0R1O Hisse Senedi Mali Analizi - Amazon.com, Inc. (LSE) Stock

Genel Bakış

Amazon.com, Inc., Amerika Birleşik Devletleri merkezli, öncelikle e-ticaret, bulut bilişim, dijital akış ve yapay zeka ile ilgilenen çok uluslu bir teknoloji şirketidir. E-ticaret sektörünün lideri olarak Amazon, bir dizi önemli proje ve satın alma yoluyla işini önemli ölçüde çeşitlendirdi ve büyük bir kâr merkezi haline gelen Amazon Web Services (AWS) ile bulut hizmetlerine doğru genişledi. Şirket ayrıca Amazon Kindle başta olmak üzere tüketici elektroniği ve Amazon Prime Video üzerinden akışa da odaklanıyor. Bu girişimler, Amazon'un teknolojik altyapıyı geliştirmeye ve lojistik, reklam ve medya tekliflerini iyileştirmek için yapay zekayı entegre etmeye yönelik daha geniş stratejisinin bir parçası. Sürekli olarak yenilik yapan Amazon, sürdürülebilirlik ve akıllı teknoloji projeleriyle ilerlemeye devam ederek birçok sektörde ön saflarda yer almayı sürdürüyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Amazon.com, Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 670.038,00 MMdir.
Amazon.com, Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 76.190,00 MMdir.
Amazon.com, Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 70.623,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	670.038,00	76.190,00	70.623,00
2025-03-31	650.313,00	71.691,00	65.944,00
2024-12-31	637.959,00	68.593,00	59.248,00
2024-09-30	620.128,00	60.599,00	49.868,00
2024-06-30	604.334,00	54.376,00	44.419,00
2024-03-31	590.740,00	47.385,00	37.684,00
2023-12-31	574.785,00	36.852,00	30.425,00
2023-09-30	554.028,00	27.130,00	20.079,00
2023-06-30	538.046,00	18.557,00	13.072,00
2023-03-31	524.897,00	14.263,00	4.294,00
2022-12-31	513.983,00	13.348,00	-2.722,00
2022-09-30	502.191,00	13.321,00	11.323,00
2022-06-30	485.902,00	15.558,00	11.607,00
2022-03-31	477.748,00	19.873,00	21.413,00
2021-12-31	469.822,00	24.879,00	33.364,00
2021-09-30	457.965,00	28.292,00	26.263,00
2021-06-30	443.298,00	29.634,00	29.438,00
2021-03-31	419.130,00	27.775,00	26.903,00
2020-12-31	386.064,00	22.899,00	21.331,00
2020-09-30	347.945,00	19.905,00	17.377,00
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,66	5,53
2024-09-30	4,78	4,68
2024-06-30	4,28	4,18
2024-03-31	3,64	3,56
2023-12-31	2,95	2,90
2023-09-30	1,96	1,92
2023-06-30	1,28	1,26
2023-03-31	0,42	0,42
2022-12-31	-0,27	-0,27
2022-09-30	1,11	1,11
2022-06-30	1,14	1,13
2022-03-31	2,11	2,08
2021-12-31	3,30	3,24
2021-09-30	2,61	2,55
2021-06-30	2,93	2,87
2021-03-31	2,68	2,63
2020-12-31	2,13	2,09
2020-09-30	1,74	1,71
2020-06-30	1,32	1,30

