0Q92 Hisse Senedi Mali Analizi - Selvaag Bolig ASA (LSE) Stock

Genel Bakış

Norveç merkezli Selvaag Bolig ASA, ağırlıklı olarak gayrimenkul sektöründe faaliyet göstermekte ve yoğun olarak konut mülklerinin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Geçmişi 1948'e kadar uzanan daha büyük Selvaag grubundan ayrı bir kuruluş olarak kurulan şirket, öncelikle Norveç pazarında yeni evlerin inşası ve satışı konusunda uzmanlaşmıştır. Selvaag Bolig, aileler, bekarlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere çeşitli demografik özelliklere hitap eden, hem alan hem de enerji verimliliğine yönelik olarak tasarlanmış orta ve büyük ölçekli konut binalarından oluşan geliştirme projeleriyle öne çıkıyor. Şirketin stratejisi, arazi ediniminden inşaat ve satışa kadar kapsamlı proje yürütmeyi vurgulayarak, çoğu zaman yenilikçi ve sürdürülebilir konut çözümlerini içeren dengeli bir portföy sağlar.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Selvaag Bolig ASA için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.145,80 MMdir.
Selvaag Bolig ASA için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -27,66 MMdir.
Selvaag Bolig ASA için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 22,18 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	1.145,80	-27,66	22,18
2025-03-31	1.504,57	51,54	99,99
2024-12-31	1.965,29	125,91	176,91
2024-09-30	2.714,79	234,10	238,61
2024-06-30	2.926,64	267,15	263,12
2024-03-31	3.143,38	268,81	235,37
2023-12-31	3.249,81	314,25	244,63
2023-09-30	2.672,71	265,99	181,73
2023-06-30	3.141,25	345,02	241,28
2023-03-31	3.270,24	376,39	366,47
2022-12-31	2.892,31	336,66	338,85
2022-09-30	3.777,86	524,95	511,89
2022-06-30	3.759,37	549,01	586,20
2022-03-31	3.187,63	483,73	465,81
2021-12-31	3.399,24	538,63	504,91
2021-09-30	3.192,72	1.652,38	530,47
2021-06-30	3.011,93	1.600,27	479,43
2021-03-31	3.053,28	568,41	471,30
2020-12-31	2.694,54	1.508,84	1.523,65
2020-09-30	2.734,93	520,86	1.558,20
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,90
2024-09-30	2,56	2,56
2024-06-30	2,82	2,82
2024-03-31	2,52	2,52
2023-12-31	2,62	2,62
2023-09-30	1,94	1,94
2023-06-30	2,58	2,58
2023-03-31	3,94	3,93
2022-12-31	3,63	3,63
2022-09-30	5,50	5,49
2022-06-30	6,29	6,29
2022-03-31	4,98	4,98
2021-12-31	5,40	5,40
2021-09-30	5,67	5,68
2021-06-30	5,13	5,13
2021-03-31	5,05	5,05
2020-12-31	16,33	16,33
2020-09-30	16,69	16,69
2020-06-30	17,57	17,57
2020-03-31	19,44	19,44

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Selvaag Bolig ASA için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1.532,36 MMdir.
Selvaag Bolig ASA için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -19,55 MMdir.
Selvaag Bolig ASA için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.617,33 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	-1.532,36	-19,55	1.617,33
2025-03-31	-1.098,81	-35,92	1.245,51
2024-12-31	87,06	23,24	6,83
2024-09-30	948,75	23,43	-976,04
2024-06-30	1.293,66	38,03	-1.524,65
2024-03-31	1.304,42	46,66	-1.553,56
2023-12-31	1.196,61	-45,25	-1.497,51
2023-09-30	330,12	-78,13	-833,82
2023-06-30	212,38	51,23	-581,24
2023-03-31	411,43	90,69	-785,73
2022-12-31	63,44	239,82	-218,03
2022-09-30	836,18	248,47	-919,51
2022-06-30	884,57	262,58	-1.017,81
2022-03-31	171,91	259,11	-434,50
2021-12-31	392,59	167,13	-917,62
2021-09-30	594,35	173,78	-519,81
2021-06-30	153,09	72,12	-323,83
2021-03-31	345,23	188,14	-606,79
2020-12-31	1.615,69	413,85	-2.322,89
2020-09-30	1.636,49	399,50	-2.162,89
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Selvaag Bolig ASA için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Selvaag Bolig ASA için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Selvaag Bolig ASA için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Selvaag Bolig ASA için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Selvaag Bolig ASA için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,22 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,02	0,01	0,02	0,02	-0,22
2025-03-31	0,04	0,04	0,04	0,03	0,02
2024-12-31	0,05	0,08	0,06	-0,00	0,26
2024-09-30	0,05	0,11	0,07	-0,05	0,32
2024-06-30	0,04	0,10	0,07	-0,06	0,37
2024-03-31	0,04	0,10	0,07	-0,09	0,32
2023-12-31	0,03	0,08	0,04	-0,13	0,08
2023-09-30	0,04	0,10	0,05	-0,07	0,04
2023-06-30	0,06	0,10	0,05	-0,07	0,04
2023-03-31	0,06	0,15	0,07	-0,06	0,08
2022-12-31	0,08	0,23	0,11	0,03	0,17
2022-09-30	0,09	0,23	0,11	0,03	0,17
2022-06-30	0,07	0,26	0,12	0,03	0,18
2022-03-31	0,08	0,19	0,10	-0,00	0,04
2021-12-31	0,09	0,21	0,09	-0,07	0,11
2021-09-30	0,09	0,24	0,10	0,05	0,03
2021-06-30	0,08	0,20	0,13	-0,03	0,04
2021-03-31	0,08	0,19	0,08	-0,01	0,06
2020-12-31	0,22	0,45	0,31	-0,06	0,33
2020-09-30	0,23	0,51	0,31	-0,02	0,32
2020-06-30	0,23	0,53	0,40	0,02	0,60
2020-03-31	0,27	0,58	0,36	0,04	0,50

Gross Margins

Selvaag Bolig ASA için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,21 olur.
Selvaag Bolig ASA için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Selvaag Bolig ASA için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,21	0,07	0,03
2025-03-31	0,20	0,09	0,06
2024-12-31	0,18	0,09	0,09
2024-09-30	0,18	0,09	0,09
2024-06-30	0,17	0,07	0,09
2024-03-31	0,18	0,08	0,10
2023-12-31	0,20	0,07	0,10
2023-09-30	0,19	0,08	0,11
2023-06-30	0,20	0,08	0,11
2023-03-31	0,20	0,11	0,12
2022-12-31	0,20	0,14	0,14
2022-09-30	0,21	0,14	0,14
2022-06-30	0,23	0,16	0,15
2022-03-31	0,23	0,15	0,15
2021-12-31	0,27	0,15	0,16
2021-09-30	0,27	0,17	0,52
2021-06-30	0,27	0,16	0,53
2021-03-31	0,27	0,15	0,52
2020-12-31	0,26	0,56	0,56
2020-09-30	0,28	0,57	0,19
2020-06-30	0,30	0,58	0,22
2020-03-31	0,32	0,52	0,54

NO:SBO
GB:SBOO
DE:S2B	€3,08