0O1S Hisse Senedi Mali Analizi - Alten S.A. (LSE) Stock

Genel Bakış

Alten, Fransa merkezli önde gelen çok uluslu bir teknoloji danışmanlık ve mühendislik firmasıdır. Havacılık, telekom ve otomotiv endüstrilerinde önemli bir varlığa sahip olup, öncelikle bilgi teknolojisi ve dijital sektörlerde faaliyet göstermektedir. Alten, yazılım geliştirme, sistem mühendisliği ve dijital dönüşüm gibi önemli girişimlerle çeşitli projeler üstleniyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Alten S.A. için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 4.143,29 MMdir.
Alten S.A. için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla 355,23 MMdir.
Alten S.A. için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 186,42 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31	4.143,29	355,23	186,42
2024-09-30	4.136,11	351,00	213,36
2024-06-30	4.128,93	346,08	240,31
2024-03-31	4.098,86	348,05	236,76
2023-12-31	4.068,80	350,73	233,21
2023-09-30	4.036,92	359,30	331,44
2023-06-30	4.005,04	367,87	429,67
2023-03-31	3.894,07	378,58	443,62
2022-12-31	3.783,10	389,28	457,57
2022-09-30	3.569,49	375,52	357,56
2022-06-30	3.355,88	361,76	257,55
2022-03-31	3.140,53	330,40	232,69
2021-12-31	2.925,18	299,04	207,84
2021-09-30	2.705,97	245,04	167,24
2021-06-30	2.486,77	191,04	126,65
2021-03-31	2.409,35	162,73	112,33
2020-12-31	2.331,93	134,42	98,01
2020-09-30	2.452,02	174,68	123,24
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	6,96	6,93
2024-03-31	6,88	6,84
2023-12-31	6,80	6,74
2023-09-30	9,69	9,56
2023-06-30	12,59	12,37
2023-03-31	13,03	12,79
2022-12-31	13,46	13,21
2022-09-30	10,53	10,34
2022-06-30	7,60	7,45
2022-03-31	6,87	6,74
2021-12-31	6,14	6,03
2021-09-30	4,94	4,86
2021-06-30	3,75	3,68
2021-03-31	3,33	3,27
2020-12-31	2,91	2,86
2020-09-30	3,66	3,61
2020-06-30	4,41	4,37
2020-03-31	4,66	4,60

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Alten S.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 430,40 MMdir.
Alten S.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -326,06 MMdir.
Alten S.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -141,40 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31	430,40	-326,06	-141,40
2024-09-30	396,51	-294,75	-166,15
2024-06-30	362,62	-263,43	-190,90
2024-03-31	301,87	-291,84	-191,78
2023-12-31	241,12	-320,25	-192,66
2023-09-30	232,04	-138,76	-168,78
2023-06-30	222,96	42,73	-144,89
2023-03-31	232,07	50,45	-77,08
2022-12-31	241,18	58,17	-9,27
2022-09-30	216,31	-66,95	-14,15
2022-06-30	191,43	-192,08	-19,03
2022-03-31	211,54	-154,85	-55,41
2021-12-31	231,65	-117,62	-91,79
2021-09-30	227,93	-153,57	-44,14
2021-06-30	224,21	-189,52	3,51
2021-03-31	265,82	-158,31	-44,89
2020-12-31	307,44	-127,10	-93,30
2020-09-30	305,16	-67,46	-123,86
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Alten S.A. için fiyat/kazanç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 11,28 olur.
Alten S.A. için sayfa/kitap, 31 Aralık 2024 itibarıyla 1,27 olur.
Alten S.A. için p/tbv, 31 Aralık 2024 itibarıyla 2,86 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31	11,28	1,27	2,86
2024-09-30	14,78	1,67	3,75
2024-06-30	10,14	1,13	2,53
2024-03-31	10,27	1,18	2,67
2023-12-31	7,22	1,18	2,67
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	20,81	2,06	5,55
2021-03-31	23,40	2,06	5,54
2020-12-31	26,80	2,17	5,22
2020-09-30	21,27	2,16	5,21
2020-06-30	17,66	2,24	4,31
2020-03-31	16,77	2,24	4,31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Alten S.A. için ebit/gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,12 olur.
Alten S.A. için ebit (3 yıl)/ev, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,16 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31	0,12	0,16
2024-09-30	0,09	0,12
2024-06-30	0,14	0,18
2024-03-31	0,15	0,18
2023-12-31	0,20	0,17
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,07	0,08
2021-03-31	0,06	0,08
2020-12-31	0,06	0,08
2020-09-30	0,07	0,08
2020-06-30	0,09	0,09
2020-03-31	0,09	0,09

Yönetimin Etkinliği

Alten S.A. için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,07 olur.
Alten S.A. için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,09 olur.
Alten S.A. için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,09 olur.
Alten S.A. için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,04 olur.
Alten S.A. için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,14 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	0,07	0,09	0,09	-0,04	0,14
2024-09-30	0,07	0,10	0,09	-0,04	0,14
2024-06-30	0,07	0,12	0,09	-0,07	0,12
2024-03-31	0,07	0,13	0,10	-0,12	0,10
2023-12-31	0,10	0,18	0,14	-0,04	0,10
2023-09-30	0,14	0,28	0,19	0,05	0,10
2023-06-30	0,15	0,28	0,18	0,05	0,10
2023-03-31	0,15	0,29	0,19	0,09	0,10
2022-12-31	0,10	0,25	0,14	0,06	0,09
2022-09-30	0,10	0,25	0,16	0,06	0,09
2022-06-30	0,09	0,20	0,14	-0,01	0,10
2022-03-31	0,09	0,18	0,13	0,00	0,12
2021-12-31	0,06	0,17	0,12	0,02	0,14
2021-09-30	0,08	0,14	0,10	0,02	0,14
2021-06-30	0,06	0,11	0,08	0,02	0,14
2021-03-31	0,06	0,10	0,07	0,04	0,17
2020-12-31	0,05	0,09	0,07	0,06	0,22
2020-09-30	0,06	0,11	0,08	0,07	0,21
2020-06-30	0,08	0,15	0,11	0,10	0,23
2020-03-31	0,08	0,15	0,11	0,08	0,19

Gross Margins

Alten S.A. için brüt kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,19 olur.
Alten S.A. için net marj, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,06 olur.
Alten S.A. için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,08 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31	0,19	0,06	0,08
2024-09-30	0,19	0,06	0,08
2024-06-30	0,20	0,06	0,08
2024-03-31	0,20	0,06	0,09
2023-12-31	0,19	0,08	0,09
2023-09-30	0,19	0,11	0,09
2023-06-30	0,20	0,11	0,09
2023-03-31	0,20	0,11	0,10
2022-12-31	0,21	0,10	0,11
2022-09-30	0,21	0,10	0,11
2022-06-30	0,20	0,08	0,11
2022-03-31	0,20	0,07	0,11
2021-12-31	0,18	0,07	0,10
2021-09-30	0,18	0,06	0,09
2021-06-30	0,18	0,05	0,08
2021-03-31	0,17	0,05	0,07
2020-12-31	0,16	0,04	0,06
2020-09-30	0,18	0,05	0,07
2020-06-30	0,19	0,06	0,08
2020-03-31	0,20	0,06	0,09

FR:ATE	€67,25
DE:AN3	€67,15
US:ABLGF
GB:ATEP