0NFS Hisse Senedi Mali Analizi - Esprinet S.p.A. (LSE) Stock

Genel Bakış

Merkezi İtalya'da bulunan Esprinet SpA, teknoloji sektöründe faaliyet göstermekte olup, öncelikli olarak Güney Avrupa'da bilgi teknolojisi ve tüketici elektroniğinin toptan dağıtımıyla iştigal etmektedir. BİT dağıtım pazarında önde gelen bir oyuncu olan şirket, üreticiler ile satıcılar, perakendeciler ve e-ticaret platformları da dahil olmak üzere çeşitli iş kanalları arasındaki tedarik zincirini kolaylaştırıyor. Esprinet'in iş modeli, bilgisayar donanımı, yazılım, telekomünikasyon ekipmanı ve tüketici elektroniği gibi geniş bir ürün yelpazesine uyum sağlamak için modern lojistik ve operasyonel verimliliği vurgulamaktadır. Son yıllarda şirket, pazar erişimini genişletmek ve ürün portföyünü geliştirmek için stratejik satın almalar gerçekleştirerek Avrupa teknoloji dağıtım ortamındaki konumunu güçlendirdi. Bu odaklanmış entegrasyonlar, Esprinet'in dinamik pazar koşullarına uyum sağlarken verimli bir şekilde genişlemesini sağladı.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Esprinet S.p.A. için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 4.177,73 MMdir.
Esprinet S.p.A. için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 41,74 MMdir.
Esprinet S.p.A. için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 18,82 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	4.177,73	41,74	18,82
2024-12-31	4.141,56	46,05	21,52
2024-09-30	4.021,98	41,06	19,62
2024-06-30	3.929,25	42,44	18,28
2024-03-31	3.892,76	42,11	-14,58
2023-12-31	3.985,16	43,89	-11,88
2023-09-30	4.211,40	53,97	-0,88
2023-06-30	4.411,38	59,26	2,41
2023-03-31	4.563,33	68,53	43,17
2022-12-31	4.684,16	73,36	47,35
2022-09-30	4.697,84	65,57	38,78
2022-06-30	4.632,75	65,19	40,09
2022-03-31	4.664,34	68,87	44,02
2021-12-31	4.690,95	69,81	44,18
2021-09-30	4.743,32	67,00	42,67
2021-06-30	4.893,76	69,42	45,72
2021-03-31	4.743,89	60,39	37,64
2020-12-31	4.491,61	52,18	31,41
2020-09-30	4.293,42	50,55	31,34
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,39	0,39
2024-06-30	0,37	0,37
2024-03-31	-0,29	-0,29
2023-12-31	-0,24	-0,24
2023-09-30	-0,02	-0,01
2023-06-30	0,05	0,06
2023-03-31	0,88	0,87
2022-12-31	0,96	0,95
2022-09-30	0,78	0,78
2022-06-30	0,81	0,80
2022-03-31	0,89	0,88
2021-12-31	0,89	0,88
2021-09-30	0,86	0,85
2021-06-30	0,91	0,89
2021-03-31	0,75	0,74
2020-12-31	0,63	0,62
2020-09-30	0,63	0,61
2020-06-30	0,48	0,47
2020-03-31	0,49	0,47

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Esprinet S.p.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -92,19 MMdir.
Esprinet S.p.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -5,18 MMdir.
Esprinet S.p.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 88,36 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	-92,19	-5,18	88,36
2024-12-31	2,77	-5,61	-41,80
2024-09-30	-27,62	-9,15	24,20
2024-06-30	73,34	-14,51	-25,63
2024-03-31	213,75	-17,41	-50,16
2023-12-31	168,04	-19,95	-59,39
2023-09-30	206,97	-26,99	-130,98
2023-06-30	119,56	-23,82	-7,42
2023-03-31	-185,05	-19,65	90,12
2022-12-31	-251,41	-19,06	-48,82
2022-09-30	-136,23	-11,19	95,05
2022-06-30	-109,70	-9,01	-19,96
2022-03-31	42,34	7,28	-80,56
2021-12-31	21,65	-17,02	-72,09
2021-09-30	-52,34	-54,95	-9,78
2021-06-30	-84,02	-55,33	-13,28
2021-03-31	142,05	-71,14	32,25
2020-12-31	77,61	-44,29	61,83
2020-09-30	197,13	-7,29	-20,24
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Esprinet S.p.A. için fiyat/kazanç, 31 Mart 2025 itibarıyla 11,88 olur.
Esprinet S.p.A. için sayfa/kitap, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,66 olur.
Esprinet S.p.A. için p/tbv, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,97 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31	11,88	0,66	0,97
2024-12-31	10,67	0,56	0,85
2024-09-30	16,10	0,79	1,21
2024-06-30	-16,56	0,65	0,99
2024-03-31	-18,85	0,61	0,93
2023-12-31	-259,34	0,64	0,99
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	6,12	0,77	1,10
2021-03-31	7,49	0,71	0,97
2020-12-31	8,97	0,72	1,01
2020-09-30	9,20	0,77	1,01
2020-06-30	12,22	0,79	1,05
2020-03-31	12,01	0,80	1,07

