0QIM Hisse Senedi Mali Analizi - CTT - Correios De Portugal, S.A. (LSE) Stock

Genel Bakış

CTT - Correios de Portugal, SA, Portekiz'in ulusal posta hizmeti olup posta teslimatı, ekspres kargolama, lojistik ve finansal hizmetler sunmaktadır. Şirket hem yurt içi hem de uluslararası kurye hizmetleri sunmaktadır ve CTT Bank ile dijital çözümlere ve bankacılık hizmetlerine genişlemiştir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

CTT - Correios De Portugal, S.A. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.256,11 MMdir.
CTT - Correios De Portugal, S.A. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 158,76 MMdir.
CTT - Correios De Portugal, S.A. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 47,85 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	1.256,11	158,76	47,85
2025-03-31	1.203,68	151,51	43,61
2024-12-31	1.177,01	152,92	45,54
2024-09-30	1.099,83	113,07	52,74
2024-06-30	1.067,05	114,71	54,27
2024-03-31	1.053,99	118,69	51,81
2023-12-31	1.010,79	106,44	60,51
2023-09-30	970,94	92,73	43,63
2023-06-30	952,29	89,67	47,91
2023-03-31	919,68	78,09	47,15
2022-12-31	901,10	50,87	36,41
2022-09-30	893,88	50,91	40,40
2022-06-30	878,29	44,37	35,77
2022-03-31	870,49	36,93	35,09
2021-12-31	841,07	45,60	38,40
2021-09-30	817,79	52,04	38,65
2021-06-30	802,12	48,73	35,84
2021-03-31	763,92	45,45	21,69
2020-12-31	738,50	40,57	16,67
2020-09-30	727,99	36,62	10,67
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,38	0,38
2024-06-30	0,39	0,39
2024-03-31	0,37	0,37
2023-12-31	0,43	0,43
2023-09-30	0,31	0,31
2023-06-30	0,33	0,33
2023-03-31	0,32	0,32
2022-12-31	0,25	0,25
2022-09-30	0,27	0,27
2022-06-30	0,24	0,25
2022-03-31	0,24	0,24
2021-12-31	0,26	0,26
2021-09-30	0,26	0,26
2021-06-30	0,24	0,23
2021-03-31	0,14	0,15
2020-12-31	0,11	0,11
2020-09-30	0,07	0,07
2020-06-30	0,12	0,12
2020-03-31	0,19	0,19

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

CTT - Correios De Portugal, S.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 249,62 MMdir.
CTT - Correios De Portugal, S.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -162,66 MMdir.
CTT - Correios De Portugal, S.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -87,78 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	249,62	-162,66	-87,78
2025-03-31	537,71	-300,35	-192,15
2024-12-31	931,92	-733,81	-243,15
2024-09-30	1.435,43	-1.310,85	-195,97
2024-06-30	1.638,77	-1.525,07	-212,85
2024-03-31	1.208,48	-1.367,93	-189,64
2023-12-31	1.006,77	-1.014,77	-87,58
2023-09-30	398,82	-326,07	-133,86
2023-06-30	171,84	-552,51	-103,58
2023-03-31	291,30	-568,82	104,95
2022-12-31	160,01	-687,39	81,22
2022-09-30	161,09	-869,07	95,14
2022-06-30	135,91	-118,93	156,29
2022-03-31	-37,14	68,01	163,68
2021-12-31	53,31	131,74	168,17
2021-09-30	126,94	244,98	169,48
2021-06-30	108,11	32,45	116,21
2021-03-31	398,99	-5,89	-59,74
2020-12-31	282,99	-99,52	-99,50
2020-09-30	249,35	-144,54	-129,95
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

