0QB4 Hisse Senedi Mali Analizi - Medios AG (LSE) Stock

Genel Bakış

Merkezi Almanya'da bulunan Medios AG, öncelikle ilaç sektöründe faaliyet göstermekte olup, özel ilaçların üretimi ve dağıtımına odaklanmaktadır. Şirket, özellikle kronik hastalıklar ve kansere yönelik tedavileri hedef alarak kişiselleştirilmiş ilaç tedariğinde uzmanlaşarak sağlık hizmetlerinin kişiselleştirilmesinin güçlü bir bileşenini sergiliyor. Medios AG'nin faaliyetleri, tedarik ve süreç optimizasyonundan dağıtıma kadar tüm tedarik zincirini kapsıyor ve sağlık hizmetleri çözümlerine yönelik kapsamlı yaklaşımlarının altını çiziyor. Önemli bir proje, tedarik zinciri verimliliğini artıran ve özel ilaç pazarının dinamik taleplerine uyum sağlayan ortaklık stratejilerini içeriyor. İş modelleri, ilaçların hızlı ve güvenli bir şekilde teslim edilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış olup Medios AG'yi sağlık sektöründe önemli bir oyuncu olarak konumlandırmaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Medios AG için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.967,50 MMdir.
Medios AG için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 42,95 MMdir.
Medios AG için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 18,82 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	1.967,50	42,95	18,82
2025-03-31	1.911,47	38,51	14,94
2024-12-31	1.883,04	34,33	12,55
2024-09-30	1.841,75	30,85	12,88
2024-06-30	1.838,45	29,49	15,95
2024-03-31	1.809,69	30,18	17,97
2023-12-31	1.784,70	30,22	18,81
2023-09-30	1.743,46	28,45	18,85
2023-06-30	1.672,93	27,13	17,62
2023-03-31	1.650,16	28,19	18,12
2022-12-31	1.612,03	28,03	18,33
2022-09-30	1.581,38	25,85	13,36
2022-06-30	1.515,94	22,42	11,10
2022-03-31	1.435,65	19,40	9,60
2021-12-31	1.358,53	16,03	7,40
2021-09-30	1.163,15	18,52	11,15
2021-06-30	969,19	15,55	8,63
2021-03-31	780,03	11,39	6,06
2020-12-31	626,89	10,34	5,53
2020-09-30	598,67	10,99	6,07
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,53	0,53
2024-06-30	0,67	0,67
2024-03-31	0,76	0,76
2023-12-31	0,79	0,79
2023-09-30	0,79	0,79
2023-06-30	0,74	0,74
2023-03-31	0,76	0,76
2022-12-31	0,77	0,77
2022-09-30	0,58	0,58
2022-06-30	0,50	0,51
2022-03-31	0,45	0,45
2021-12-31	0,37	0,37
2021-09-30	0,59	0,57
2021-06-30	0,48	0,47
2021-03-31	0,37	0,36
2020-12-31	0,36	0,35
2020-09-30	0,40	0,38
2020-06-30	0,61	0,59
2020-03-31	0,68	0,66

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Medios AG için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 62,99 MMdir.
Medios AG için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -3,34 MMdir.
Medios AG için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -53,38 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	62,99	-3,34	-53,38
2025-03-31	33,84	-221,50	164,08
2024-12-31	73,66	-222,28	183,80
2024-09-30	33,18	-221,38	185,99
2024-06-30	125,62	-220,07	145,70
2024-03-31	85,13	0,29	-33,41
2023-12-31	16,41	-16,57	-8,01
2023-09-30	30,05	-17,92	-4,46
2023-06-30	-47,98	-18,40	18,42
2023-03-31	14,31	-22,50	-4,54
2022-12-31	37,12	-86,54	-39,80
2022-09-30	39,04	-88,94	30,32
2022-06-30	41,80	-91,44	52,82
2022-03-31	37,59	-91,43	53,01
2021-12-31	61,52	17,36	69,76
2021-09-30	-4,70	19,48	-0,34
2021-06-30	-15,38	21,75	-17,60
2021-03-31	-6,25	23,79	57,65
2020-12-31	-38,12	-5,88	51,14
2020-09-30	2,48	-3,96	51,70
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Medios AG için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 21,09 olur.
Medios AG için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,61 olur.
Medios AG için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 22,99 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	21,09	0,61	22,99
2025-03-31	25,53	0,63	281,30
2024-12-31	25,16	0,64	-52,08
2024-09-30	26,16	0,83	-23,40
2024-06-30	18,50	0,70	1,76
2024-03-31	17,92	0,72	1,86
2023-12-31	17,79	0,72	1,93
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	34,48	1,00	3,25
2021-03-31	52,20	1,01	3,46
2020-12-31	41,38	1,76	2,27
2020-09-30	41,33	1,79	2,38
2020-06-30	28,01	1,81	2,86
2020-03-31	22,53	2,78	4,37

