0QN6 Hisse Senedi Mali Analizi - SF Urban Properties AG (LSE) Stock

Genel Bakış

Merkezi İsviçre'de bulunan SF Urban Properties AG, gayrimenkul sektöründe uzmanlaşmış olup, çeşitlendirilmiş bir gayrimenkul varlıkları portföyünün satın alınması, yönetimi, bakımı ve elden çıkarılmasına odaklanmaktadır. 2001 yılında kurulan ve 2012 yılından bu yana SIX İsviçre Borsası'nda işlem gören şirket, başta Zürih ve Basel şehirleri olmak üzere yüksek potansiyele sahip kentsel alanlara yoğun ilgi göstererek konut, ticari ve ofis mülklerinin bir karışımına yatırım yapıyor. Stratejileri, yatırımcıları için sürdürülebilir getiri elde etmeyi amaçlayan, güçlü demografik, yasal veya ekonomik büyüme potansiyeli olan yerlerdeki mülklerin belirlenmesini ve geliştirilmesini içerir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

SF Urban Properties AG için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 53,19 MMdir.
SF Urban Properties AG için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 13,17 MMdir.
SF Urban Properties AG için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 16,86 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	53,19	13,17	16,86
2025-03-31	52,57	19,38	16,42
2024-12-31	51,95	25,60	15,97
2024-09-30	52,02	25,22	11,61
2024-06-30	52,09	24,85	7,24
2024-03-31	51,98	24,61	3,78
2023-12-31	51,87	24,38	0,32
2023-09-30	57,14	25,62	2,31
2023-06-30	62,41	26,87	4,30
2023-03-31	63,20	26,62	15,56
2022-12-31	63,99	26,37	26,81
2022-09-30	56,51	23,81	37,19
2022-06-30	49,04	21,24	47,56
2022-03-31	49,36	21,14	44,05
2021-12-31	49,68	21,05	40,53
2021-09-30	53,71	26,36	36,49
2021-06-30	57,73	31,67	32,45
2021-03-31	51,24	30,18	27,71
2020-12-31	44,74	28,69	22,97
2020-09-30	35,77	22,36	18,94
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	2,16	2,16
2024-03-31	1,13	1,13
2023-12-31	0,10	0,10
2023-09-30	0,69	0,69
2023-06-30	1,28	1,28
2023-03-31	4,64	4,64
2022-12-31	8,00	8,00
2022-09-30	11,09	11,09
2022-06-30	14,19	14,19
2022-03-31	13,14	13,14
2021-12-31	12,09	12,09
2021-09-30	10,89	10,89
2021-06-30	9,68	9,68
2021-03-31	8,27	8,27
2020-12-31	6,85	6,85
2020-09-30	5,65	5,65
2020-03-31	4,99	4,99

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	24,24	-28,40	6,23
2024-09-30	30,91	-20,98	-10,04
2024-06-30	37,58	-13,56	-26,31
2024-03-31	24,85	-11,33	-19,44
2023-12-31	12,12	-9,10	-12,58
2023-09-30	24,32	-9,11	-20,51
2023-06-30	36,53	-9,11	-28,45
2023-03-31	26,86	-15,09	-7,86
2022-12-31	17,18	-21,07	12,73
2022-09-30	4,70	-31,59	30,24
2022-06-30	-7,79	-42,10	47,76
2022-03-31	-0,68	-42,58	40,24
2021-12-31	6,43	-43,05	32,72
2021-09-30	1,96	-16,35	15,80
2021-06-30	-2,51	10,36	-1,11
2021-03-31	-4,35	20,63	-8,26
2020-12-31	-6,19	30,91	-15,40
2020-09-30	1,35	15,11	-11,41
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

SF Urban Properties AG için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 21,20 olur.
SF Urban Properties AG için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,90 olur.
SF Urban Properties AG için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,91 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	21,20	0,90	0,91
2025-03-31	17,26	0,74	0,74
2024-12-31	38,06	0,74	0,74
2024-09-30	38,06	0,74	0,74
2024-06-30	89,51	0,91	0,91
2024-03-31	1.057,95	0,89	0,89
2023-12-31	146,56	0,89	0,89
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	10,43	1,01	1,01
2021-03-31	12,22	1,01	1,01
2020-12-31	14,74	1,03	1,03
2020-09-30	17,87	1,03	1,03
2020-03-31	16,47	0,86	0,86

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

SF Urban Properties AG için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
SF Urban Properties AG için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,01	0,02
2024-09-30	0,01	0,03
2024-06-30	0,00	0,04
2024-03-31	-0,00	0,04
2023-12-31	0,01	0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	0,00	0,02
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,06	0,04
2021-03-31	0,05	0,03
2020-12-31	0,05	0,04
2020-09-30	0,04	0,03
2020-03-31	0,03	0,03

Yönetimin Etkinliği

SF Urban Properties AG için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
SF Urban Properties AG için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
SF Urban Properties AG için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
SF Urban Properties AG için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
SF Urban Properties AG için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,02	0,05	0,02	0,00	0,03
2025-03-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,03
2024-12-31	0,01	0,04	0,01	-0,00	0,05
2024-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,00	0,05
2024-06-30	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,03
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02
2023-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,03
2023-09-30			0,01	-0,00	0,05
2023-06-30	0,03	0,01	0,01	-0,00	0,05
2023-03-31	0,03	0,04	0,02	0,01	0,04
2022-12-31	0,06	0,10	0,05	0,00	0,01
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	0,05	0,14	0,06	-0,00	-0,01
2022-03-31	0,05	0,13	0,06	-0,00	-0,00
2021-12-31	0,05	0,12	0,06	-0,01	0,02
2021-09-30	0,05	0,11	0,10
2021-06-30	0,05	0,10	0,05	0,01	0,02
2021-03-31	0,04	0,09	0,04	0,01	0,02
2020-12-31	0,03	0,07	0,04	0,02	0,02
2020-09-30	0,03	0,06	0,03	0,01	0,01
2020-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,00	0,02

Gross Margins

SF Urban Properties AG için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,61 olur.
SF Urban Properties AG için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,31 olur.
SF Urban Properties AG için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,49 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,61	0,31	0,49
2025-03-31	0,61	0,31	0,49
2024-12-31	0,59	0,14	0,48
2024-09-30	0,59	0,14	0,48
2024-06-30	0,58	0,07	0,47
2024-03-31	0,58	0,01	0,47
2023-12-31	0,55	0,04	0,45
2023-09-30	0,53	0,07	0,43
2023-06-30	0,49	0,07	0,43
2023-03-31	0,49	0,25	0,42
2022-12-31	0,55	0,66	0,42
2022-09-30		0,00	0,42
2022-06-30	0,54	0,97	0,44
2022-03-31	0,54	0,89	0,43
2021-12-31	0,65	0,82	0,42
2021-09-30		0,00	0,49
2021-06-30	0,65	0,56	0,55
2021-03-31	0,71	0,54	0,59
2020-12-31	0,78	0,51	0,64
2020-09-30	0,80	0,53	0,63
2020-03-31	0,85	0,61	0,62

GB:SFPNZ
DE:1Z9
CH:SFPN	CHF98,40