0O2X Hisse Senedi Mali Analizi - Immsi S.p.A. (LSE) Stock

Genel Bakış

Merkezi İtalya'da bulunan Immsi SpA, ağırlıklı olarak sanayi sektöründe faaliyet göstermekte olup, gayrimenkul ve finans alanlarında da önemli paylara sahiptir. Şirket, motosikletleri, scooterları ve kompakt ticari araçlarıyla tanınan önde gelen bir küresel üretici olan Piaggio & CSpa'yı kontrol ettiği taşımacılık sektöründe önemli bir konuma sahiptir. Immsi'nin yatırım portföyü, askeri gemiler ve ileri kompozit malzemeler tasarlama ve üretme konusunda uzmanlaşmış Intermarine SpA'nın kontrolü yoluyla denizcilik sektörüne de uzanıyor. Gayrimenkul sektöründe Immsi, varlık değerlerinin artırılmasına ve yeni yatırım fırsatlarının keşfedilmesine odaklanarak mülk yönetimi ve geliştirmeyle ilgilenmektedir. Bu stratejik çeşitlilik, Immsi'nin sektöre özgü riskleri azaltmasına ve sektörler arası sinerjilerden yararlanmasına olanak tanıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Immsi S.p.A. için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 1.698,67 MMdir.
Immsi S.p.A. için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 108,52 MMdir.
Immsi S.p.A. için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 3,28 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	1.698,67	108,52	3,28
2024-12-31	1.748,35	122,80	6,04
2024-09-30	1.772,24	127,33	6,98
2024-06-30	1.852,33	145,73	11,00
2024-03-31	1.892,97	153,94	14,97
2023-12-31	2.011,60	157,80	19,08
2023-09-30	2.108,74	162,00	27,01
2023-06-30	2.231,17	167,18	31,93
2023-03-31	2.212,50	158,16	31,70
2022-12-31	2.126,13	141,72	27,09
2022-09-30	2.017,61	128,33	20,45
2022-06-30	1.866,41	98,03	12,34
2022-03-31	1.783,15	94,22	11,51
2021-12-31	1.709,57	90,44	12,27
2021-09-30	1.684,73	95,45	15,12
2021-06-30	1.667,50	120,12	22,89
2021-03-31	1.441,01	79,44	12,53
2020-12-31	1.376,77	68,36	9,75
2020-09-30	1.378,84	73,76	0,74
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30	0,08	0,08
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,09	0,09
2022-12-31	0,08	0,08
2022-09-30	0,06	0,06
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30	0,07	0,07
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	-0,01	-0,01
2020-03-31	0,02	0,02

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Immsi S.p.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 120,33 MMdir.
Immsi S.p.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -188,17 MMdir.
Immsi S.p.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -20,58 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	120,33	-188,17	-20,58
2024-12-31	113,91	-179,42	26,56
2024-09-30	147,14	-181,81	45,10
2024-06-30	193,34	-178,14	46,87
2024-03-31	150,89	-167,96	4,33
2023-12-31	149,14	-169,75	-43,80
2023-09-30	195,28	-160,42	-93,09
2023-06-30	208,80	-154,03	-29,38
2023-03-31	228,47	-148,77	-59,66
2022-12-31	219,62	-141,40	-103,47
2022-09-30	178,02	-131,95	15,01
2022-06-30	194,25	-132,85	-55,22
2022-03-31	167,73	-138,45	-23,89
2021-12-31	198,32	-142,72	-24,54
2021-09-30	265,72	-149,26	-135,12
2021-06-30	283,50	-148,77	-73,40
2021-03-31	259,63	-140,73	-69,38
2020-12-31	168,74	-138,49	18,72
2020-09-30	103,73	-73,01	22,71
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Immsi S.p.A. için fiyat/kazanç, 31 Mart 2025 itibarıyla 27,47 olur.
Immsi S.p.A. için sayfa/kitap, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,49 olur.
Immsi S.p.A. için p/tbv, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,35 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31	27,47	0,49	-0,35
2024-12-31	27,47	0,49	-0,16
2024-09-30	17,43	0,47	-0,17
2024-06-30	12,81	0,47	-0,27
2024-03-31	10,05	0,49	-0,33
2023-12-31	7,10	0,47	-0,29
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	8,38	0,49	-0,18
2021-03-31	15,31	0,51	-0,17
2020-12-31	19,66	0,53	-0,17
2020-09-30	260,13	0,52	-0,17
2020-06-30	-56,86	0,53	-0,48
2020-03-31	35,56	0,52	-0,18

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Immsi S.p.A. için ebit/gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Immsi S.p.A. için ebit (3 yıl)/ev, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,08 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31	0,05	0,08
2024-12-31	0,04	0,07
2024-09-30	0,06	0,07
2024-06-30	0,07	0,07
2024-03-31	0,08	0,07
2023-12-31	0,09	0,08
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,07	0,04
2021-03-31	0,06	0,07
2020-12-31	0,03	0,04
2020-09-30	0,02	0,04
2020-06-30	0,01	0,05
2020-03-31	0,03	0,04

Yönetimin Etkinliği

Immsi S.p.A. için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Immsi S.p.A. için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Immsi S.p.A. için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Immsi S.p.A. için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Immsi S.p.A. için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,10 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,00	0,01	0,00	0,00	0,10
2024-12-31	0,00	0,02	0,00	0,00	0,10
2024-09-30	0,00	0,02	0,01	0,04	0,12
2024-06-30	0,01	0,04	0,01	-0,01	0,10
2024-03-31	0,01	0,05	0,01	-0,05	0,10
2023-12-31	0,01	0,07	0,02	-0,04	0,15
2023-09-30	0,01	0,08	0,02	0,01	0,14
2023-06-30	0,01	0,08	0,02	0,01	0,11
2023-03-31	0,01	0,08	0,02	0,01	0,16
2022-12-31	0,01	0,05	0,01	0,05	0,12
2022-09-30	0,01	0,05	0,01	0,05	0,12
2022-06-30	0,01	0,03	0,01	0,01	0,13
2022-03-31	0,01	0,03	0,01	0,01	0,11
2021-12-31	0,01	0,03	0,01	0,03	0,19
2021-09-30	0,01	0,04	0,01	-0,01	0,20
2021-06-30	0,01	0,06	0,02	0,04	0,20
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	0,05	0,27
2020-12-31	0,00	0,03	0,01	0,03	0,12
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	0,03	0,07
2020-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,01	0,04
2020-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,06

Gross Margins

Immsi S.p.A. için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,26 olur.
Immsi S.p.A. için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Immsi S.p.A. için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,26	0,00	0,07
2024-12-31	0,26	0,00	0,07
2024-09-30	0,26	0,01	0,08
2024-06-30	0,26	0,01	0,08
2024-03-31	0,26	0,01	0,08
2023-12-31	0,25	0,01	0,08
2023-09-30	0,24	0,01	0,08
2023-06-30	0,21	0,01	0,08
2023-03-31	0,24	0,01	0,07
2022-12-31	0,24	0,01	0,06
2022-09-30	0,24	0,01	0,06
2022-06-30	0,24	0,01	0,05
2022-03-31	0,21	0,01	0,05
2021-12-31	0,24	0,01	0,06
2021-09-30	0,25	0,01	0,06
2021-06-30	0,25	0,01	0,07
2021-03-31	0,26	0,01	0,06
2020-12-31	0,27	0,01	0,05
2020-09-30	0,28	0,00	0,05
2020-06-30	0,27	-0,00	0,04
2020-03-31	0,28	0,00	0,06

IT:IMS	€0,50
DE:IMY	€0,46
GB:IMSM