0Q4G Hisse Senedi Mali Analizi - Awilco LNG ASA (LSE) Stock

Genel Bakış

Awilco LNG ASA, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşımacılığında uzmanlaşmış Norveç merkezli bir nakliye şirketidir. Şirket, küresel enerji pazarlarına hizmet veren ve üretim ile tüketim merkezleri arasında doğal gaz taşımacılığını kolaylaştıran bir LNG taşıyıcı filosuna sahiptir ve işletmektedir. Awilco LNG, küresel LNG tedarik zincirine katkıda bulunarak güvenli, güvenilir ve uygun maliyetli deniz taşımacılığı hizmetleri sunmaya odaklanmaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Awilco LNG ASA için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 41,90 MMdir.
Awilco LNG ASA için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4,61 MMdir.
Awilco LNG ASA için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -5,17 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	41,90	4,61	-5,17
2025-03-31	55,65	19,52	6,69
2024-12-31	67,59	33,27	17,11
2024-09-30	79,34	46,38	30,47
2024-06-30	82,90	50,82	34,09
2024-03-31	82,20	51,23	36,41
2023-12-31	80,72	50,99	38,29
2023-09-30	75,20	45,53	28,34
2023-06-30	67,73	35,84	19,89
2023-03-31	57,88	23,98	8,88
2022-12-31	51,54	18,04	5,80
2022-09-30	49,34	16,64	6,67
2022-06-30	55,88	26,10	16,92
2022-03-31	56,29	28,52	20,14
2021-12-31	59,55	30,63	21,11
2021-09-30	57,72	27,88	16,55
2021-06-30	46,79	16,63	4,96
2021-03-31	39,17	9,05	-3,60
2020-12-31	35,62	6,24	-7,85
2020-09-30	39,99	11,34	-4,35
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,13	0,13
2024-09-30	0,23	0,23
2024-06-30	0,26	0,26
2024-03-31	0,27	0,27
2023-12-31	0,29	0,29
2023-09-30	0,21	0,20
2023-06-30	0,14	0,14
2023-03-31	0,07	0,06
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,13	0,13
2022-03-31	0,16	0,16
2021-12-31	0,16	0,16
2021-09-30	0,13	0,13
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	-0,03	-0,03
2020-12-31	-0,06
2020-09-30	-0,03	-0,03
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	-0,02	-0,01

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Awilco LNG ASA için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 23,79 MMdir.
Awilco LNG ASA için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 MMdir.
Awilco LNG ASA için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -39,91 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	23,79	-0,02	-39,91
2025-03-31	29,65	-0,02	-45,00
2024-12-31	44,52	-0,39	-47,69
2024-09-30	59,36	-4,24	-54,42
2024-06-30	64,57	-10,36	-46,93
2024-03-31	72,90	-12,14	-50,48
2023-12-31	70,45	-13,11	-56,31
2023-09-30	60,99	-9,62	-50,66
2023-06-30	58,30	-3,86	-45,66
2023-03-31	42,48	4,15	-37,39
2022-12-31	34,47	-2,80	-29,24
2022-09-30	31,91	-2,44	-28,23
2022-06-30	33,62	-2,09	-27,99
2022-03-31	42,60	-8,95	-28,18
2021-12-31	40,47	-1,02	-28,45
2021-09-30	45,13	-1,30	-28,73
2021-06-30	33,30	-1,28	-29,73
2021-03-31	23,07	-0,66	-31,01
2020-12-31	17,20	-0,68	-27,43
2020-09-30	21,54	-0,37	-27,22
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Awilco LNG ASA için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Awilco LNG ASA için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,04 olur.
Awilco LNG ASA için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Awilco LNG ASA için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,05 olur.
Awilco LNG ASA için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,02	-0,04	0,02	-0,05	0,09
2025-03-31	0,05	0,05	0,05	-0,01	0,14
2024-12-31	0,09	0,12	0,09	0,00	0,18
2024-09-30	0,10	0,23	0,10	0,02	0,19
2024-06-30	0,10	0,28	0,11	0,03	0,22
2024-03-31	0,11	0,30	0,11	0,00	0,21
2023-12-31	0,08	0,23	0,09	0,00	0,19
2023-09-30	0,06	0,16	0,06	0,03	0,18
2023-06-30	0,02	0,16	0,04	0,02	0,11
2023-03-31	0,02	0,07	0,02	0,02	0,08
2022-12-31	0,02	0,06	0,02	0,00	0,10
2022-09-30	0,05	0,06	0,02	0,00	0,10
2022-06-30	0,06	0,15	0,05	0,01	0,10
2022-03-31	0,06	0,19	0,06	0,02	0,12
2021-12-31	0,05	0,21	0,06	0,03	0,13
2021-09-30	0,05	0,17	0,05	0,04	0,10
2021-06-30	0,01	0,05	0,01	0,01	0,10
2021-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,02	0,07
2020-12-31	-0,02	-0,07	-0,02	-0,03	0,05
2020-09-30	-0,01	-0,04	-0,01	-0,01	0,04
2020-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,04
2020-03-31	-0,01	-0,02	-0,00	0,01	0,05

Gross Margins

Awilco LNG ASA için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,91 olur.
Awilco LNG ASA için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.
Awilco LNG ASA için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,35 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,91	0,12	0,35
2025-03-31	0,95	0,25	0,49
2024-12-31	0,97	0,38	0,58
2024-09-30	0,98	0,41	0,61
2024-06-30	0,98	0,44	0,62
2024-03-31	0,98	0,47	0,63
2023-12-31	0,98	0,38	0,61
2023-09-30	0,94	0,29	0,53
2023-06-30	0,88	0,29	0,53
2023-03-31	0,88	0,15	0,41
2022-12-31	0,88	0,14	0,34
2022-09-30	0,95	0,14	0,34
2022-06-30	0,98	0,30	0,47
2022-03-31	0,96	0,36	0,51
2021-12-31	0,94	0,35	0,51
2021-09-30	0,90	0,29	0,48
2021-06-30	0,90	0,11	0,36
2021-03-31	0,87	-0,09	0,23
2020-12-31	0,87	-0,22	0,18
2020-09-30	0,91	-0,11	0,28
2020-06-30	0,92	0,02	0,33
2020-03-31	0,78	-0,05	0,15

NO:ALNG
GB:ALNGO
US:AWLNF
DE:AWQ	€0,25