0QJ4 Hisse Senedi Mali Analizi - Napatech A/S (LSE) Stock

Genel Bakış

Danimarka merkezli Napatech A/S, öncelikle teknoloji sektöründe faaliyet göstermekte olup ağ yönetimi ve güvenlik çözümlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine odaklanmaktadır. Yeniden yapılandırılabilir bilgi işlem platformlarında lider olan Napatech, veri dağıtımı ve ağ yönetiminin performansını ve verimliliğini artırmayı amaçlayan donanım ve yazılım çözümleri üretmede uzmanlaşmıştır. Amiral gemisi projeleri genellikle gelişmiş FPGA (Alanda Programlanabilir Kapı Dizisi) tabanlı akıllı ağ bağdaştırıcılarını ve finansal hizmetler, telekom ve kamu sektörleri de dahil olmak üzere geniş bir endüstri yelpazesi için veri işlemeyi optimize eden yazılımları içerir. Bu yenilikler, karmaşık dijital ortamlarda hem mevcut hem de yeni ortaya çıkan veri zorluklarına değinerek şirketlerin ağları daha etkili bir şekilde yönetmesine ve güvenliğini sağlamasına yöneliktir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Napatech A/S için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 127,11 MMdir.
Napatech A/S için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -109,27 MMdir.
Napatech A/S için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -109,16 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	127,11	-109,27	-109,16
2025-03-31	118,72	-118,83	-115,88
2024-12-31	116,41	-115,58	-111,26
2024-09-30	136,81	-92,00	-89,49
2024-06-30	152,45	-67,84	-64,52
2024-03-31	167,12	-44,62	-42,63
2023-12-31	182,67	-32,90	-32,02
2023-09-30	158,52	-43,71	-52,93
2023-06-30	145,85	-57,68	-65,02
2023-03-31	143,49	-59,01	-63,24
2022-12-31	158,63	-46,20	-48,26
2022-09-30	179,69	-19,43	-9,00
2022-06-30	189,96	1,50	11,24
2022-03-31	200,88	18,68	28,47
2021-12-31	195,47	30,04	40,23
2021-09-30	192,96	19,62	24,73
2021-06-30	190,06	15,34	18,07
2021-03-31	192,52	17,22	16,68
2020-12-31	194,23	11,72	9,60
2020-09-30	195,77	9,95	5,62
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,71	-0,71
2024-03-31
2023-12-31	-0,36	-0,36
2023-09-30
2023-06-30	-0,77	-0,76
2023-03-31
2022-12-31	-0,58	-0,58
2022-09-30
2022-06-30	0,14	0,13
2022-03-31
2021-12-31	0,48	0,47
2021-09-30	0,30	0,28
2021-06-30	0,22	0,21
2021-03-31
2020-12-31	0,12	0,11
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,05	0,05

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Napatech A/S için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -99,78 MMdir.
Napatech A/S için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -13,73 MMdir.
Napatech A/S için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 146,57 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	-99,78	-13,73	146,57
2025-03-31	-123,08	-13,88	145,67
2024-12-31	-102,84	-11,14	136,70
2024-09-30	-68,02	-9,73	137,12
2024-06-30	-54,32	-7,69	109,11
2024-03-31	-35,47	-7,62	58,41
2023-12-31	-6,79	-12,69	50,51
2023-09-30	-19,82	-15,64	52,19
2023-06-30	-25,99	-21,94	66,31
2023-03-31	-0,44	-27,92	7,38
2022-12-31	-23,97	-32,74	28,56
2022-09-30	2,43	-39,42	23,78
2022-06-30	30,11	-40,00	8,35
2022-03-31	26,71	-34,89	-0,01
2021-12-31	14,95	-30,95	-8,31
2021-09-30	14,55	-23,66	-21,63
2021-06-30	16,61	-18,65	-28,64
2021-03-31	32,24	-17,70	-36,58
2020-12-31	47,64	-14,02	-33,68
2020-09-30	47,91	-12,54	-16,70
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Yönetimin Etkinliği

Napatech A/S için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,47 olur.
Napatech A/S için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,57 olur.
Napatech A/S için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,67 olur.
Napatech A/S için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Napatech A/S için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,72 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,47	-0,57	-0,67	0,04	-0,72
2025-03-31	-0,68	-1,34	-0,54	0,11	-0,50
2024-12-31	-0,46	-1,00	-0,40	0,27	-0,31
2024-09-30	-0,33	-0,83	-0,30	0,22	-0,25
2024-06-30	-0,27	-0,63	-0,34	0,12	-0,28
2024-03-31	-0,17	-0,36	-0,20	0,19	-0,04
2023-12-31	-0,30	-0,50	-0,33	0,10	-0,12
2023-09-30	-0,36	-0,55	-0,40	0,11	-0,16
2023-06-30	-0,35	-0,55	-0,45	0,13	-0,18
2023-03-31	-0,27	-0,49	-0,55	-0,18	-0,00
2022-12-31	-0,06	-0,08	-0,06	-0,08	0,02
2022-09-30	0,07	-0,08	-0,07	-0,09	0,02
2022-06-30	0,19	0,11	0,08	-0,01	0,22
2022-03-31	0,29	0,30	0,20	-0,05	0,19
2021-12-31	0,16	0,45	0,26	-0,15	0,11
2021-09-30	0,17	0,30	0,19	-0,23	0,13
2021-06-30	0,11	0,22	0,14	-0,25	0,13
2021-03-31	0,10	0,22	0,14	-0,20	0,28
2020-12-31	0,06	0,12	0,09	-0,01	0,43
2020-09-30	0,04	0,07	0,05	0,15	0,41
2020-06-30	0,03	0,06	0,04	0,08	0,28

Gross Margins

Napatech A/S için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,70 olur.
Napatech A/S için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,98 olur.
Napatech A/S için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1,00 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,70	-0,98	-1,00
2025-03-31	0,74	-0,96	-0,99
2024-12-31	0,69	-0,65	-0,67
2024-09-30	0,72	-0,42	-0,45
2024-06-30	0,74	-0,26	-0,27
2024-03-31	0,78	-0,18	-0,18
2023-12-31	0,76	-0,33	-0,28
2023-09-30	0,72	-0,45	-0,40
2023-06-30	0,73	-0,45	-0,40
2023-03-31	0,71	-0,44	-0,41
2022-12-31	0,75	-0,05	-0,11
2022-09-30	0,79	-0,05	-0,11
2022-06-30	0,79	0,06	0,01
2022-03-31	0,84	0,14	0,09
2021-12-31	0,83	0,21	0,16
2021-09-30	0,81	0,13	0,10
2021-06-30	0,81	0,10	0,08
2021-03-31	0,80	0,09	0,09
2020-12-31	0,78	0,05	0,05
2020-09-30	0,79	0,03	0,05
2020-06-30	0,82	0,02	0,04

US:NPTSF
DE:NAT	€1,88
NO:NAPA