0Q4W Hisse Senedi Mali Analizi - Nordic Financials ASA (LSE) Stock

Genel Bakış

Aega ASA, öncelikle yenilenebilir enerji ve temiz teknoloji sektörlerindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ'ler) hisse satın alma ve yönetmeye odaklanan Norveçli bir yatırım şirketidir. Güneş enerjisi projelerine stratejik bir vurgu yapan Aega ASA, sürdürülebilir enerji çözümlerini teşvik etmeyi amaçlayan önemli satın almalar ve varlık yönetimi çabalarına girişerek portföyünü genişletti ve çevre yönetimi ve enerji verimliliğine olan bağlılığını vurguladı. Şirketin operasyonları, Avrupa'da yenilenebilir enerjiye geçişe olumlu katkıda bulunurken yatırım getirilerini optimize etmek için teknolojik yeniliklerden ve düzenleyici teşviklerden yararlanmaya yönelik proaktif bir yaklaşımla karakterize edilmektedir. Aega ASA, çeşitlendirilmiş yatırım stratejileri sayesinde yenilenebilir enerji yatırım ortamında dinamik bir güç olarak iddiasını ortaya koyuyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Nordic Financials ASA için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -12,21 MMdir.
Nordic Financials ASA için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -14,97 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30		-12,21	-14,97
2025-03-31		-10,49	-13,31
2024-12-31		-0,91	-1,67
2024-09-30	3,29	0,37	-1,91
2024-06-30	-18,74	-9,89	-17,94
2024-03-31	-8,44	-7,94	-23,53
2023-12-31		-0,65	-1,86
2023-09-30	3,34	0,06	-1,23
2023-06-30	2,96	-0,41	-1,35
2023-03-31	2,77	-0,51	-1,27
2022-12-31	2,64	-0,46	-1,97
2022-09-30	2,56	-0,11	-2,18
2022-06-30	2,46	-0,13	-3,03
2022-03-31	2,25	-0,28	-1,13
2021-12-31	1,84	-0,51	-0,30
2021-09-30	1,44	-1,04	-0,57
2021-06-30	1,06	-0,94	0,29
2021-03-31	0,76	-0,71	-1,28
2020-12-31	0,67	-0,56	-0,19
2020-09-30	0,66	-0,56	-0,09

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31	-0,56	-0,55
2024-12-31	-0,07	-0,07
2024-09-30	-0,08	-0,08
2024-06-30	-0,06	-0,06
2024-03-31	-0,99	-0,99
2023-12-31	-0,08	-0,08
2023-09-30	-0,05	-0,05
2023-06-30	-0,06	-0,06
2023-03-31	-0,06	-0,06
2022-12-31	-0,09
2022-09-30	-0,09	-0,09
2022-06-30	-0,14	-0,14
2022-03-31	-0,05	-0,05
2021-12-31	-0,02
2021-09-30	-0,03	-0,03
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	-0,08	-0,08
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,00

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Nordic Financials ASA için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 7,45 MMdir.
Nordic Financials ASA için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1,65 MMdir.
Nordic Financials ASA için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -18,83 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	7,45	-1,65	-18,83
2025-03-31	12,81	-1,26	-33,30
2024-12-31	1,53	-0,14	-3,32
2024-09-30	-0,78	-0,15	-1,28
2024-06-30	11,66	-0,58	-20,21
2024-03-31	10,89	-1,05	-18,76
2023-12-31	1,28	-0,06	-1,77
2023-09-30	0,58	-0,10	-1,95
2023-06-30	0,55	-2,19	-0,53
2023-03-31	0,70	-2,17	1,66
2022-12-31	0,24	-3,83	1,82
2022-09-30	0,75	-3,78	4,84
2022-06-30	0,11	-1,47	3,50
2022-03-31	0,04	-1,47	1,56
2021-12-31	-0,02	-0,52	1,76
2021-09-30	0,09	-2,36	-1,15
2021-06-30	-0,39	-4,19	-0,29
2021-03-31	-0,79	-4,18	-0,38
2020-12-31	0,13	-3,48	-0,62
2020-09-30	-0,19	-1,97	-0,07

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Nordic Financials ASA için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2,87 olur.
Nordic Financials ASA için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla -20,11 olur.
Nordic Financials ASA için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla -20,11 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	-2,87	-20,11	-20,11
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Nordic Financials ASA için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,29 olur.
Nordic Financials ASA için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,12 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	-0,29	-0,12
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Yönetimin Etkinliği

Nordic Financials ASA için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,70 olur.
Nordic Financials ASA için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2,58 olur.
Nordic Financials ASA için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -71,24 olur.
Nordic Financials ASA için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -116,42 olur.
Nordic Financials ASA için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 68,59 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,70	-2,58	-71,24	-116,42	68,59
2025-03-31	-0,09	-0,28	-16,70	-19,28	15,25
2024-12-31	-0,08	-0,24	-0,13	-0,15	0,12
2024-09-30	-0,06	-0,25	-0,08	-0,04	0,06
2024-06-30	-0,09	-0,24	-0,11	-0,04	0,05
2024-03-31	-0,07	-0,20	-0,09	-0,03	0,04
2023-12-31	-0,05	-0,14	-0,06	-0,07	0,01
2023-09-30	-0,07	-0,16	-0,06	-0,10	0,02
2023-06-30	-0,12	-0,16	-0,06	-0,10	0,02
2023-03-31	-0,12	-0,14	-0,06	0,01	0,02
2022-12-31			-0,10	0,08	0,03
2022-09-30	-0,17	-0,28	-0,11	0,09	0,04
2022-06-30	-0,07	-0,34	-0,16	0,14	0,01
2022-03-31	-0,01	-0,16	-0,06	0,01	0,00
2021-12-31		-0,02	-0,01
2021-09-30	-0,05	-0,07	-0,05
2021-06-30	0,03	0,04	0,02	-0,30	-0,03
2021-03-31	-0,12	-0,16	-0,08	-0,29	-0,05
2020-12-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,38	0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,26	-0,13

Gross Margins

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30
2025-03-31	1,03	-0,51	-0,28
2024-12-31	1,03	-0,51	-0,28
2024-09-30	1,04	-0,41	0,06
2024-06-30	1,01	-0,60	-0,00
2024-03-31	0,81	-0,50	-0,01
2023-12-31	0,98	-0,37	0,02
2023-09-30	0,96	-0,46	-0,14
2023-06-30	0,76	-0,46	-0,14
2023-03-31	0,76	-0,46	-0,19
2022-12-31	0,92	-0,85	-0,04
2022-09-30	0,95	-0,85	-0,04
2022-06-30	0,98	-1,23	-0,05
2022-03-31	0,85	-0,50	-0,13
2021-12-31		-0,09	-0,30
2021-09-30		-0,39	-0,72
2021-06-30	0,92	0,27	-0,89
2021-03-31	0,97	-1,69	-0,93
2020-12-31	0,87	-0,28	-0,84
2020-09-30	0,90	-0,14	-0,83