0QH2 Hisse Senedi Mali Analizi - A.S. Création Tapeten AG (LSE) Stock

Genel Bakış

Almanya merkezli AS Création Tapeten AG, duvar kaplaması sektörünün önemli bir oyuncusudur. Avrupa'nın önde gelen duvar kağıdı üreticilerinden biri olan şirket, hem konut hem de ticari pazarlara tedarik ettiği vinil, dokunmamış ve kağıt bazlı ürünler de dahil olmak üzere çok çeşitli duvar kağıdı türlerinin üretiminde uzmanlaşmıştır. AS Création, yenilikçi tasarımları ve büyük marka ve tasarımcılarla olan işbirlikleri ile tanınmaktadır. Dikkate değer projeler arasında, ünlü moda markaları ve tasarımcılarıyla ortaklaşa geliştirilen ve benzersiz, modaya uygun iç mekan seçenekleri sağlayan özel koleksiyonlar yer alıyor. Şirketin kalite ve tasarım mükemmelliğine olan bağlılığı, iç mekan estetiğine önemli katkı sağlayan bir firma olarak itibarını garantiliyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

A.S. Création Tapeten AG için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 106,96 MMdir.
A.S. Création Tapeten AG için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -5,31 MMdir.
A.S. Création Tapeten AG için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -4,91 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	106,96	-5,31	-4,91
2025-03-31	109,94	-5,71	-5,14
2024-12-31	111,36	-7,11	-6,02
2024-09-30	113,76	-6,26	-5,38
2024-06-30	116,18	-2,70	-1,87
2024-03-31	117,75	-2,45	-1,70
2023-12-31	121,23	-2,09	-1,42
2023-09-30	125,43	-4,26	-4,53
2023-06-30	128,72	-4,60	-4,64
2023-03-31	130,85	-5,75	-5,27
2022-12-31	133,99	-5,72	-5,38
2022-09-30	137,58	-3,81	-1,85
2022-06-30	140,40	-2,02	-0,73
2022-03-31	145,03	0,85	1,22
2021-12-31	145,64	4,42	3,87
2021-09-30	149,76	13,00	5,97
2021-06-30	152,49	13,52	5,58
2021-03-31	147,40	10,81	6,46
2020-12-31	144,87	8,84	1,45
2020-09-30	138,41	0,42	9,09
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-1,96	-1,96
2024-06-30	-0,68	-0,68
2024-03-31	-0,61	-0,61
2023-12-31	-0,51
2023-09-30	-1,64	-1,64
2023-06-30	-1,68	-1,68
2023-03-31	-1,92	-1,92
2022-12-31	-1,95
2022-09-30	-0,67	-0,67
2022-06-30	-0,26	-0,26
2022-03-31	0,44	0,44
2021-12-31	1,40
2021-09-30	2,17	2,17
2021-06-30	2,03	2,03
2021-03-31	2,35	2,35
2020-12-31	0,53
2020-09-30	3,29	3,29
2020-06-30	3,45	3,45
2020-03-31	3,06	3,06

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

A.S. Création Tapeten AG için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 7,20 MMdir.
A.S. Création Tapeten AG için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2,67 MMdir.
A.S. Création Tapeten AG için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -4,07 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	7,20	-2,67	-4,07
2025-03-31	2,78	-2,63	-3,54
2024-12-31	0,62	-1,79	-2,07
2024-09-30	1,80	-2,66	3,47
2024-06-30	1,26	-2,75	3,78
2024-03-31	2,46	-2,92	4,15
2023-12-31	3,78	-3,15	5,48
2023-09-30	4,81	-2,48	0,59
2023-06-30	7,08	-2,60	0,79
2023-03-31	1,76	-2,83	-2,32
2022-12-31	0,04	-2,75	-3,84
2022-09-30	-2,36	-3,37	-4,74
2022-06-30	-3,59	-3,78	-4,93
2022-03-31	0,50	-4,60	-4,99
2021-12-31	7,98	-4,74	-5,76
2021-09-30	4,96	-4,70	-5,30
2021-06-30	5,26	-3,99	-5,97
2021-03-31	13,94	-3,16	-6,00
2020-12-31	7,01	-3,65	-6,16
2020-09-30	11,41	3,72	-5,81
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

A.S. Création Tapeten AG için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,04 olur.
A.S. Création Tapeten AG için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,07 olur.
A.S. Création Tapeten AG için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,06 olur.
A.S. Création Tapeten AG için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,04 olur.
A.S. Création Tapeten AG için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,04	-0,07	-0,06	-0,04	0,03
2025-03-31	-0,05	-0,07	-0,07	-0,04	0,01
2024-12-31	-0,05	-0,08	-0,07	0,03	0,02
2024-09-30	-0,02	-0,07	-0,02	0,03	0,01
2024-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,04	0,03
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,07	0,04
2023-12-31			-0,06	0,03	0,06
2023-09-30			-0,06	0,07
2023-06-30		-0,06	-0,06	0,07
2023-03-31	0,00	-0,06	-0,07	-0,04
2022-12-31		0,00
2022-09-30		0,00
2022-06-30	0,00	0,00	0,00
2022-03-31	0,03	0,01	0,01	-0,10	0,01
2021-12-31	0,04	0,05	0,04	-0,03	0,06
2021-09-30	0,05	0,08	0,07	-0,01	0,06
2021-06-30	0,04	0,07	0,06	-0,01	0,06
2021-03-31	0,05	0,08	0,07	0,08	0,15
2020-12-31	0,01	0,02	0,02	0,01	0,08
2020-09-30	0,07	0,13	0,10	0,11	0,13
2020-06-30	0,07	0,13	0,11	-0,01	0,01
2020-03-31	0,06	0,12	0,09	0,05	-0,07

Gross Margins

A.S. Création Tapeten AG için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,51 olur.
A.S. Création Tapeten AG için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,05 olur.
A.S. Création Tapeten AG için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,05 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,51	-0,05	-0,05
2025-03-31	0,51	-0,05	-0,07
2024-12-31	0,50	-0,05	-0,06
2024-09-30	0,50	-0,02	-0,02
2024-06-30	0,49	-0,01	-0,02
2024-03-31	0,48	-0,01	-0,02
2023-12-31	0,47	-0,04	-0,03
2023-09-30		-0,04	-0,04
2023-06-30		-0,04	-0,04
2023-03-31		-0,04	-0,04
2022-12-31
2022-09-30		0,00	-0,03
2022-06-30		0,00	-0,01
2022-03-31	0,50	0,01	0,01
2021-12-31	0,53	0,03	0,03
2021-09-30	0,53	0,04	0,09
2021-06-30	0,53	0,04	0,09
2021-03-31	0,53	0,04	0,07
2020-12-31	0,53	0,01	0,06
2020-09-30	0,53	0,07	0,04
2020-06-30	0,51	0,07	0,02
2020-03-31	0,51	0,06	0,02