0R1I Hisse Senedi Mali Analizi - NVIDIA Corporation (LSE) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli NVIDIA Corporation, ağırlıklı olarak teknoloji sektöründe faaliyet göstermekte olup, özellikle grafik işlem birimlerinin (GPU'lar) ve ilgili hizmetlerin tasarımı ve üretimine odaklanmaktadır. Hem oyun hem de profesyonel pazarlarda önemli bir oyuncu olan NVIDIA, çeşitli sektörlerde yeniliklere yön veren kapsamlı yapay zeka platformuyla uzmanlığını yapay zekayı (AI) hızlandırmaya da genişletiyor. Ayrıca şirket, temel hizmetlerini tamamlayan otomotiv teknolojileri ve veri merkezi yönetimiyle de aktif olarak ilgilenmektedir. NVIDIA'nın otonom araçlar ve gelişmiş yapay zeka hesaplamaları üzerindeki çığır açan çalışmaları gibi girişimleri, küresel olarak çeşitli teknolojik ortamları etkileyen gelişmiş çözümler yaratmada öncü konumunu güçlendiriyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

NVIDIA Corporation için hasılat, 27 Temmuz 2025 itibarıyla 165.218,00 MMdir.
NVIDIA Corporation için faaliyet gelirleri, 27 Temmuz 2025 itibarıyla 95.980,00 MMdir.
NVIDIA Corporation için net gelir, 27 Temmuz 2025 itibarıyla 86.597,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-07-27	165.218,00	95.980,00	86.597,00
2025-04-27	148.515,00	86.182,00	76.774,00
2025-01-26	130.497,00	81.453,00	72.880,00
2024-10-27	113.269,00	71.033,00	63.074,00
2024-07-28	96.307,00	59.582,00	53.008,00
2024-04-28	79.774,00	47.741,00	42.598,00
2024-01-28	60.922,00	32.972,00	29.760,00
2023-10-29	44.870,00	20.614,00	18.889,00
2023-07-30	32.681,00	10.798,00	10.326,00
2023-04-30	25.878,00	4.496,00	4.793,00
2023-01-29	26.974,00	5.577,00	4.368,00
2022-10-30	28.566,00	7.291,00	5.957,00
2022-07-31	29.738,00	9.361,00	7.741,00
2022-05-01	29.541,00	11.306,00	9.458,00
2022-01-30	26.914,00	10.041,00	9.752,00
2021-10-31	24.274,00	8.606,00	8.206,00
2021-08-01	21.897,00	7.333,00	7.078,00
2021-05-02	19.256,00	5.701,00	5.327,00
2021-01-31	16.675,00	4.721,00	4.332,00
2020-10-25	14.777,00	4.176,00	3.826,00
2020-07-26

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-07-27
2025-04-27	3,13	3,10
2025-01-26	2,97	2,94
2024-10-27	2,56	2,53
2024-07-28	2,15	2,13
2024-04-28	1,73	1,71
2024-01-28	1,21	1,19
2023-10-29	0,77	0,76
2023-07-30	0,42	0,41
2023-04-30	0,19	0,19
2023-01-29	0,18	0,17
2022-10-30	0,24	0,24
2022-07-31	0,31	0,31
2022-05-01	0,38	0,37
2022-01-30	0,39	0,38
2021-10-31	0,33	0,32
2021-08-01	0,29	0,28
2021-05-02	0,22	0,21
2021-01-31	0,18	0,17
2020-10-25	0,16	0,15
2020-07-26	0,14	0,14

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

NVIDIA Corporation için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 27 Temmuz 2025 itibarıyla 77.035,00 MMdir.
NVIDIA Corporation için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 27 Temmuz 2025 itibarıyla -23.887,00 MMdir.
NVIDIA Corporation için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 27 Temmuz 2025 itibarıyla -50.080,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-07-27	77.035,00	-23.887,00	-50.080,00
2025-04-27	76.158,00	-19.944,00	-48.567,00
2025-01-26	64.089,00	-20.421,00	-42.359,00
2024-10-27	58.959,00	-19.332,00	-36.039,00
2024-07-28	48.664,00	-18.156,00	-27.819,00
2024-04-28	40.524,00	-15.418,00	-22.598,00
2024-01-28	28.090,00	-10.566,00	-13.633,00
2023-10-29	18.839,00	-4.460,00	-11.660,00
2023-07-30	11.899,00	1.858,00	-10.888,00
2023-04-30	6.821,00	3.922,00	-9.551,00
2023-01-29	5.641,00	7.375,00	-11.617,00
2022-10-30	6.426,00	5.792,00	-10.706,00
2022-07-31	7.553,00	-1.795,00	-8.373,00
2022-05-01	8.965,00	-5.946,00	-110,00
2022-01-30	9.108,00	-9.830,00	1.865,00
2021-10-31	8.142,00	-11.373,00	2.268,00
2021-08-01	7.902,00	-8.935,00	3.387,00
2021-05-02	6.787,00	-19.892,00	-1.411,00
2021-01-31	5.822,00	-19.675,00	3.804,00
2020-10-25	5.220,00	-16.697,00	3.963,00
2020-07-26

