0Q9C Hisse Senedi Mali Analizi - R. STAHL AG (LSE) Stock

Genel Bakış

R. STAHL AG, tehlikeli alan uygulamaları için patlamaya dayanıklı ekipmanların üretiminde uzmanlaşmış lider bir Alman şirketidir. Kökleri elektrik mühendisliği endüstrisine dayanan R. STAHL'ın portföyü, ağırlıklı olarak petrol ve gaz, kimya, ilaç ve gıda endüstrileri gibi sektörlere hitap eden aydınlatma, kontrol kutuları, sinyal cihazları ve otomasyon teknolojisi gibi ürünleri içermektedir. Şirket, patlayıcı ortamlarda operasyonel sürekliliği ve korumayı sağlayan sistemlerin geliştirilmesine vurgu yaparak yenilikçilik ve güvenlikle gurur duymaktadır. Anahtar projeler genellikle sağlam ve güvenilir çözümlerin çok önemli olduğu karmaşık, güvenlik açısından kritik uygulamaları içerir. R. STAHL yalnızca geleneksel pazarlarında lider olmakla kalmıyor, aynı zamanda yeni teknolojik alanları da keşfederek güvenlik standartlarını dünya çapında geliştirirken patlamaya karşı koruma sektörünün katı düzenleyici taleplerini de karşılıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

R. STAHL AG için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 325,27 MMdir.
R. STAHL AG için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3,22 MMdir.
R. STAHL AG için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -4,97 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	325,27	3,22	-4,97
2025-03-31	336,73	9,17	1,21
2024-12-31	348,01	14,38	5,82
2024-09-30	354,85	14,47	-4,14
2024-06-30	353,62	20,13	0,28
2024-03-31	341,11	17,79	-1,59
2023-12-31	334,63	19,82	0,20
2023-09-30	317,01	19,37	14,95
2023-06-30	304,92	15,87	13,94
2023-03-31	296,09	11,49	11,25
2022-12-31	279,37	4,26	1,95
2022-09-30	271,24	4,02	-2,19
2022-06-30	259,63	-0,59	-7,48
2022-03-31	256,60	-0,06	-7,81
2021-12-31	253,59	-0,52	-4,91
2021-09-30	251,97	0,13	-4,06
2021-06-30	249,38	0,15	-4,59
2021-03-31	244,41	-0,46	-5,37
2020-12-31	251,07	1,55	-3,50
2020-09-30	259,25	-0,47	-4,46
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,64	-0,64
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	-0,25	-0,25
2023-12-31	0,03
2023-09-30	2,32	2,32
2023-06-30	2,16	2,16
2023-03-31	1,75	1,75
2022-12-31	0,30
2022-09-30	-0,34	-0,34
2022-06-30	-1,16	-1,16
2022-03-31	-1,21	-1,21
2021-12-31	-0,76
2021-09-30	-0,63	-0,63
2021-06-30	-0,71	-0,71
2021-03-31	-0,83	-0,83
2020-12-31	-0,54
2020-09-30	-0,69	-0,69
2020-06-30	-0,10	-0,10
2020-03-31	0,09	0,09

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

R. STAHL AG için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 23,56 MMdir.
R. STAHL AG için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -14,88 MMdir.
R. STAHL AG için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -7,41 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	23,56	-14,88	-7,41
2025-03-31	28,84	-13,81	-14,73
2024-12-31	28,56	-13,83	-9,77
2024-09-30	23,42	-13,76	-5,42
2024-06-30	12,73	-13,88	2,11
2024-03-31	19,06	-14,38	-8,33
2023-12-31	14,22	-13,94	-4,38
2023-09-30	10,90	-14,11	-2,77
2023-06-30	5,33	-13,32	-0,61
2023-03-31	7,54	-13,29	2,52
2022-12-31	5,99	-10,41	14,31
2022-09-30	3,27	-14,04	8,04
2022-06-30	10,87	-14,70	2,11
2022-03-31	6,11	-15,17	10,55
2021-12-31	11,86	-18,12	-7,62
2021-09-30	11,39	-14,35	4,61
2021-06-30	17,64	-14,36	-0,54
2021-03-31	15,60	-13,18	-2,60
2020-12-31	17,86	-12,21	-0,35
2020-09-30	13,28	-11,77	7,26
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

