12
2020-10-31	0,05	0,11	0,06	0,03	0,10
2020-07-31	0,05	0,11	0,07	0,03	0,11
2020-04-30	0,05	0,10	0,05	0,02	0,09

Gross Margins

The J. M. Smucker Company için brüt kar marjı, 31 Temmuz 2025 itibarıyla 0,39 olur.
The J. M. Smucker Company için net marj, 31 Temmuz 2025 itibarıyla -0,14 olur.
The J. M. Smucker Company için faaliyet kar marjı, 31 Temmuz 2025 itibarıyla 0,19 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-07-31	0,39	-0,14	0,19
2025-04-30	0,40	-0,03	0,19
2025-01-31	0,39	0,06	0,19
2024-10-31	0,38	0,09	0,18
2024-07-31	0,38	0,09	0,18
2024-04-30	0,37	-0,01	0,17
2024-01-31	0,37	-0,01	0,17
2023-10-31	0,34	-0,00	0,16
2023-07-31	0,32	-0,00	0,15
2023-04-30	0,32	0,09	0,13
2023-01-31	0,32	0,09	0,13
2022-10-31	0,33	0,07	0,13
2022-07-31	0,33	0,07	0,14
2022-04-30	0,35	0,07	0,14
2022-01-31	0,37	0,07	0,14
2021-10-31	0,38	0,10	0,16
2021-07-31	0,39	0,11	0,18
2021-04-30	0,39	0,11	0,18
2021-01-31	0,39	0,11	0,18
2020-10-31	0,39	0,11	0,17
2020-07-31	0,39	0,11	0,17
2020-04-30	0,38	0,10	0,17

MX:SJM
US:SJM	$112,05
DE:JM2	€93,04
IT:1SJM	€89,96