CTT - Correios De Portugal, S.A. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 23,00 olur.
CTT - Correios De Portugal, S.A. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3,27 olur.
CTT - Correios De Portugal, S.A. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 11,23 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	23,00	3,27	11,23
2025-03-31	22,48	3,32	6,61
2024-12-31	13,54	2,59	5,68
2024-09-30	11,11	2,22	4,92
2024-06-30
2024-03-31	17,87	4,27	10,73
2023-12-31	25,08	4,59	12,24
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	17,78	4,28	30,36
2021-03-31	29,67	4,05	20,50
2020-12-31	38,53	4,28	29,14
2020-09-30	60,29	4,72	61,39
2020-06-30	35,36	4,96	221,87
2020-03-31	22,05	4,77	109,66

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

CTT - Correios De Portugal, S.A. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
CTT - Correios De Portugal, S.A. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,07	0,07
2024-06-30
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,59	0,41
2021-03-31	0,14	0,15
2020-12-31	0,10	0,13
2020-09-30	0,05	0,07
2020-06-30	0,05	0,07
2020-03-31	0,07	0,07

Yönetimin Etkinliği

CTT - Correios De Portugal, S.A. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
CTT - Correios De Portugal, S.A. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,18 olur.
CTT - Correios De Portugal, S.A. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
CTT - Correios De Portugal, S.A. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
CTT - Correios De Portugal, S.A. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,69 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,01	0,18	0,06	0,06	0,69
2025-03-31	0,01	0,16	0,06	-0,06	1,17
2024-12-31	0,01	0,18	0,07	-0,09	1,79
2024-09-30	0,01	0,22	0,07	-0,12	2,04
2024-06-30	0,01	0,21	0,06	-0,39	1,34
2024-03-31	0,01	0,27	0,06	-0,10	1,01
2023-12-31	0,01	0,22	0,05	-0,07	0,47
2023-09-30	0,01	0,25	0,05	-0,55	0,19
2023-06-30	0,01	0,25	0,05	-0,53	0,19
2023-03-31	0,01	0,27	0,05	-0,19	0,32
2022-12-31	0,01	0,26	0,05	-0,72	0,19
2022-09-30	0,01	0,23	0,04	-0,62	0,16
2022-06-30	0,01	0,24	0,05	0,26	0,20
2022-03-31	0,01	0,22	0,09	0,49	-0,09
2021-12-31	0,01	0,26	0,06	0,52	0,20
2021-09-30	0,01	0,28	0,10	1,39	0,28
2021-06-30	0,01	0,28	0,10	0,70	0,30
2021-03-31	0,01	0,16	0,05	0,82	0,98
2020-12-31	0,01	0,13	0,04	0,21	0,71
2020-09-30	0,00	0,07	0,03	-0,07	0,67
2020-06-30	0,01	0,14	0,05	0,09	0,73
2020-03-31	0,02	0,21	0,08	-0,39	0,79

Gross Margins

CTT - Correios De Portugal, S.A. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,63 olur.
CTT - Correios De Portugal, S.A. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
CTT - Correios De Portugal, S.A. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,63	0,04	0,12
2025-03-31	0,14	0,04	0,08
2024-12-31	0,64	0,05	0,12
2024-09-30	0,63	0,05	0,12
2024-06-30	0,61	0,05	0,11
2024-03-31	0,60	0,06	0,11
2023-12-31	0,56	0,04	0,10
2023-09-30	0,54	0,05	0,08
2023-06-30	0,54	0,05	0,08
2023-03-31	0,55	0,05	0,08
2022-12-31	0,54	0,05	0,07
2022-09-30	0,53	0,05	0,07
2022-06-30	0,51	0,04	0,06
2022-03-31	0,14	0,04	0,05
2021-12-31	0,54	0,05	0,07
2021-09-30	0,53	0,05	0,07
2021-06-30	0,53	0,04	0,08
2021-03-31	0,53	0,03	0,06
2020-12-31	0,12	0,02	0,06
2020-09-30	0,50	0,01	0,06
2020-06-30	0,49	0,03	0,06
2020-03-31	0,52	0,04	0,09

PT:CTT	€7,82
US:CTTOF
GB:CTTU
DE:C7T	€7,88
MX:CTT N