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

NVIDIA Corporation için fiyat/kazanç, 27 Temmuz 2025 itibarıyla 47,62 olur.
NVIDIA Corporation için sayfa/kitap, 27 Temmuz 2025 itibarıyla 41,18 olur.
NVIDIA Corporation için p/tbv, 27 Temmuz 2025 itibarıyla 44,05 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-07-27	47,62	41,18	44,05
2025-04-27	35,30	32,43	35,08
2025-01-26	56,56	54,14	59,13
2024-10-27	65,04	59,28	65,57
2024-07-28
2024-04-28	94,19	65,22	74,88
2024-01-28	148,70	84,44	101,83
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31	470,87	152,82	208,97
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01	532,25	151,02	236,90
2021-05-02	653,81	167,66	284,28
2021-01-31	736,30	183,71	340,23
2020-10-25	829,76	202,04	409,38
2020-07-26	843,47	213,72	225,93

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

NVIDIA Corporation için ebit/gelir, 27 Temmuz 2025 itibarıyla 0,02 olur.
NVIDIA Corporation için ebit (3 yıl)/ev, 27 Temmuz 2025 itibarıyla 0,01 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-07-27	0,02	0,01
2025-04-27	0,03	0,02
2025-01-26	0,02	0,01
2024-10-27	0,02	0,01
2024-07-28
2024-04-28	0,01	0,00
2024-01-28	0,01	0,00
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31	0,00	0,00
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01	0,00	0,00
2021-05-02	0,00	0,00
2021-01-31	0,00	0,00
2020-10-25	0,00	0,00
2020-07-26	0,00	0,00

Yönetimin Etkinliği

NVIDIA Corporation için uzun, 27 Temmuz 2025 itibarıyla 1,12 olur.
NVIDIA Corporation için karaca, 27 Temmuz 2025 itibarıyla 1,76 olur.
NVIDIA Corporation için roik, 27 Temmuz 2025 itibarıyla 0,78 olur.
NVIDIA Corporation için güveç, 27 Temmuz 2025 itibarıyla 0,03 olur.
NVIDIA Corporation için aç, 27 Temmuz 2025 itibarıyla 0,70 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-07-27	1,12	1,76	0,78	0,03	0,70
2025-04-27	1,11	1,70	0,81	0,01	0,72
2025-01-26	1,16	1,90	0,83	0,05	0,77
2024-10-27	1,07	1,93	0,76	0,04	0,70
2024-07-28	0,96	1,74	0,71	0,04	0,67
2024-04-28	0,72	1,35	0,55	0,07	0,52
2024-01-28			0,43	0,06	0,43
2023-10-29			0,36	0,10
2023-07-30			0,19	0,05
2023-04-30			0,19	0,06
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31	0,25	0,41	0,21	-0,07	0,20
2022-05-01		0,00
2022-01-30		0,00
2021-10-31	0,00	0,00
2021-08-01	0,21	0,38	0,20	-0,55	0,26
2021-05-02	0,19	0,33	0,18	-0,41	0,24
2021-01-31	0,22	0,31	0,17	-0,33	0,23
2020-10-25	0,23	0,33	0,16	-0,18	0,26
2020-07-26	0,24	0,34	0,16	0,62	0,24

Gross Margins

NVIDIA Corporation için brüt kar marjı, 27 Temmuz 2025 itibarıyla 0,70 olur.
NVIDIA Corporation için net marj, 27 Temmuz 2025 itibarıyla 0,52 olur.
NVIDIA Corporation için faaliyet kar marjı, 27 Temmuz 2025 itibarıyla 0,58 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-07-27	0,70	0,52	0,58
2025-04-27	0,75	0,56	0,62
2025-01-26	0,76	0,56	0,63
2024-10-27	0,76	0,55	0,62
2024-07-28	0,75	0,53	0,60
2024-04-28	0,73	0,49	0,54
2024-01-28	0,70	0,42	0,46
2023-10-29		0,32	0,33
2023-07-30		0,19	0,17
2023-04-30		0,16	0,21
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31	0,61	0,26	0,31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01	0,63	0,28	0,30
2021-05-02	0,63	0,26	0,28
2021-01-31	0,64	0,26	0,28
2020-10-25	0,64	0,26	0,29
2020-07-26	0,63	0,28	0,29

MX:NVDA
BG:NVD
CO:NVDA
PE:NVDA
KZ:NVDA_KZ	$171,71
CL:NVDACL
US:NVDA	$170,62
CH:000994529
CL:NVDA
PL:NVDA	PLN628,00
DE:NVD	€145,46
GB:NVDD	€577,75
IT:1NVDA	€146,20
AT:NVDA