0M1R Hisse Senedi Mali Analizi - Xcel Energy Inc. (LSE) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Xcel Energy Inc., öncelikle kamu hizmetleri sektöründe faaliyet göstermektedir ve elektriğin üretimi, satın alınması, iletimi, dağıtımı ve satışına odaklanmaktadır. Minnesota, Michigan, Wisconsin, Kuzey Dakota, Güney Dakota, Colorado, Teksas ve New Mexico dahil olmak üzere birçok eyaletteki müşterilere hizmet vermektedir. Karbon emisyonlarını azaltma ve yenilenebilir enerjiyi teşvik etme konusunda lider olan Xcel Energy, 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşma kararlılığıyla dikkat çekiyor. Bu girişim kapsamındaki önemli projeler arasında rüzgar, güneş ve diğer yenilenebilir enerji teknolojilerine yapılan önemli yatırımlar yer alıyor. hem konut hem de ticari müşterilere yönelik yenilikçi enerji verimliliği programları. Bu stratejik odak yalnızca küresel çevresel hedeflerle uyumlu olmakla kalmıyor, aynı zamanda Xcel Enerji'yi enerji sektörünün sürdürülebilirliğe geçişinde ön sıralarda konumlandırıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Xcel Energy Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 13.957,00 MMdir.
Xcel Energy Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.530,00 MMdir.
Xcel Energy Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.073,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	13.957,00	2.530,00	2.073,00
2025-03-31	13.698,00	2.404,00	1.931,00
2024-12-31	13.441,00	2.407,00	1.936,00
2024-09-30	13.763,00	2.711,00	1.881,00
2024-06-30	13.781,00	2.749,00	1.855,00
2024-03-31	13.775,00	2.719,00	1.841,00
2023-12-31	14.206,00	2.613,00	1.771,00
2023-09-30	14.817,00	2.491,00	1.741,00
2023-06-30	15.237,00	2.466,00	1.734,00
2023-03-31	15.639,00	2.519,00	1.774,00
2022-12-31	15.310,00	2.459,00	1.736,00
2022-09-30	14.612,00	2.360,00	1.672,00
2022-06-30	13.997,00	2.255,00	1.632,00
2022-03-31	13.641,00	2.216,00	1.615,00
2021-12-31	13.431,00	2.205,00	1.597,00
2021-09-30	13.023,00	2.194,00	1.570,00
2021-06-30	12.738,00	2.184,00	1.564,00
2021-03-31	12.256,00	2.162,00	1.540,00
2020-12-31	11.526,00	2.108,00	1.473,00
2020-09-30	11.377,00	2.125,00	1.477,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,44	3,44
2024-09-30	3,37	3,37
2024-06-30	3,35	3,35
2024-03-31	3,33	3,33
2023-12-31	3,21	3,21
2023-09-30	3,16	3,16
2023-06-30	3,15	3,14
2023-03-31	3,23	3,23
2022-12-31	3,17	3,17
2022-09-30	3,07	3,06
2022-06-30	3,01	3,01
2022-03-31	2,99	2,99
2021-12-31	2,96	2,96
2021-09-30	2,93	2,92
2021-06-30	2,93	2,93
2021-03-31	2,91	2,90
2020-12-31	2,80	2,79
2020-09-30	2,81	2,81
2020-06-30	2,67	2,67
2020-03-31	2,59	2,59

