0N9K Hisse Senedi Mali Analizi - Elmos Semiconductor SE (LSE) Stock

Genel Bakış

Elmos Semiconductor SE, yarı iletken ürünlerinin geliştirilmesi, üretimi ve satışı ile uğraşan Almanya merkezli bir şirkettir. Şirket, güvenlik ve konfor gibi çeşitli işlevler için araçlarda kullanılan sensörler ve kontrol sistemleri dahil olmak üzere otomotiv uygulamaları için entegre devreler konusunda uzmanlaşmıştır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Elmos Semiconductor SE için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 574,92 MMdir.
Elmos Semiconductor SE için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 165,50 MMdir.
Elmos Semiconductor SE için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 125,97 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	574,92	165,50	125,97
2025-03-31	571,18	166,31	122,67
2024-12-31	581,11	171,95	128,70
2024-09-30	591,94	156,77	102,10
2024-06-30	586,85	155,29	104,52
2024-03-31	580,90	153,58	103,18
2023-12-31	575,01	151,66	99,15
2023-09-30	543,98	146,97	93,44
2023-06-30	512,03	135,58	85,39
2023-03-31	481,80	124,77	78,39
2022-12-31	447,25	112,00	71,38
2022-09-30	407,03	92,52	63,58
2022-06-30	368,24	77,06	52,54
2022-03-31	341,34	67,10	45,08
2021-12-31	322,09	59,67	39,81
2021-09-30	305,45	47,66	31,39
2021-06-30	265,57	24,75	16,36
2021-03-31	245,44	15,40	10,14
2020-12-31	232,56	10,47	6,42
2020-09-30	239,58	14,09	2,89
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	5,96	5,96
2024-06-30	6,10	6,10
2024-03-31	6,03	6,03
2023-12-31	5,79	5,79
2023-09-30	5,45	5,45
2023-06-30	4,99	4,99
2023-03-31	4,58	4,58
2022-12-31	4,17	4,17
2022-09-30	3,72	3,72
2022-06-30	3,04	3,05
2022-03-31	2,56	2,57
2021-12-31	2,24	2,24
2021-09-30	1,98	1,98
2021-06-30	0,90	0,90
2021-03-31	0,56	0,56
2020-12-31	0,35	0,35
2020-09-30	0,14	0,13
2020-06-30	4,47	4,46
2020-03-31	4,54	4,53

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Elmos Semiconductor SE için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 66,98 MMdir.
Elmos Semiconductor SE için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 21,39 MMdir.
Elmos Semiconductor SE için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -20,81 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	66,98	21,39	-20,81
2025-03-31	78,87	11,43	-32,62
2024-12-31	16,27	-1,11	-22,56
2024-09-30	118,10	-75,02	-32,42
2024-06-30	94,91	-64,43	-23,42
2024-03-31	81,24	-93,51	23,06
2023-12-31	102,64	-73,75	22,94
2023-09-30	58,01	-47,69	22,76
2023-06-30	39,58	-70,02	13,67
2023-03-31	53,06	-48,33	-27,48
2022-12-31	98,64	-72,61	-7,45
2022-09-30	91,95	-92,01	-12,45
2022-06-30	100,17	-94,38	-23,36
2022-03-31	94,09	-94,78	-11,29
2021-12-31	79,60	-73,60	-28,72
2021-09-30	78,63	-60,65	-23,44
2021-06-30	58,24	-41,25	-12,39
2021-03-31	36,49	-33,10	-37,14
2020-12-31	27,28	-42,35	-39,46
2020-09-30	30,52	-57,88	-39,71
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Elmos Semiconductor SE için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 12,36 olur.
Elmos Semiconductor SE için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,61 olur.
Elmos Semiconductor SE için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,98 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	12,36	2,61	2,98
2025-03-31	8,04	2,04	2,05
2024-12-31	11,50	2,31	2,62
2024-09-30	11,30	2,45	2,75
2024-06-30	12,70	2,77	3,08
2024-03-31	13,26	2,94	2,96
2023-12-31	14,09	3,14	3,48
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	70,47	3,63	4,11
2021-03-31	113,76	3,62	4,09
2020-12-31	179,65	3,72	3,82
2020-09-30	432,58	4,10	4,57
2020-06-30	16,35	4,03	4,53
2020-03-31	15,01	3,64	4,06

