0Q6P Hisse Senedi Mali Analizi - Lanson-BCC (LSE) Stock

Genel Bakış

Fransa merkezli Lanson-BCC SA, şampanya üretimi ve satışına özel olarak odaklanarak öncelikle şarap ve alkollü içkiler sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket, olağanüstü kalitesi ve işçiliğiyle tanınan Lanson, Besserat de Bellefon ve Tsarine gibi birçok prestijli markanın sahibidir. Lanson-BCC, geleneksel Şampanya üretim yöntemlerini korurken aynı zamanda bağlarının sürdürülebilirliğini ve uzun ömürlülüğünü sağlamak için yenilikçi uygulamaları takip etmeye kararlıdır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Lanson-BCC için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 255,44 MMdir.
Lanson-BCC için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla 48,56 MMdir.
Lanson-BCC için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 23,82 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31	255,44	48,56	23,82
2024-09-30	252,93	50,19	26,35
2024-06-30	250,43	51,82	28,89
2024-03-31	261,07	55,31	32,81
2023-12-31	271,70	58,80	36,74
2023-09-30	277,49	60,08	38,48
2023-06-30	283,28	61,36	40,22
2023-03-31	286,25	58,43	39,48
2022-12-31	289,23	55,50	38,74
2022-09-30	288,11	45,74	31,74
2022-06-30	287,00	35,97	24,74
2022-03-31	279,04	33,54	22,05
2021-12-31	271,09	31,10	19,35
2021-09-30	259,60	27,12	16,51
2021-06-30	248,11	23,14	13,67
2021-03-31	235,61	17,91	10,03
2020-12-31	223,12	12,68	6,39
2020-09-30	234,03	14,14	7,55
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	4,35	4,28
2024-03-31	4,94	4,86
2023-12-31	5,53	5,44
2023-09-30	5,78	6,03
2023-06-30	6,03	6,34
2023-03-31	5,84	5,93
2022-12-31	5,65	5,54
2022-09-30	4,57	4,29
2022-06-30	3,52	3,06
2022-03-31	3,12	2,89
2021-12-31	2,74	2,72
2021-09-30	2,33	2,32
2021-06-30	1,93	1,92
2021-03-31	1,41	1,41
2020-12-31	0,90	0,90
2020-09-30	1,06	1,06
2020-06-30	1,23	1,23
2020-03-31	1,33	1,32

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Lanson-BCC için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 19,24 MMdir.
Lanson-BCC için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -9,97 MMdir.
Lanson-BCC için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -4,83 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31	19,24	-9,97	-4,83
2024-09-30	5,77	-9,85	1,54
2024-06-30	-7,71	-9,73	7,90
2024-03-31	-4,87	-11,02	6,67
2023-12-31	-2,03	-12,30	5,44
2023-09-30	13,22	-11,75	-6,36
2023-06-30	28,47	-11,19	-18,16
2023-03-31	40,64	-11,92	-26,29
2022-12-31	52,81	-12,65	-34,42
2022-09-30	56,61	-12,07	-42,36
2022-06-30	60,41	-11,48	-50,31
2022-03-31	62,57	-9,09	-54,79
2021-12-31	64,72	-6,71	-59,28
2021-09-30	51,05	-5,78	-46,04
2021-06-30	37,37	-4,85	-32,81
2021-03-31	29,31	-4,74	-23,80
2020-12-31	21,26	-4,62	-14,80
2020-09-30	17,53	-5,73	-6,74
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Lanson-BCC için fiyat/kazanç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 6,64 olur.
Lanson-BCC için sayfa/kitap, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,54 olur.
Lanson-BCC için p/tbv, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,82 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31	6,64	0,54	0,82
2024-09-30	6,64	0,54	0,82
2024-06-30	5,85	0,54	0,82
2024-03-31	5,40	0,56	0,85
2023-12-31	5,15	0,60	0,94
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	15,01	0,70	1,19
2021-03-31	20,45	0,70	1,19
2020-12-31	32,12	0,71	1,21
2020-09-30	27,17	0,71	1,21
2020-06-30	23,54	0,73	1,26
2020-03-31	21,81	0,73	1,26

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Lanson-BCC için ebit/gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,05 olur.
Lanson-BCC için ebit (3 yıl)/ev, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,07 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31	0,05	0,07
2024-09-30	0,05	0,06
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,26	0,23
2023-12-31	0,08	0,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,02
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,01	0,02
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	0,02	0,02
2020-03-31	0,02	0,02

Yönetimin Etkinliği

Lanson-BCC için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,03 olur.
Lanson-BCC için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,07 olur.
Lanson-BCC için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,03 olur.
Lanson-BCC için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,01 olur.
Lanson-BCC için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,01 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	0,03	0,07	0,03	-0,01	-0,01
2024-09-30	0,03	0,08	0,03	-0,01	-0,01
2024-06-30	0,04	0,10	0,04	-0,01	-0,01
2024-03-31			0,11	-0,03	-0,01
2023-12-31	0,04	0,13	0,05	-0,01	0,02
2023-09-30	0,04	0,13	0,05	-0,00	0,03
2023-06-30	0,04	0,13	0,05	-0,00	0,03
2023-03-31	0,04	0,13	0,12	0,01
2022-12-31			0,04	0,00	0,07
2022-09-30		0,11	0,04	0,00	0,07
2022-06-30	0,02	0,08	0,03	-0,00	0,08
2022-03-31	0,02	0,08	0,03	-0,00	0,08
2021-12-31		0,07	0,06
2021-09-30	0,02	0,06	0,06
2021-06-30	0,01	0,05	0,02	-0,00	0,05
2021-03-31	0,01	0,04	0,01	0,00	0,04
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,03
2020-09-30	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02
2020-06-30	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02
2020-03-31	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01

Gross Margins

Lanson-BCC için brüt kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,51 olur.
Lanson-BCC için net marj, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,12 olur.
Lanson-BCC için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,21 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31	0,51	0,12	0,21
2024-09-30	0,51	0,12	0,21
2024-06-30	0,51	0,13	0,21
2024-03-31	0,51	0,14	0,22
2023-12-31	0,49	0,14	0,22
2023-09-30	0,48	0,14	0,22
2023-06-30	0,46	0,14	0,22
2023-03-31	0,46	0,14	0,20
2022-12-31	0,38	0,11	0,15
2022-09-30	0,38	0,11	0,15
2022-06-30	0,37	0,09	0,13
2022-03-31	0,37	0,08	0,12
2021-12-31		0,07	0,11
2021-09-30		0,00	0,10
2021-06-30	0,36	0,06	0,09
2021-03-31	0,35	0,04	0,08
2020-12-31	0,34	0,03	0,06
2020-09-30	0,34	0,03	0,06
2020-06-30	0,34	0,04	0,06
2020-03-31	0,35	0,04	0,07

FR:ALLAN	€37,20
DE:GQ6	€36,70