0Q1G Hisse Senedi Mali Analizi - Eli Lilly and Company (LSE) Stock

Genel Bakış

Merkezi Indianapolis, Indiana, ABD'de bulunan Eli Lilly and Company, öncelikle farmasötik ürünlerin keşfi, geliştirilmesi ve pazarlanmasına odaklanan küresel bir farmasötik lider olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, diyabet, onkoloji, immünoloji ve nöroloji gibi geniş bir yelpazedeki tedavi alanlarında uzmanlaşmıştır. Eli Lilly'nin önemli projeleri arasında, Donanemab ilacı aracılığıyla Alzheimer ve Mounjaro (tirzepatide) gibi ilaçlarla diyabet gibi karmaşık hastalıklara yönelik yenilikçi tedavilerin geliştirilmesi yer alıyor. Ek olarak, güçlü araştırma ve geliştirme çabaları, biyoteknoloji ve ilaç sektörlerindeki hem teknolojiye hem de stratejik işbirliklerine yapılan önemli yatırımlarla desteklenen bir strateji olan, karşılanmamış tıbbi ihtiyaçları karşılayan bir boru hattının ilerletilmesini vurgulamaktadır. Bu odaklanma, Eli Lilly'nin yeniliğe olan bağlılığının ve sağlık hizmetlerinin geleceğini şekillendirmedeki rolünün altını çiziyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Eli Lilly and Company için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 53.258,10 MMdir.
Eli Lilly and Company için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 22.882,20 MMdir.
Eli Lilly and Company için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 13.799,90 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	53.258,10	22.882,20	13.799,90
2025-03-31	49.003,20	20.174,50	11.106,40
2024-12-31	45.042,70	17.501,70	10.590,00
2024-09-30	40.863,30	14.897,00	8.369,90
2024-06-30	38.922,80	13.888,20	7.342,20
2024-03-31	35.932,10	11.808,10	6.138,40
2023-12-31	34.124,10	10.787,30	5.240,40
2023-09-30	32.072,50	9.801,70	4.988,40
2023-06-30	29.515,50	8.298,50	6.497,50
2023-03-31	27.691,40	7.704,90	5.686,80
2022-12-31	28.541,40	8.653,30	6.244,80
2022-09-30	29.239,50	8.882,40	6.033,20
2022-06-30	29.070,70	8.906,60	5.691,60
2022-03-31	29.322,80	9.183,60	6.129,30
2021-12-31	28.318,40	8.272,70	5.581,70
2021-09-30	27.758,50	8.221,70	5.972,40
2021-06-30	26.726,30	7.653,40	6.070,70
2021-03-31	25.485,60	7.106,10	6.092,50
2020-12-31	24.539,80	7.210,80	6.193,70
2020-09-30	23.213,80	6.319,70	5.572,60
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	11,76	11,71
2024-09-30	9,29	9,25
2024-06-30	8,15	8,12
2024-03-31	6,82	6,79
2023-12-31	5,82	5,80
2023-09-30	5,54	5,52
2023-06-30	7,21	7,18
2023-03-31	6,31	6,29
2022-12-31	6,93	6,90
2022-09-30	6,68	6,65
2022-06-30	6,30	6,27
2022-03-31	6,77	6,73
2021-12-31	6,15	6,12
2021-09-30	6,58	6,55
2021-06-30	6,69	6,65
2021-03-31	6,71	6,68
2020-12-31	6,82	6,79
2020-09-30	6,14	6,11
2020-06-30	6,18	6,15
2020-03-31	6,06	6,04

