0R1G Hisse Senedi Mali Analizi - The Home Depot, Inc. (LSE) Stock

Genel Bakış

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Home Depot, Inc., özellikle ev dekorasyon malzemelerine odaklanan perakende sektörünün önemli bir oyuncusudur. ABD'deki en büyük ev tadilatı perakendecisi olan The Home Depot, birbirine son derece bağlı fiziksel mağaza ağı aracılığıyla kendin yap müşterileri, profesyonel yükleniciler ve büyük ölçekli inşaat projelerini içeren geniş bir müşteri tabanına hitap ediyor kapsamlı e-ticaret platformu. Kilit projeler, e-ticaret yeteneklerini geliştirmek için teknoloji ve lojistik alanında yapılan önemli yatırımları içeriyordu; bu, müşteri hizmetlerini ve operasyonel verimliliği artırmak için çevrimiçi ve mağaza içi deneyimleri entegre etmeye yönelik stratejik bir yönelimi yansıtıyordu. Bu bütünsel yaklaşım, The Home Depot'un Kuzey Amerika'da ev tadilatına yönelik kritik bir araç, malzeme ve hizmet tedarikçisi olarak konumunu sağlamlaştırdı.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

The Home Depot, Inc. için hasılat, 3 Ağustos 2025 itibarıyla 165.054,00 MMdir.
The Home Depot, Inc. için faaliyet gelirleri, 3 Ağustos 2025 itibarıyla 21.601,00 MMdir.
The Home Depot, Inc. için net gelir, 3 Ağustos 2025 itibarıyla 14.629,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-08-03	165.054,00	21.601,00	14.629,00
2025-05-04	162.952,00	21.580,00	14.639,00
2025-02-02	159.514,00	21.526,00	14.806,00
2024-10-27	154.596,00	21.174,00	14.610,00
2024-07-28	152.089,00	21.162,00	14.772,00
2024-04-28	151.830,00	21.217,00	14.870,00
2024-01-28	152.669,00	21.689,00	15.143,00
2023-10-29	153.714,00	22.298,00	15.704,00
2023-07-30	154.876,00	23.040,00	16.233,00
2023-04-30	155.752,00	23.661,00	16.747,00
2023-01-29	157.403,00	24.039,00	17.105,00
2022-10-30	157.291,00	24.112,00	17.095,00
2022-07-31	155.239,00	23.759,00	16.885,00
2022-05-01	152.565,00	23.188,00	16.519,00
2022-01-30	151.157,00	23.040,00	16.433,00
2021-10-31	147.699,00	22.625,00	15.938,00
2021-08-01	144.415,00	22.141,00	15.241,00
2021-05-02	141.350,00	22.129,00	14.766,00
2021-01-31	132.110,00	18.278,00	12.866,00
2020-11-01	125.631,00	19.481,00	12.490,00
2020-08-02
2020-05-03

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-08-03
2025-05-04
2025-02-02
2024-10-27	14,76	14,72
2024-07-28	14,91	14,87
2024-04-28	14,96	14,92
2024-01-28	15,16	15,11
2023-10-29	15,62	15,58
2023-07-30	16,05	16,01
2023-04-30	16,47	16,42
2023-01-29	16,74	16,69
2022-10-30	16,63	16,56
2022-07-31	16,31	16,25
2022-05-01	15,83	15,76
2022-01-30	15,59	15,53
2021-10-31	15,00	14,95
2021-08-01	14,25	14,20
2021-05-02	13,76	13,72
2021-01-31	11,98	11,94
2020-11-01	11,60	11,56
2020-08-02	10,95	10,92
2020-05-03	10,10	10,07

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

The Home Depot, Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 3 Ağustos 2025 itibarıyla 17.872,00 MMdir.
The Home Depot, Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 3 Ağustos 2025 itibarıyla -3.825,00 MMdir.
The Home Depot, Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 3 Ağustos 2025 itibarıyla -12.787,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-08-03	17.872,00	-3.825,00	-12.787,00
2025-05-04	18.638,00	-21.132,00	-304,00
2025-02-02	19.810,00	-21.031,00	-694,00
2024-10-27	19.872,00	-21.493,00	1.117,00
2024-07-28	19.873,00	-21.925,00	936,00
2024-04-28	21.055,00	-4.656,00	-13.401,00
2024-01-28	21.172,00	-4.729,00	-15.443,00
2023-10-29	21.033,00	-4.043,00	-17.369,00
2023-07-30	19.638,00	-3.581,00	-14.461,00
2023-04-30	16.440,00	-3.342,00	-14.602,00
2023-01-29	14.615,00	-3.140,00	-10.993,00
2022-10-30	13.206,00	-3.082,00	-12.558,00
2022-07-31	13.806,00	-2.972,00	-14.084,00
2022-05-01	14.050,00	-3.142,00	-14.629,00
2022-01-30	16.571,00	-2.969,00	-19.120,00
2021-10-31	14.810,00	-10.851,00	-13.667,00
2021-08-01	13.957,00	-10.608,00	-13.020,00
2021-05-02	19.412,00	-10.120,00	-11.503,00
2021-01-31	18.839,00	-10.170,00	-2.983,00
2020-11-01	20.309,00	-2.224,00	-5.616,00
2020-08-02
2020-05-03