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Medios AG için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Medios AG için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,06	0,06
2025-03-31	0,05	0,06
2024-12-31	0,08	0,10
2024-09-30	0,07	0,08
2024-06-30	0,13	0,11
2024-03-31	0,10	0,07
2023-12-31	0,10	0,08
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,06	0,05
2021-03-31	0,04	0,05
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,07	0,05
2020-03-31	0,07	0,05

Yönetimin Etkinliği

Medios AG için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Medios AG için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Medios AG için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Medios AG için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
Medios AG için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,03	0,04
2025-03-31	0,02	0,03	0,02	0,05	0,10
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,06
2024-09-30	0,03	0,03	0,03	0,10	0,23
2024-06-30	0,03	0,04	0,04	0,11	0,17
2024-03-31	0,03	0,04	0,04	-0,02	0,03
2023-12-31	0,03	0,04	0,04	0,02	0,06
2023-09-30	0,03	0,04	0,03	-0,09	-0,09
2023-06-30	0,03	0,04	0,04	-0,10	-0,10
2023-03-31	0,02	0,04	0,04	-0,03	0,03
2022-12-31	0,03	0,04	0,03	-0,04	0,08
2022-09-30	0,02	0,04	0,03	-0,04	0,08
2022-06-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,09
2022-03-31	0,00	0,03	0,02	-0,00	0,08
2021-12-31	0,06	0,05	0,02	0,36	-0,01
2021-09-30	0,06	0,08	0,03	0,04	-0,04
2021-06-30	0,05	0,07	0,02	-0,03	-0,04
2021-03-31	0,05	0,07	0,02	0,20	-0,02
2020-12-31	0,05	0,07	0,04	0,04	-0,24
2020-09-30	0,05	0,08	0,04	0,34	0,02
2020-06-30	0,08	0,12	0,05	0,45	0,03
2020-03-31	0,10	0,14	0,11	-0,14	-0,13

Gross Margins

Medios AG için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Medios AG için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Medios AG için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,09	0,01	0,02
2025-03-31	0,08	0,01	0,02
2024-12-31	0,07	0,01	0,02
2024-09-30	0,06	0,01	0,02
2024-06-30	0,06	0,01	0,02
2024-03-31	0,06	0,01	0,02
2023-12-31	0,06	0,01	0,02
2023-09-30	0,06	0,01	0,02
2023-06-30	0,07	0,01	0,02
2023-03-31	0,06	0,01	0,02
2022-12-31	0,06	0,01	0,02
2022-09-30	0,06	0,01	0,02
2022-06-30	0,05	0,01	0,02
2022-03-31		0,01	0,01
2021-12-31	0,05	0,01	0,01
2021-09-30	0,05	0,01	0,02
2021-06-30	0,05	0,01	0,02
2021-03-31	0,06	0,01	0,02
2020-12-31	0,06	0,01	0,02
2020-09-30	0,06	0,01	0,02
2020-06-30	0,06	0,02	0,02
2020-03-31	0,06	0,02	0,03

AT:ILM1
DE:ILM1	€15,26
US:MEDOF
GB:ILM1D