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Eli Lilly and Company için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 10.938,20 MMdir.
Eli Lilly and Company için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -11.112,40 MMdir.
Eli Lilly and Company için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 120,70 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	10.938,20	-11.112,40	120,70
2025-03-31	9.317,50	-11.476,20	2.921,10
2024-12-31	8.817,90	-9.301,50	1.230,10
2024-09-30	6.032,20	-10.305,30	5.000,20
2024-06-30	4.509,80	-9.381,10	5.360,90
2024-03-31	3.675,50	-7.641,50	2.772,00
2023-12-31	4.240,10	-7.152,70	3.495,60
2023-09-30	6.214,70	-5.171,90	-1.190,50
2023-06-30	6.241,90	-3.046,70	-3.025,80
2023-03-31	6.793,30	-3.414,10	-2.116,10
2022-12-31	7.585,70	-3.762,90	-5.406,70
2022-09-30	8.079,50	-3.198,40	-5.791,80
2022-06-30	7.494,10	-2.859,60	-4.991,70
2022-03-31	8.086,30	-2.516,40	-5.951,20
2021-12-31	7.365,90	-2.867,50	-4.131,30
2021-09-30	6.919,40	-3.057,40	-3.896,30
2021-06-30	7.094,70	-2.754,40	-3.712,20
2021-03-31	7.814,60	-2.481,50	-4.302,20
2020-12-31	6.499,60	-2.258,90	-3.137,10
2020-09-30	6.648,10	-1.626,20	-2.959,20
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Eli Lilly and Company için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.
Eli Lilly and Company için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,01 olur.
Eli Lilly and Company için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,20 olur.
Eli Lilly and Company için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Eli Lilly and Company için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,15	1,01	0,20	0,01	0,17
2025-03-31	0,17	0,86	0,21	0,01	0,17
2024-12-31	0,13	0,94	0,18	0,02	0,13
2024-09-30	0,13	0,74	0,17	0,01	0,11
2024-06-30	0,12	0,54	0,15	-0,03	0,09
2024-03-31	0,11	0,52	0,14	0,02	0,11
2023-12-31	0,11	0,49	0,16	-0,01	0,18
2023-09-30	0,14	0,75	0,22	0,00	0,19
2023-06-30	0,12	0,75	0,21	0,00	0,19
2023-03-31	0,13	0,62	0,20	0,04	0,22
2022-12-31	0,13	0,91	0,23	-0,04	0,29
2022-09-30	0,12	0,91	0,22	-0,04	0,28
2022-06-30	0,13	0,85	0,22	-0,02	0,27
2022-03-31	0,12	0,86	0,23	-0,02	0,30
2021-12-31	0,13	0,96	0,21	0,01	0,29
2021-09-30	0,14	1,20	0,26	0,01	0,30
2021-06-30	0,14	1,42	0,27	0,04	0,32
2021-03-31	0,15	2,26	0,25	0,05	0,33
2020-12-31	0,16	1,79	0,27	0,06	0,28
2020-09-30	0,15	1,95	0,26	0,09	0,31
2020-06-30	0,15	2,19	0,28	0,00	0,31
2020-03-31	0,15	0,51	0,27	-0,02	0,24

Gross Margins

Eli Lilly and Company için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,82 olur.
Eli Lilly and Company için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,23 olur.
Eli Lilly and Company için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,41 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,82	0,23	0,41
2025-03-31	0,81	0,24	0,38
2024-12-31	0,81	0,20	0,37
2024-09-30	0,81	0,19	0,36
2024-06-30	0,80	0,17	0,33
2024-03-31	0,79	0,15	0,30
2023-12-31	0,79	0,16	0,31
2023-09-30	0,78	0,22	0,29
2023-06-30	0,78	0,22	0,29
2023-03-31	0,77	0,21	0,28
2022-12-31	0,75	0,21	0,31
2022-09-30	0,75	0,21	0,31
2022-06-30	0,75	0,20	0,31
2022-03-31	0,74	0,21	0,31
2021-12-31	0,76	0,20	0,27
2021-09-30	0,76	0,22	0,29
2021-06-30	0,76	0,23	0,29
2021-03-31	0,76	0,24	0,28
2020-12-31	0,78	0,25	0,28
2020-09-30	0,78	0,24	0,27
2020-06-30	0,79	0,24	0,28
2020-03-31	0,79	0,24	0,28

IT:1LLY	€631,90
CH:LLY
GB:LLYZ
DE:LLY	€630,50
BG:LLY
MX:LLY
CL:LLY
US:LLY	$737,83
PE:LLY
GB:LLYD
AT:LLYC
CL:LLYCL