0Q3A Hisse Senedi Mali Analizi - OPUS GLOBAL Nyrt. (LSE) Stock

Genel Bakış

OPUS GLOBAL Nyrt., Macaristan merkezli olup ağırlıklı olarak enerji, turizm ve plastik ambalaj sektörlerinde faaliyet göstermektedir. OPUS GLOBAL, yurt içi ve bölgesel pazarın konsolidasyonuna yönelik stratejik yatırımlarla sürdürülebilirlik ve teknolojik yeniliğe vurgu yapan birçok önemli projeye imza atmıştır. Önemli bir proje, daha sürdürülebilir bir enerji sistemine geçişi desteklemek için yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanarak enerji altyapısının geliştirilmesini ve iyileştirilmesini içermektedir. Ayrıca şirket, yerel ekonomileri canlandırmayı amaçlayan konaklama tesislerini iyileştirerek ve genişleterek turizm sektöründe aktif bir rol oynamaktadır. OPUS GLOBAL, paketleme bölümünde çevre dostu paketleme çözümleri üretmek için en son teknolojilere yatırım yaparak daha geniş endüstrinin sürdürülebilirliğe yönelik çabasını desteklemektedir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

OPUS GLOBAL Nyrt. için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 600.396,76 MMdir.
OPUS GLOBAL Nyrt. için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 45.855,64 MMdir.
OPUS GLOBAL Nyrt. için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 32.533,12 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	600.396,76	45.855,64	32.533,12
2024-12-31	620.474,89	38.284,26	32.371,46
2024-09-30	611.869,86	40.796,07	26.330,73
2024-06-30	642.889,38	43.462,00	36.836,28
2024-03-31	644.666,13	39.903,23	25.893,86
2023-12-31	659.420,58	40.714,49	25.856,28
2023-09-30	670.295,71	36.812,16	22.385,25
2023-06-30	635.314,98	41.818,96	19.972,49
2023-03-31	584.705,18	31.524,67	20.582,01
2022-12-31	524.396,23	28.763,65	12.321,03
2022-09-30	458.189,15	29.516,28	19.524,32
2022-06-30	392.817,77	27.235,98	23.054,95
2022-03-31	352.734,45	24.540,91	21.423,43
2021-12-31	300.722,23	20.499,57	31.749,55
2021-09-30	253.753,37	-4.739,67	14.182,34
2021-06-30	239.720,98	-6.233,87	1.884,68
2021-03-31	225.033,99	-8.344,92	-397,05
2020-12-31	224.948,10	-1.327,31	-6.520,24
2020-09-30	158.252,12	7.274,81	-28.843,36

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	40,99	39,90
2024-06-30	56,52	55,53
2024-03-31
2023-12-31	39,48	38,50
2023-09-30	33,83	34,30
2023-06-30	29,87	30,30
2023-03-31	30,16	30,20
2022-12-31	18,08	18,50
2022-09-30	28,63	28,57
2022-06-30	33,81	33,75
2022-03-31	31,42	31,36
2021-12-31	46,56	46,50
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-0,58	-0,63
2020-12-31	-9,60	-9,60
2020-09-30

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

OPUS GLOBAL Nyrt. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 51.719,76 MMdir.
OPUS GLOBAL Nyrt. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -83.435,85 MMdir.
OPUS GLOBAL Nyrt. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -63.594,41 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	51.719,76	-83.435,85	-63.594,41
2024-12-31	46.638,89	-77.952,55	-57.060,31
2024-09-30	57.984,81	-60.535,89	-41.683,53
2024-06-30	84.055,55	-51.683,86	-38.720,04
2024-03-31	109.294,89	-35.376,64	-31.977,78
2023-12-31	86.780,36	-28.808,78	15.774,05
2023-09-30	82.493,30	-19.468,46	11.740,54
2023-06-30	67.867,72	-17.471,78	14.720,43
2023-03-31	94.153,66	-34.187,27	27.017,08
2022-12-31	101.393,02	-52.299,05	-14.653,42
2022-09-30	43.922,90	42.001,25	-68.239,41
2022-06-30	102.455,85	-146.479,23	44.133,61
2022-03-31	44.576,65	-127.230,73	79.774,75
2021-12-31	32.452,87	-104.495,02	77.894,73
2021-09-30	80.294,80	-190.598,61	138.131,90
2021-06-30	14.561,70	17.534,50	36.950,51
2021-03-31	8.945,24	12.776,18	10.986,42
2020-12-31	40.588,63	-815,62	9.464,01
2020-09-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Yönetimin Etkinliği

OPUS GLOBAL Nyrt. için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,02 olur.
OPUS GLOBAL Nyrt. için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,07 olur.
OPUS GLOBAL Nyrt. için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,04 olur.
OPUS GLOBAL Nyrt. için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,07 olur.
OPUS GLOBAL Nyrt. için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,10 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,02	0,07	0,04	-0,07	0,10
2024-12-31	0,02	0,09	0,04	-0,07	0,10
2024-09-30	0,02	0,08
2024-06-30	0,02	0,08	0,04	0,12	0,14
2024-03-31	0,02	0,08	0,04	0,12	0,14
2023-12-31	0,02	0,07	0,04	0,13	0,14
2023-09-30	0,02	0,06	0,03	0,11	0,11
2023-06-30	0,02	0,06	0,03	0,11	0,11
2023-03-31	0,02	0,07	0,03	0,16	0,16
2022-12-31	0,02	0,07	0,03	0,03	0,06
2022-09-30	0,02	0,07	0,03	0,03	0,06
2022-06-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,17
2022-03-31	0,03	0,08	0,03	-0,00	0,07
2021-12-31	0,06	0,14	0,05	0,01	0,05
2021-09-30	0,03	0,06	0,02	0,04	0,15
2021-06-30	0,00	0,01	0,00	0,14	0,14
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,07	0,12
2020-12-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,13	0,13
2020-09-30	-0,05	-0,11	-0,08	-0,03	-0,04

Gross Margins

OPUS GLOBAL Nyrt. için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,24 olur.
OPUS GLOBAL Nyrt. için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,04 olur.
OPUS GLOBAL Nyrt. için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,24	0,04	0,07
2024-12-31	0,24	0,04	0,07
2024-09-30	0,20	0,04	0,06
2024-06-30	0,20	0,04	0,06
2024-03-31	0,20	0,04	0,06
2023-12-31	0,20	0,03	0,04
2023-09-30	0,22	0,03	0,07
2023-06-30	0,22	0,03	0,05
2023-03-31	0,24	0,04	0,05
2022-12-31	0,28	0,04	0,06
2022-09-30	0,28	0,04	0,06
2022-06-30	0,29	0,06	0,06
2022-03-31	0,29	0,06	0,07
2021-12-31	0,27	0,11	0,07
2021-09-30	0,20	0,06	-0,01
2021-06-30	0,18	0,01	-0,02
2021-03-31	0,17	-0,00	-0,03
2020-12-31	0,20	-0,03	-0,01
2020-09-30	0,10	-0,18	0,05