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Elmos Semiconductor SE için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Elmos Semiconductor SE için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,11	0,10
2025-03-31	0,16	0,14
2024-12-31	0,12	0,11
2024-09-30	0,12	0,10
2024-06-30	0,11	0,08
2024-03-31	0,11	0,08
2023-12-31	0,10	0,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,02	0,03
2021-03-31	0,01	0,03
2020-12-31	0,01	0,02
2020-09-30	-0,00	0,04
2020-06-30	0,02	0,03
2020-03-31	0,02	0,03

Yönetimin Etkinliği

Elmos Semiconductor SE için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.
Elmos Semiconductor SE için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,26 olur.
Elmos Semiconductor SE için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,18 olur.
Elmos Semiconductor SE için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Elmos Semiconductor SE için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,16	0,26	0,18	0,08	0,11
2025-03-31	0,16	0,26	0,21	-0,01	0,03
2024-12-31	0,13	0,29	0,17	0,02	0,19
2024-09-30	0,14	0,24	0,18	0,01	0,16
2024-06-30	0,18	0,27	0,17	0,02	0,14
2024-03-31	0,18	0,28	0,18	0,09	0,18
2023-12-31	0,18	0,28	0,17	0,06	0,11
2023-09-30	0,17	0,27	0,17	-0,03	0,08
2023-06-30	0,16	0,27	0,18	-0,04	0,08
2023-03-31	0,15	0,25	0,17	-0,05	0,12
2022-12-31	0,15	0,22	0,15	-0,03	0,22
2022-09-30	0,12	0,22	0,15	-0,03	0,22
2022-06-30	0,11	0,17	0,12	-0,04	0,24
2022-03-31	0,09	0,14	0,12	-0,03	0,24
2021-12-31	0,08	0,10	0,10	-0,06	0,22
2021-09-30	0,08	0,10	0,09	-0,02	0,16
2021-06-30	0,04	0,05	0,04	0,01	0,16
2021-03-31	0,02	0,03	0,03	-0,09	0,10
2020-12-31	0,01	0,02	0,02	-0,15	0,08
2020-09-30	0,01	0,01	0,01	-0,19	0,09
2020-06-30	0,20	0,28	0,21	0,07	0,12
2020-03-31	0,22	0,31	0,21	0,20	0,14

Gross Margins

Elmos Semiconductor SE için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,43 olur.
Elmos Semiconductor SE için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,21 olur.
Elmos Semiconductor SE için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,29 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,43	0,21	0,29
2025-03-31	0,44	0,22	0,24
2024-12-31	0,47	0,17	0,26
2024-09-30	0,46	0,18	0,26
2024-06-30	0,47	0,18	0,26
2024-03-31	0,47	0,17	0,26
2023-12-31	0,48	0,17	0,27
2023-09-30	0,47	0,17	0,26
2023-06-30	0,46	0,17	0,26
2023-03-31	0,46	0,16	0,26
2022-12-31	0,46	0,16	0,23
2022-09-30	0,46	0,16	0,23
2022-06-30	0,46	0,14	0,21
2022-03-31	0,45	0,13	0,20
2021-12-31	0,42	0,12	0,19
2021-09-30	0,40	0,10	0,16
2021-06-30	0,40	0,06	0,09
2021-03-31	0,40	0,04	0,06
2020-12-31	0,40	0,03	0,05
2020-09-30	0,41	0,01	0,06
2020-06-30	0,45	0,29	0,12
2020-03-31	0,46	0,30	0,15

AT:ELMO
DE:ELG	€76,70
US:ELTTF
GB:ELGD