0N0L Hisse Senedi Mali Analizi - KMC Properties ASA (LSE) Stock

Genel Bakış

Norveç merkezli KMC Properties ASA, öncelikle endüstriyel gayrimenkul sektöründe faaliyet göstermekte olup, mülklerin satın alınması, geliştirilmesi ve yönetimine odaklanmaktadır. Şirket, özellikle kiracıların ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş depolar, üretim tesisleri ve ticari binalardan oluşan bir portföyle Norveç, İsveç ve Danimarka'da bulunan lojistik ve endüstriyel varlıklara stratejik olarak yatırım yapıyor. Kilit projeler genellikle mülklerin değerini ve işlevselliğini artırmaya ve bunları hafif üretim ve lojistik operasyonları için optimize etmeye yönelik işbirliklerini kapsar. KMC Properties ASA, modern işletmelerin gelişen taleplerini karşılayan kaliteli endüstriyel gayrimenkul tekliflerini sürdürmek, uzun vadeli kiracı ilişkilerini geliştirmek ve finansal sürdürülebilirliği sağlamak için güçlü pazar öngörülerinden ve stratejik konumlandırmadan yararlanmaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

KMC Properties ASA için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 238,00 MMdir.
KMC Properties ASA için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 196,00 MMdir.
KMC Properties ASA için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 721,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	238,00	196,00	721,00
2025-03-31	123,10	97,00	778,70
2024-12-31	238,00	196,00	864,00
2024-09-30	106,10	81,75	504,10
2024-06-30	209,80	175,10	25,80
2024-03-31	428,70	367,80	-19,90
2023-12-31	409,00	348,00	-78,00
2023-09-30	383,00	323,20	-55,50
2023-06-30	345,50	287,10	104,10
2023-03-31	305,30	249,20	174,40
2022-12-31	272,70	218,10	163,20
2022-09-30	248,22	199,01	247,12
2022-06-30	234,78	187,57	300,48
2022-03-31	219,76	165,21	256,39
2021-12-31	205,00	138,00	305,00
2021-09-30	177,30	114,44	159,37
2021-06-30	146,65	84,10	413,21
2021-03-31	101,21	53,22	391,98
2020-12-31	56,51	33,21	341,05

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	-0,05	-0,05
2023-12-31	-0,22
2023-09-30	-0,16	-0,16
2023-06-30	0,32	0,32
2023-03-31	0,57	0,57
2022-12-31	0,56
2022-09-30	0,96	0,96
2022-06-30	1,10	1,10
2022-03-31	0,97	0,97
2021-12-31	1,21
2021-09-30	0,57	0,57
2021-06-30	1,71	1,71
2021-03-31	1,62	1,62
2020-12-31	4,45	4,45

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

KMC Properties ASA için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2,00 MMdir.
KMC Properties ASA için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -111,00 MMdir.
KMC Properties ASA için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	-2,00	-111,00	-2,00
2025-03-31	57,40	-594,00	21,40
2024-12-31	165,00	-764,00	332,00
2024-09-30	240,25	-881,40	588,20
2024-06-30	386,60	-885,60	487,70
2024-03-31	386,90	-465,80	436,00
2023-12-31	357,00	-766,00	510,00
2023-09-30	376,20	-1.466,40	1.109,20
2023-06-30	300,40	-1.650,80	1.355,30
2023-03-31	295,00	-1.616,40	1.372,00
2022-12-31	279,30	-1.356,50	1.052,90
2022-09-30	212,64	-697,05	315,04
2022-06-30	188,73	-748,50	549,60
2022-03-31	137,86	-820,14	714,57
2021-12-31	78,00	-660,00	665,00
2021-09-30	-112,19	-967,26	1.303,29
2021-06-30	-81,90	-781,66	941,50
2021-03-31	-28,29	-938,73	1.029,79
2020-12-31	27,32	-1.147,59	1.256,61

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

KMC Properties ASA için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 5,25 olur.
KMC Properties ASA için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 755,55 olur.
KMC Properties ASA için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 755,55 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	5,25	755,55	755,55
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-227,80	1,50	1,50
2024-06-30	-227,95	1,50	1,50
2024-03-31	-54,95	1,53	1,53
2023-12-31	-69,43	1,51	1,51
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	6,36	1,98	1,98
2021-03-31	6,71	2,11	2,11
2020-12-31	7,39	2,08	2,08

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

KMC Properties ASA için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,20 olur.
KMC Properties ASA için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,20	0,08
2025-03-31	0,00	0,02
2024-12-31	0,00	0,02
2024-09-30	-0,00	0,01
2024-06-30	-0,00	0,03
2024-03-31	-0,01	0,03
2023-12-31	-0,01	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,12	0,04
2021-03-31	0,11	0,04
2020-12-31	0,11	0,04

Yönetimin Etkinliği

KMC Properties ASA için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.
KMC Properties ASA için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,24 olur.
KMC Properties ASA için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 144,00 olur.
KMC Properties ASA için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -44,83 olur.
KMC Properties ASA için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 27,50 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,12	0,24	144,00	-44,83	27,50
2025-03-31	0,00	0,00
2024-12-31	0,00	0,31
2024-09-30	-0,00	0,20	-0,00	0,05	0,06
2024-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,05	0,06
2024-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,01	0,06
2023-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,06
2023-09-30	0,02	0,05	0,02	-0,00	0,05
2023-06-30	0,04	0,05	0,02	-0,00	0,05
2023-03-31	0,04	0,09	0,03	0,01	0,05
2022-12-31	0,06	0,14	0,05	-0,04	0,05
2022-09-30	0,07	0,14	0,06	-0,04	0,05
2022-06-30	0,07	0,23	0,07	-0,00	0,04
2022-03-31	0,09	0,21	0,06	0,01	0,03
2021-12-31	0,05	0,24	0,07	0,02	-0,03
2021-09-30			0,09
2021-06-30			0,12	0,02	-0,02
2021-03-31			0,12	0,02	0,01
2020-12-31			0,11	0,04	0,01

Gross Margins

KMC Properties ASA için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,99 olur.
KMC Properties ASA için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3,63 olur.
KMC Properties ASA için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,82 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,99	3,63	0,82
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,99	-0,05	0,86
2024-06-30	0,99	-0,05	0,86
2024-03-31	0,99	-0,19	0,85
2023-12-31	0,99	-0,14	0,84
2023-09-30	0,99	0,31	0,83
2023-06-30	0,99	0,31	0,83
2023-03-31	0,99	0,57	0,82
2022-12-31	0,96	0,92	0,78
2022-09-30	0,96	0,92	0,78
2022-06-30	0,96	1,17	0,77
2022-03-31	0,95	1,07	0,72
2021-12-31	0,95	1,35	0,65
2021-09-30		0,83	0,63
2021-06-30	0,94	2,65	0,57
2021-03-31	0,94	3,87	0,53
2020-12-31	0,94	6,24	0,60

SE:KMCPO
DE:6V4
GB:KMCPO
NO:KMCP