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Esprinet S.p.A. için ebit/gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,18 olur.
Esprinet S.p.A. için ebit (3 yıl)/ev, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,16 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31	0,18	0,16
2024-12-31	0,06	0,07
2024-09-30	0,07	0,08
2024-06-30	-0,03	0,11
2024-03-31	-0,05	0,37
2023-12-31	0,02	0,11
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,22	0,14
2021-03-31	0,31	0,21
2020-12-31	-0,68	-0,50
2020-09-30	0,15	0,11
2020-06-30	1,05	0,95
2020-03-31	0,09	0,08

Yönetimin Etkinliği

Esprinet S.p.A. için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Esprinet S.p.A. için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Esprinet S.p.A. için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Esprinet S.p.A. için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,07 olur.
Esprinet S.p.A. için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,00 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,01	0,05	0,03	-0,07	0,00
2024-12-31	0,01	0,06	0,02	-0,02	-0,03
2024-09-30	0,01	0,06	0,03	0,05	0,10
2024-06-30	-0,01	-0,04	-0,02	0,19	0,27
2024-03-31	-0,01	-0,03	-0,02	0,14	0,27
2023-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,07	0,28
2023-09-30	0,00	0,01	0,00	0,13	0,17
2023-06-30	0,03	0,01	0,00	0,16	0,22
2023-03-31	0,03	0,11	0,06	-0,17	-0,27
2022-12-31	0,03	0,10	0,05	-0,06	-0,16
2022-09-30	0,03	0,10	0,06	-0,08	-0,20
2022-06-30	0,03	0,11	0,06	-0,19	-0,15
2022-03-31	0,03	0,11	0,07	-0,05	0,06
2021-12-31	0,02	0,11	0,06	-0,09	-0,07
2021-09-30	0,03	0,11	0,06	-0,18	-0,13
2021-06-30	0,03	0,13	0,07	-0,23	-0,13
2021-03-31	0,03	0,10	0,06	0,17	0,23
2020-12-31	0,02	0,09	0,04	0,14	0,11
2020-09-30	0,03	0,09	0,04	0,24	0,28
2020-06-30	0,02	0,07	0,04	0,39	0,60
2020-03-31	0,02	0,07	0,04	0,09	0,26

Gross Margins

Esprinet S.p.A. için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Esprinet S.p.A. için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Esprinet S.p.A. için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,01 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,05	0,01	0,01
2024-12-31	0,05	0,00	0,01
2024-09-30	0,06	0,00	0,01
2024-06-30	0,06	-0,00	0,01
2024-03-31	0,05	-0,00	0,01
2023-12-31	0,05	-0,00	0,01
2023-09-30	0,05	0,00	0,01
2023-06-30	0,05	0,00	0,01
2023-03-31	0,05	0,01	0,02
2022-12-31	0,05	0,01	0,01
2022-09-30	0,05	0,01	0,01
2022-06-30	0,05	0,01	0,01
2022-03-31	0,05	0,01	0,01
2021-12-31	0,05	0,01	0,01
2021-09-30	0,05	0,01	0,01
2021-06-30	0,05	0,01	0,01
2021-03-31	0,04	0,01	0,01
2020-12-31	0,04	0,01	0,01
2020-09-30	0,04	0,01	0,01
2020-06-30	0,04	0,01	0,01
2020-03-31	0,04	0,01	0,01

IT:PRT	€4,73
GB:PRTM
DE:EP4A	€4,44