0N5Z Hisse Senedi Mali Analizi - Altamir SCA (LSE) Stock

Genel Bakış

Altamir SCA, teknoloji, medya, sağlık ve tüketim malları dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlere yatırım yapma konusunda uzmanlaşmış bir Fransız özel sermaye şirketidir. Firma genellikle Avrupa'da, özellikle Fransa'da yerleşik şirketlere yatırım yapıyor ancak aynı zamanda dünya çapındaki fırsatları da değerlendiriyor. Altamir, dünya çapında önde gelen özel sermaye gruplarından biri olan Apax Partners tarafından yönetilen çeşitli fonlardan hisse satın alarak faaliyet göstermektedir. Kilit projeler genellikle stratejik destek ve finansman yoluyla yenilikçiliği ve pazar genişlemesini teşvik etmeyi amaçlayan, yüksek büyüme potansiyeline sahip şirketlere yapılan önemli yatırımları içerir. Bu metodoloji aracılığıyla Altamir, sürdürülebilir kalkınma ve yönetişim uygulamalarını sağlarken portföy şirketlerinde büyümeyi kolaylaştırarak hissedar değerini artırmayı amaçlıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Altamir SCA için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 72,70 MMdir.
Altamir SCA için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla 29,90 MMdir.
Altamir SCA için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 18,80 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31	72,70	29,90	18,80
2024-09-30	74,29	46,46	35,48
2024-06-30	75,87	63,01	52,15
2024-03-31	60,57	47,61	40,20
2023-12-31	45,27	32,21	28,25
2023-09-30	49,02	28,64	25,22
2023-06-30	52,77	25,08	22,18
2023-03-31	26,45	6,16	-2,38
2022-12-31	0,12	-12,75	-26,95
2022-09-30	101,54	88,96	63,73
2022-06-30	202,96	190,68	154,41
2022-03-31	260,82	249,05	223,18
2021-12-31	318,67	307,43	291,95
2021-09-30	289,97	274,51	257,21
2021-06-30	261,26	241,59	222,47
2021-03-31	240,36	216,30	180,78
2020-12-31	219,46	191,00	139,10
2020-09-30	211,15	183,94	136,92
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,77	0,77
2023-09-30	0,69	0,69
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0,74	-0,74
2022-09-30	1,75	1,74
2022-06-30	4,23	4,23
2022-03-31	6,12	6,11
2021-12-31	8,00	8,00
2021-09-30	7,05	7,05
2021-06-30	6,10	6,09
2021-03-31	4,96	4,95
2020-12-31	3,81	3,81
2020-09-30	3,75	3,75
2020-06-30	3,69	3,70
2020-03-31	5,21	5,21

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-92,80		-31,29
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-28,60		-37,21
2022-09-30	39,19		-42,11
2022-06-30	106,98		-47,00
2022-03-31	139,26		-50,50
2021-12-31	171,54		-53,99
2021-09-30	165,08		-73,31
2021-06-30	158,62		-92,62
2021-03-31	56,86		-24,17
2020-12-31	-44,89		44,28
2020-09-30	-10,24		-46,64
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Altamir SCA için fiyat/kazanç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 17,22 olur.
Altamir SCA için sayfa/kitap, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,69 olur.
Altamir SCA için p/tbv, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,69 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31	17,22	0,69	0,69
2024-09-30	17,22	0,69	0,69
2024-06-30	22,33	0,69	0,69
2024-03-31	31,73	0,69	0,69
2023-12-31	35,57	0,69	0,69
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	4,04	0,76	0,76
2021-03-31	4,97	0,76	0,76
2020-12-31	6,46	0,80	0,80
2020-09-30	6,56	0,80	0,80
2020-06-30	6,66	0,89	0,89
2020-03-31	4,73	0,89	0,89

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Altamir SCA için ebit/gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,05 olur.
Altamir SCA için ebit (3 yıl)/ev, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31	0,05	0,02
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,04	0,08
2024-03-31	0,03	0,09
2023-12-31	0,02	0,11
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	0,00	0,15
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,24	0,18
2021-03-31	0,20	0,17
2020-12-31	0,15	0,15
2020-09-30	0,15	0,13
2020-06-30	0,15	0,11
2020-03-31	0,20	0,11

Yönetimin Etkinliği

Altamir SCA için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,03 olur.
Altamir SCA için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,01 olur.
Altamir SCA için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,03 olur.
Altamir SCA için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,00 olur.
Altamir SCA için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,00 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	0,03	0,01	0,03	0,00	0,00
2024-09-30	0,03	0,03	0,03	-0,08	-0,06
2024-06-30	0,02	0,03	0,03	-0,08	-0,06
2024-03-31	0,02	0,02	0,02	-0,08	0,00
2023-12-31	0,01	0,02	0,02	0,00	0,00
2023-09-30			0,01	0,00	0,00
2023-06-30	-0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
2023-03-31	-0,02	-0,00	-0,00	0,00	0,00
2022-12-31	0,09	0,05	0,05	-0,00	0,03
2022-09-30	0,00	0,00	0,00
2022-06-30	0,20	0,13	0,10	0,04	0,07
2022-03-31	0,20	0,19	0,15	0,05	0,09
2021-12-31	0,16	0,26	0,19	0,06	0,06
2021-09-30	0,19	0,23	0,17	0,05	0,06
2021-06-30	0,18	0,22	0,17	0,05	0,06
2021-03-31	0,14	0,18	0,14	0,03	0,00
2020-12-31	0,12	0,14	0,11	-0,03	-0,05
2020-09-30	0,12	0,14	0,11	-0,05	0,01
2020-06-30	0,12	0,15	0,12	-0,10	0,02
2020-03-31	0,16	0,21	0,17	-0,02	0,15

Gross Margins

Altamir SCA için brüt kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,83 olur.
Altamir SCA için net marj, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,69 olur.
Altamir SCA için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,83 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31	0,83	0,69	0,83
2024-09-30	0,83	0,69	0,83
2024-06-30	0,79	0,66	0,79
2024-03-31	0,47	0,35	0,47
2023-12-31	0,48	0,38	0,47
2023-09-30	0,48	0,42	0,48
2023-06-30	-0,82	0,42	0,48
2023-03-31	-0,82	-0,09	0,23
2022-12-31	0,94	0,48	0,78
2022-09-30		0,00	0,78
2022-06-30	0,91	0,76	0,94
2022-03-31	0,91	0,86	0,95
2021-12-31	0,90	0,75	0,74
2021-09-30	0,90	0,74	0,80
2021-06-30	0,90	0,73	0,89
2021-03-31	0,89	0,69	0,88
2020-12-31	0,88	0,63	0,69
2020-09-30	0,87	0,65	0,87
2020-06-30	0,88	0,66	0,87
2020-03-31	0,91	0,73	0,90