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Amazon.com, Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 121.137,00 MMdir.
Amazon.com, Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -123.569,00 MMdir.
Amazon.com, Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -8.652,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	121.137,00	-123.569,00	-8.652,00
2025-03-31	113.903,00	-106.283,00	-10.603,00
2024-12-31	115.877,00	-94.342,00	-11.812,00
2024-09-30	112.706,00	-69.500,00	-15.250,00
2024-06-30	107.952,00	-64.354,00	-21.440,00
2024-03-31	99.147,00	-51.889,00	-23.489,00
2023-12-31	84.946,00	-49.833,00	-15.879,00
2023-09-30	71.654,00	-48.053,00	-9.047,00
2023-06-30	61.841,00	-51.908,00	2.917,00
2023-03-31	54.330,00	-54.313,00	14.082,00
2022-12-31	46.752,00	-37.601,00	9.718,00
2022-09-30	39.665,00	-39.360,00	6.532,00
2022-06-30	35.574,00	-38.580,00	740,00
2022-03-31	39.324,00	-48.582,00	11.757,00
2021-12-31	46.327,00	-58.154,00	6.291,00
2021-09-30	54.672,00	-62.611,00	7.575,00
2021-06-30	59.323,00	-63.659,00	6.246,00
2021-03-31	67.213,00	-59.383,00	-1.989,00
2020-12-31	66.064,00	-59.611,00	-1.104,00
2020-09-30	55.292,00	-46.110,00	-2.859,00
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Amazon.com, Inc. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 35,40 olur.
Amazon.com, Inc. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 7,63 olur.
Amazon.com, Inc. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 8,26 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	35,40	7,63	8,26
2025-03-31	34,61	7,17	8,06
2024-12-31	46,92	9,03	9,91
2024-09-30	45,01	8,46	9,36
2024-06-30
2024-03-31	70,20	10,58	12,46
2023-12-31	105,83	11,61	13,26
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	72,54	18,60	22,60
2021-03-31	79,06	20,59	25,59
2020-12-31	99,51	22,73	28,92
2020-09-30	121,91	25,59	31,24
2020-06-30	160,41	28,68	38,49

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Amazon.com, Inc. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Amazon.com, Inc. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,03	0,01
2024-09-30	0,03	0,01
2024-06-30
2024-03-31	0,02	0,00
2023-12-31	0,01	0,00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,02	0,01
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01

Yönetimin Etkinliği

Amazon.com, Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.
Amazon.com, Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,28 olur.
Amazon.com, Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.
Amazon.com, Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 olur.
Amazon.com, Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,25 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,12	0,28	0,14	-0,01	0,25
2025-03-31	0,11	0,30	0,14	0,02	0,27
2024-12-31	0,09	0,29	0,12	0,07	0,27
2024-09-30	0,09	0,27	0,11	0,06	0,28
2024-06-30	0,08	0,24	0,10	0,06	0,27
2024-03-31	0,07	0,21	0,09	0,06	0,24
2023-12-31			0,06	0,04	0,21
2023-09-30			0,05	0,05
2023-06-30		0,10	0,05	0,05
2023-03-31		0,03	0,02	0,05
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,09	0,32
2021-06-30	0,11	0,40	0,12	0,01	0,25
2021-03-31	0,12	0,41	0,13	0,03	0,33
2020-12-31	0,09	0,34	0,11	0,03	0,34
2020-09-30	0,09	0,31	0,10	0,04	0,31
2020-06-30	0,07	0,25	0,08	0,09	0,31

Gross Margins

Amazon.com, Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,49 olur.
Amazon.com, Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Amazon.com, Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,49	0,10	0,11
2025-03-31	0,49	0,09	0,11
2024-12-31	0,48	0,08	0,10
2024-09-30	0,48	0,07	0,09
2024-06-30	0,48	0,06	0,08
2024-03-31	0,47	0,05	0,06
2023-12-31	0,46	0,04	0,05
2023-09-30		0,02	0,03
2023-06-30		0,02	0,03
2023-03-31		0,01	0,03
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,03
2022-06-30		0,00	0,03
2022-03-31		0,00	0,04
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,41	0,07	0,07
2021-03-31	0,40	0,06	0,07
2020-12-31	0,40	0,06	0,06
2020-09-30	0,40	0,05	0,06
2020-06-30	0,40	0,04	0,05

CL:AMZNCL
MX:AMZN
PE:AMZN
IT:1AMZN	€193,06
CO:AMZN
US:AMZN	$225,99
PL:AMZN	PLN836,40
GB:AMZD	€763,25
AT:AMZN
BG:AMZ
CH:AMZN
CL:AMZN
KZ:AMZN_KZ	$229,50
DE:AMZ	€192,16