R. STAHL AG için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 79,64 olur.
R. STAHL AG için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,34 olur.
R. STAHL AG için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3,99 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	79,64	1,34	3,99
2025-03-31	-23,34	1,30	3,65
2024-12-31	-23,34	1,30	3,65
2024-09-30	327,46	1,38	4,39
2024-06-30	-60,75	1,38	4,41
2024-03-31	495,38	1,43	1,79
2023-12-31	6,46	1,18	2,87
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-21,05	1,94	-18,02
2021-03-31	-17,99	1,88	-31,28
2020-12-31	-27,59	2,01	2,90
2020-09-30	-21,64	1,92	11,69
2020-06-30	-153,82	1,76	29,58
2020-03-31	164,29	1,61	11,10

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

R. STAHL AG için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
R. STAHL AG için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,02	0,05
2025-03-31	-0,03	0,02
2024-12-31	-0,03	0,00
2024-09-30	0,00	0,05
2024-06-30	-0,01	0,02
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,13	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,03	-0,01
2021-03-31	-0,03	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,02
2020-09-30	-0,01	-0,02
2020-06-30	0,03	-0,03
2020-03-31	0,03	-0,04

Yönetimin Etkinliği

R. STAHL AG için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
R. STAHL AG için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,07 olur.
R. STAHL AG için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
R. STAHL AG için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
R. STAHL AG için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,22 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,00	-0,07	0,01	0,00	0,22
2025-03-31	-0,01	0,02	-0,03	0,03	0,16
2024-12-31	-0,02	0,09	-0,03	0,03	0,16
2024-09-30	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,09
2024-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03	0,13
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,09
2023-12-31	0,06	0,21	0,09	-0,05	0,07
2023-09-30	0,05	0,23	0,10	-0,07	0,04
2023-06-30	0,04	0,23	0,10	-0,07	0,04
2023-03-31	-0,01	0,21	0,08	-0,03	0,05
2022-12-31	-0,01	-0,04	-0,02	-0,01	0,02
2022-09-30	-0,03	-0,04	-0,02	-0,01	0,02
2022-06-30	-0,03	-0,15	-0,06	-0,01	0,08
2022-03-31	-0,02	-0,15	-0,07	0,01	0,05
2021-12-31	-0,02	-0,10	-0,04	-0,12	0,10
2021-09-30	-0,02	-0,08	-0,04	0,02	0,16
2021-06-30	-0,02	-0,08	-0,06	0,04	0,21
2021-03-31	-0,02	-0,09	-0,05	0,00	0,15
2020-12-31	-0,01	-0,06	-0,03	0,05	0,18
2020-09-30	-0,02	-0,08	-0,04	0,08	0,13
2020-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,09	0,13
2020-03-31	0,00	0,01	0,01	0,05	0,12

Gross Margins

R. STAHL AG için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,64 olur.
R. STAHL AG için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
R. STAHL AG için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,64	0,00	0,03
2025-03-31	0,64	-0,01	0,04
2024-12-31	0,64	-0,01	0,04
2024-09-30	0,66	0,00	0,06
2024-06-30	0,65	-0,00	0,05
2024-03-31	0,65	0,00	0,06
2023-12-31	0,65	0,05	0,05
2023-09-30	0,64	0,05	0,04
2023-06-30	0,64	0,05	0,04
2023-03-31	0,64	0,04	0,03
2022-12-31	0,64	-0,01	0,01
2022-09-30	0,64	-0,01	0,01
2022-06-30	0,64	-0,03	-0,00
2022-03-31	0,63	-0,03	-0,00
2021-12-31	0,63	-0,02	-0,00
2021-09-30	0,63	-0,02	0,00
2021-06-30	0,63	-0,02	0,00
2021-03-31	0,64	-0,02	-0,00
2020-12-31	0,65	-0,01	0,01
2020-09-30	0,65	-0,02	-0,00
2020-06-30	0,65	-0,00	0,01
2020-03-31	0,65	0,00	0,02