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

The Home Depot, Inc. için fiyat/kazanç, 3 Ağustos 2025 itibarıyla 27,57 olur.
The Home Depot, Inc. için sayfa/kitap, 3 Ağustos 2025 itibarıyla 37,81 olur.
The Home Depot, Inc. için p/tbv, 3 Ağustos 2025 itibarıyla -22,75 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-08-03	27,57	37,81	-22,75
2025-05-04	11,99	26,73	-8,13
2025-02-02	12,14	30,66	-7,80
2024-10-27	12,01	40,13	-7,33
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28	25,27	277,53	-60,99
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31	10,84	772,61	-17,09
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01	28,74	242,77	-78,75
2021-05-02	33,36	130,08	-57,69
2021-01-31	34,33	279,31	-611,62
2020-11-01	36,25	-1.035,62	-161,97
2020-08-02	38,96	-122,51	-74,88
2020-05-03	38,39	-138,49	-80,36

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

The Home Depot, Inc. için ebit/gelir, 3 Ağustos 2025 itibarıyla 0,04 olur.
The Home Depot, Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 3 Ağustos 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-08-03	0,04	0,04
2025-05-04	0,08	0,09
2025-02-02	0,08	0,09
2024-10-27	0,08	0,09
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28	0,05	0,03
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31	0,10	0,08
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01	0,04	0,04
2021-05-02	0,04	0,03
2021-01-31	0,04	0,03
2020-11-01	0,03	0,03
2020-08-02	0,03	0,03
2020-05-03	0,03	0,03

Yönetimin Etkinliği

The Home Depot, Inc. için uzun, 3 Ağustos 2025 itibarıyla 0,15 olur.
The Home Depot, Inc. için karaca, 3 Ağustos 2025 itibarıyla 3,31 olur.
The Home Depot, Inc. için roik, 3 Ağustos 2025 itibarıyla 0,20 olur.
The Home Depot, Inc. için güveç, 3 Ağustos 2025 itibarıyla 0,02 olur.
The Home Depot, Inc. için aç, 3 Ağustos 2025 itibarıyla 0,25 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-08-03	0,15	3,31	0,20	0,02	0,25
2025-05-04	0,19	8,14	0,21	-0,03	0,29
2025-02-02	0,19	13,99	0,21	-0,01	0,29
2024-10-27	0,19	11,07	0,21	-0,02	0,29
2024-07-28	0,19	41,08	0,28	0,06	0,40
2024-04-28	0,20	9,69	0,28	0,02	0,40
2024-01-28	0,20	12,10	0,31	-0,01	0,41
2023-10-29	0,21	68,49	0,32	0,03	0,39
2023-07-30			0,34	-0,03	0,33
2023-04-30			0,33	0,01	0,28
2023-01-29			0,33	-0,05	0,26
2022-10-30			0,35	-0,07	0,29
2022-07-31	0,23	9,66	0,35	-0,07	0,29
2022-05-01		0,00
2022-01-30		0,00
2021-10-31	0,00
2021-08-01	0,25		0,34	-0,05	0,44
2021-05-02	0,25		0,28	0,12	0,40
2021-01-31	0,24		0,29	0,29	0,48
2020-11-01	0,23		0,29	0,29	0,50
2020-08-02	0,21		0,28	0,17	0,38
2020-05-03	0,26		0,33	0,01	0,40

Gross Margins

The Home Depot, Inc. için brüt kar marjı, 3 Ağustos 2025 itibarıyla 0,33 olur.
The Home Depot, Inc. için net marj, 3 Ağustos 2025 itibarıyla 0,09 olur.
The Home Depot, Inc. için faaliyet kar marjı, 3 Ağustos 2025 itibarıyla 0,13 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-08-03	0,33	0,09	0,13
2025-05-04	0,33	0,09	0,13
2025-02-02	0,33	0,09	0,14
2024-10-27	0,34	0,10	0,14
2024-07-28	0,33	0,10	0,14
2024-04-28	0,33	0,10	0,14
2024-01-28	0,33	0,10	0,15
2023-10-29	0,33	0,10	0,15
2023-07-30	0,34	0,11	0,15
2023-04-30	0,34	0,11	0,15
2023-01-29	0,34	0,11	0,15
2022-10-30	0,34	0,11	0,15
2022-07-31	0,34	0,11	0,15
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01	0,34	0,10	0,16
2021-05-02	0,34	0,10	0,14
2021-01-31	0,34	0,10	0,15
2020-11-01	0,34	0,10	0,15
2020-08-02	0,34	0,10	0,14
2020-05-03	0,34	0,10	0,14

MX:HD
DE:HDI	€351,35
IT:1HD	€347,60
PE:HD
US:HD	$407,71
GB:HDID
AT:HD
CH:HD
CL:HD
CL:HDCL