0QR0 Hisse Senedi Mali Analizi - Adval Tech Holding AG (LSE) Stock

Genel Bakış

Adval Tech Holding AG, öncelikle imalat sektöründe, özellikle çeşitli endüstrilere yönelik yüksek hacimli bileşenlerin üretiminde faaliyet gösteren İsviçre merkezli bir şirkettir. Şirket iki ana bölümde faaliyet göstermektedir: Bileşenler (otomotiv ve tıbbi teknoloji) ve Kalıplar (yüksek performanslı enjeksiyon kalıplama araçları). Adval Tech'in temel projeleri temel olarak güvenlik ve motor bileşenleri de dahil olmak üzere otomotiv endüstrisi için hassas bileşenlerin geliştirilmesini ve üretilmesini içermektedir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Adval Tech Holding AG için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 165,68 MMdir.
Adval Tech Holding AG için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla -3,56 MMdir.
Adval Tech Holding AG için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla -7,76 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31	165,68	-3,56	-7,76
2024-09-30	167,53	-3,44	-6,51
2024-06-30	169,37	-3,33	-5,26
2024-03-31	169,85	-2,53	-4,56
2023-12-31	170,33	-1,73	-3,85
2023-09-30	174,72	-1,39	-4,00
2023-06-30	179,11	-1,04	-4,16
2023-03-31	178,94	-0,25	-3,25
2022-12-31	178,77	0,54	-2,35
2022-09-30	172,96	2,72	-0,39
2022-06-30	167,15	4,90	1,57
2022-03-31	166,91	7,04	3,73
2021-12-31	166,67	9,19	5,88
2021-09-30	165,21	10,18	7,19
2021-06-30	163,75	11,17	8,51
2021-03-31	149,31	8,93	6,40
2020-12-31	134,88	6,68	4,30
2020-09-30	136,75	5,92	4,38
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-7,21	-7,21
2024-03-31	-6,24	-6,24
2023-12-31	-5,27
2023-09-30	-5,49	-5,49
2023-06-30	-5,70	-5,70
2023-03-31	-4,46	-4,46
2022-12-31	-3,22
2022-09-30	-0,53	-0,53
2022-06-30	2,15	2,15
2022-03-31	5,10	5,10
2021-12-31	8,05
2021-09-30	9,85	9,85
2021-06-30	11,65	11,65
2021-03-31	8,77	8,77
2020-12-31	5,88
2020-09-30	5,99	5,99
2020-06-30	6,10	6,10
2020-03-31	8,98	8,98

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Adval Tech Holding AG için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -14,78 MMdir.
Adval Tech Holding AG için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -5,23 MMdir.
Adval Tech Holding AG için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 10,31 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31	-14,78	-5,23	10,31
2024-09-30	-10,14	-5,85	5,96
2024-06-30	-5,50	-6,47	1,61
2024-03-31	-0,52	-6,33	1,30
2023-12-31	4,46	-6,18	0,98
2023-09-30	2,67	-5,00	0,59
2023-06-30	0,88	-3,81	0,20
2023-03-31	1,22	-3,42	-0,80
2022-12-31	1,56	-3,02	-1,80
2022-09-30	9,92	-3,66	-1,86
2022-06-30	18,28	-4,29	-1,92
2022-03-31	17,79	-3,97	-1,72
2021-12-31	17,29	-3,65	-1,52
2021-09-30	11,40	-2,78	-1,44
2021-06-30	5,50	-1,91	-1,36
2021-03-31	5,81	-2,24	-1,84
2020-12-31	6,12	-2,58	-2,31
2020-09-30	4,04	-3,46	-2,50
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Adval Tech Holding AG için fiyat/kazanç, 31 Aralık 2024 itibarıyla -23,59 olur.
Adval Tech Holding AG için sayfa/kitap, 31 Aralık 2024 itibarıyla 1,09 olur.
Adval Tech Holding AG için p/tbv, 31 Aralık 2024 itibarıyla 1,09 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31	-23,59	1,09	1,09
2024-09-30	-32,23
2024-06-30	-27,24	1,09	1,09
2024-03-31	-32,23		1,08
2023-12-31	-30,99	1,08	1,08
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	14,58	0,95	0,97
2021-03-31	19,38	0,95	0,95
2020-12-31	28,88	0,98	0,98
2020-09-30	28,36	0,98	0,98
2020-06-30	27,85	1,02	1,04
2020-03-31	18,94	1,02	1,04

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Adval Tech Holding AG için ebit/gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,05 olur.
Adval Tech Holding AG için ebit (3 yıl)/ev, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,03 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31	-0,05	-0,03
2024-09-30	-0,03	-0,01
2024-06-30	-0,04	0,00
2024-03-31	-0,04	-0,01
2023-12-31	-0,03	0,03
2023-09-30	0,00	4,28
2023-06-30
2023-03-31	0,00	2,44
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	0,04
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,11	0,08
2021-03-31	0,09	0,08
2020-12-31	0,06	0,09
2020-09-30	0,05	0,09
2020-06-30	0,04	0,08
2020-03-31	0,06	0,09

Yönetimin Etkinliği

Adval Tech Holding AG için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,03 olur.
Adval Tech Holding AG için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,07 olur.
Adval Tech Holding AG için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,05 olur.
Adval Tech Holding AG için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,09 olur.
Adval Tech Holding AG için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,05 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	-0,03	-0,07	-0,05	-0,09	-0,05
2024-09-30	-0,03	-0,06
2024-06-30	-0,03	-0,04	-0,04	-0,05	-0,00
2024-03-31
2023-12-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02	0,02
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	-0,01	-0,03	-0,03	-0,03	0,01
2023-03-31		0,00	0,00	-0,03
2022-12-31	0,01	-0,00	-0,00	0,04	0,08
2022-09-30	0,01	-0,00	-0,00	0,04	0,08
2022-06-30	0,04	0,01	0,01	0,09	0,15
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,05	0,05	0,05	0,09	0,04
2021-09-30	0,04	0,06	0,06	0,05	0,04
2021-06-30	0,05	0,07	0,06	0,02	0,04
2021-03-31	0,04	0,05	0,05	0,01	0,04
2020-12-31	0,03	0,03	0,03	0,00	0,05
2020-09-30	0,03	0,03	0,03	-0,02	0,03
2020-06-30	0,03	0,04	0,04	-0,05	0,02
2020-03-31	0,04	0,05	0,05	-0,06	0,03

Gross Margins

Adval Tech Holding AG için brüt kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,47 olur.
Adval Tech Holding AG için net marj, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,03 olur.
Adval Tech Holding AG için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,02 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31	0,47	-0,03	-0,02
2024-09-30	0,46	-0,02	-0,01
2024-06-30	0,46	-0,03	-0,01
2024-03-31	0,46	-0,02	-0,01
2023-12-31	0,44	-0,02	-0,01
2023-09-30
2023-06-30	0,43	-0,02	-0,01
2023-03-31		0,00	-0,00
2022-12-31	0,47	-0,00	0,02
2022-09-30	0,47	-0,00	0,02
2022-06-30	0,49	0,01	0,03
2022-03-31		0,00	0,04
2021-12-31	0,52	0,04	0,06
2021-09-30	0,52	0,04	0,06
2021-06-30	0,52	0,05	0,07
2021-03-31	0,53	0,04	0,06
2020-12-31	0,55	0,03	0,05
2020-09-30	0,54	0,03	0,04
2020-06-30	0,54	0,03	0,04
2020-03-31	0,53	0,04	0,05

DE:28D
GB:ADVNZ
CH:ADVN	CHF47,20