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Xcel Energy Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4.510,00 MMdir.
Xcel Energy Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -8.455,00 MMdir.
Xcel Energy Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3.801,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	4.510,00	-8.455,00	3.801,00
2025-03-31	4.619,00	-7.863,00	3.866,00
2024-12-31	4.641,00	-7.428,00	2.837,00
2024-09-30	4.951,00	-6.831,00	2.831,00
2024-06-30	5.112,00	-6.690,00	2.901,00
2024-03-31	4.840,00	-6.198,00	1.745,00
2023-12-31	5.327,00	-5.926,00	617,00
2023-09-30	5.118,00	-5.624,00	983,00
2023-06-30	4.399,00	-5.237,00	778,00
2023-03-31	4.329,00	-4.985,00	680,00
2022-12-31	3.932,00	-4.653,00	666,00
2022-09-30	3.777,00	-4.543,00	252,00
2022-06-30	3.688,00	-4.140,00	249,00
2022-03-31	3.465,00	-4.204,00	-210,00
2021-12-31	2.189,00	-4.287,00	2.135,00
2021-09-30	2.253,00	-4.784,00	2.277,00
2021-06-30	2.189,00	-4.362,00	1.077,00
2021-03-31	2.043,00	-4.169,00	2.921,00
2020-12-31	2.848,00	-4.740,00	1.773,00
2020-09-30	2.880,00	-4.235,00	1.376,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Xcel Energy Inc. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 20,33 olur.
Xcel Energy Inc. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,98 olur.
Xcel Energy Inc. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,98 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	20,33	1,98	1,98
2025-03-31	20,82	2,08	2,08
2024-12-31	20,81	2,02	2,02
2024-09-30	19,47	2,01	2,01
2024-06-30	21,47	2,22	2,22
2024-03-31	22,30	2,28	2,28
2023-12-31	22,55	2,27	2,27
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	22,96	2,43	2,43
2021-03-31	23,31	2,44	2,44
2020-12-31	24,32	2,46	2,46
2020-09-30	23,73	2,54	2,54
2020-06-30	25,01	2,63	2,63
2020-03-31	25,90	2,63	2,63

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Xcel Energy Inc. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Xcel Energy Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,03	0,03

Yönetimin Etkinliği

Xcel Energy Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Xcel Energy Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.
Xcel Energy Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Xcel Energy Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Xcel Energy Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,03	0,12	0,04	0,01	0,09
2025-03-31	0,03	0,11	0,04	0,00	0,09
2024-12-31	0,03	0,11	0,04	0,02	0,10
2024-09-30	0,03	0,11	0,04	0,03	0,11
2024-06-30	0,03	0,11	0,04	0,01	0,10
2024-03-31	0,03	0,11	0,04	0,00	0,12
2023-12-31	0,03	0,11	0,04	0,01	0,11
2023-09-30	0,03	0,11	0,04	-0,00	0,10
2023-06-30	0,03	0,11	0,04	-0,00	0,10
2023-03-31	0,03	0,11	0,04	0,00	0,10
2022-12-31	0,03	0,11	0,04	-0,01	0,09
2022-09-30	0,03	0,11	0,04	-0,01	0,09
2022-06-30	0,03	0,11	0,04	-0,00	0,09
2022-03-31	0,03	0,11	0,04	-0,02	0,09
2021-12-31	0,03	0,11	0,04	0,00	0,06
2021-09-30	0,03	0,11	0,04	-0,01	0,06
2021-06-30	0,03	0,12	0,04	-0,03	0,06
2021-03-31	0,03	0,12	0,04	0,02	0,05
2020-12-31	0,03	0,11	0,04	-0,00	0,08
2020-09-30	0,03	0,12	0,04	0,00	0,08
2020-06-30	0,03	0,11	0,04	0,04	0,09
2020-03-31	0,03	0,11	0,04	0,00	0,09

Gross Margins

Xcel Energy Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,45 olur.
Xcel Energy Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.
Xcel Energy Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,18 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,45	0,14	0,18
2025-03-31	0,43	0,14	0,18
2024-12-31	0,47	0,14	0,20
2024-09-30	0,46	0,13	0,20
2024-06-30	0,44	0,13	0,20
2024-03-31	0,40	0,12	0,18
2023-12-31	0,40	0,12	0,17
2023-09-30	0,38	0,11	0,16
2023-06-30	0,38	0,11	0,16
2023-03-31	0,36	0,11	0,16
2022-12-31	0,40	0,11	0,16
2022-09-30	0,40	0,11	0,16
2022-06-30	0,39	0,12	0,16
2022-03-31	0,37	0,12	0,16
2021-12-31	0,40	0,12	0,16
2021-09-30	0,40	0,12	0,17
2021-06-30	0,40	0,12	0,17
2021-03-31	0,42	0,13	0,18
2020-12-31	0,41	0,13	0,18
2020-09-30	0,43	0,13	0,19
2020-06-30	0,43	0,12	0,18
2020-03-31	0,42	0,12	0,18

MX:XEL
AT:XCEL
US:XEL	$72,43
IT:1XEL	€61,99
DE:NRN	€61,57