0R3G Hisse Senedi Mali Analizi - The Goldman Sachs Group, Inc. (LSE) Stock

Genel Bakış

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Goldman Sachs Group, Inc., önde gelen bir küresel yatırım bankacılığı, menkul kıymetler ve yatırım yönetimi firmasıdır. Finansal hizmetler sektöründe sıkı bir konuma sahip olan şirket, özellikle yatırım bankacılığı, varlık yönetimi ve menkul kıymet yüklenimi ve ticareti de dahil olmak üzere çeşitli finansal hizmetlerde öne çıkmaktadır. Wall Street'in kilit oyuncularından biri olan Goldman Sachs, şirketleri, finansal kurumları, hükümetleri ve bireyleri içeren önemli ve çeşitlendirilmiş bir müşteri tabanına geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Öne çıkan projeler arasında büyük birleşme ve satın almalar, büyük ölçekli varlık yönetimi portföyleri ve kamu sektörü mali yapılanmalarındaki önemli danışmanlık rolleri yer alıyor ve bu da onun küresel finans piyasalarındaki nüfuzunu ve uzmanlığını örneklendiriyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

The Goldman Sachs Group, Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 54.794,00 MMdir.
The Goldman Sachs Group, Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 19.884,00 MMdir.
The Goldman Sachs Group, Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 15.562,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	54.794,00	19.884,00	15.562,00
2025-03-31	53.044,00	19.001,00	14.882,00
2024-12-31	52.164,00	18.625,00	14.276,00
2024-09-30	49.387,00	15.419,00	12.173,00
2024-06-30	48.895,00	15.106,00	11.241,00
2024-03-31	46.726,00	13.731,00	9.414,00
2023-12-31	45.226,00	12.846,00	8.516,00
2023-09-30	44.106,00	12.221,00	7.834,00
2023-06-30	43.756,00	12.559,00	8.845,00
2023-03-31	44.673,00	13.474,00	10.556,00
2022-12-31	44.650,00	13.800,00	11.261,00
2022-09-30	47.324,00	17.700,00	13.870,00
2022-06-30	49.297,00	20.541,00	16.179,00
2022-03-31	53.580,00	23.948,00	18.738,00
2021-12-31	58.982,00	27.187,00	21.635,00
2021-09-30	58.135,00	27.932,00	22.206,00
2021-06-30	55.205,00	25.593,00	20.195,00
2021-03-31	51.430,00	22.778,00	15.082,00
2020-12-31	41.462,00	15.899,00	9.459,00
2020-09-30	39.633,00	13.749,00	6.870,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	41,07	40,54
2024-09-30	34,45	34,06
2024-06-30	31,41	31,09
2024-03-31	25,74	25,52
2023-12-31	23,05	22,87
2023-09-30	20,83	20,66
2023-06-30	23,71	23,49
2023-03-31	28,40	28,07
2022-12-31	30,42	30,06
2022-09-30	37,96	37,49
2022-06-30	44,73	44,16
2022-03-31	52,22	51,53
2021-12-31	60,25	59,45
2021-09-30	61,42	60,63
2021-06-30	55,33	54,67
2021-03-31	40,66	40,26
2020-12-31	24,94	24,74
2020-09-30	17,45	17,35
2020-06-30	13,29	13,24
2020-03-31	18,59	18,47

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

The Goldman Sachs Group, Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -22.852,00 MMdir.
The Goldman Sachs Group, Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -70.482,00 MMdir.
The Goldman Sachs Group, Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 32.087,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	-22.852,00	-70.482,00	32.087,00
2025-03-31	-22.404,00	-64.391,00	42.978,00
2024-12-31	-13.212,00	-49.624,00	7.323,00
2024-09-30	-88.336,00	-45.851,00	43.156,00
2024-06-30	-75.810,00	-24.598,00	39.258,00
2024-03-31	-50.029,00	-23.314,00	55.515,00
2023-12-31	-12.587,00	-17.312,00	27.800,00
2023-09-30	-17.391,00	-20.262,00	-9.792,00
2023-06-30	24.153,00	-26.388,00	-14.613,00
2023-03-31	37.646,00	-60.917,00	-14.043,00
2022-12-31	8.708,00	-75.960,00	59.602,00
2022-09-30	72.144,00	-83.606,00	107.425,00
2022-06-30	16.874,00	-74.266,00	121.424,00
2022-03-31	-8.053,00	-44.999,00	144.856,00
2021-12-31	6.298,00	-30.465,00	134.738,00
2021-09-30	-7.962,00	-25.450,00	92.041,00
2021-06-30	66.234,00	-17.635,00	59.091,00
2021-03-31	34.120,00	-4.507,00	56.053,00
2020-12-31	-18.535,00	-34.356,00	70.380,00
2020-09-30	20.089,00	-28.753,00	67.771,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

The Goldman Sachs Group, Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
The Goldman Sachs Group, Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.
The Goldman Sachs Group, Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
The Goldman Sachs Group, Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,05 olur.
The Goldman Sachs Group, Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,01	0,13	0,02	-0,05	-0,03
2025-03-31	0,01	0,12	0,02	-0,07	-0,02
2024-12-31	0,01	0,12	0,01	-0,10	-0,11
2024-09-30	0,01	0,10	0,01	-0,02	-0,06
2024-06-30	0,01	0,08	0,01	-0,02	-0,06
2024-03-31	0,01	0,07	0,01	-0,00	-0,02
2023-12-31	0,01	0,07	0,01	-0,06	-0,02
2023-09-30	0,01	0,07	0,01	-0,02	0,03
2023-06-30	0,01	0,07	0,01	-0,02	0,03
2023-03-31	0,01	0,09	0,02	-0,07	0,06
2022-12-31	0,01	0,13	0,02	0,11	0,07
2022-09-30	0,01	0,13	0,02	0,11	0,07
2022-06-30	0,01	0,16	0,02	0,07	0,00
2022-03-31	0,02	0,19	0,03	0,12	-0,03
2021-12-31	0,02	0,23	0,03	0,16	-0,01
2021-09-30	0,02	0,24	0,03	0,09	0,10
2021-06-30	0,02	0,22	0,06	0,30	0,19
2021-03-31	0,01	0,16	0,03	0,14	0,06
2020-12-31	0,01	0,11	0,02	0,04	-0,02
2020-09-30	0,01	0,07	0,01	0,11	0,04
2020-06-30	0,01	0,06	0,02	0,13	-0,02
2020-03-31	0,01	0,08	0,01	0,03	0,03

Gross Margins

The Goldman Sachs Group, Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,83 olur.
The Goldman Sachs Group, Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,28 olur.
The Goldman Sachs Group, Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,36 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,83	0,28	0,36
2025-03-31	0,83	0,27	0,35
2024-12-31	0,83	0,25	0,35
2024-09-30	0,83	0,20	0,29
2024-06-30	0,83	0,20	0,29
2024-03-31	0,83	0,19	0,28
2023-12-31	0,83	0,18	0,24
2023-09-30	0,83	0,20	0,26
2023-06-30	0,84	0,20	0,26
2023-03-31	0,84	0,24	0,30
2022-12-31	0,86	0,29	0,37
2022-09-30	0,87	0,29	0,37
2022-06-30	0,88	0,33	0,42
2022-03-31	0,89	0,35	0,45
2021-12-31	0,90	0,37	0,47
2021-09-30	0,89	0,38	0,53
2021-06-30	0,89	0,37	0,52
2021-03-31	0,89	0,29	0,44
2020-12-31	0,87	0,23	0,38
2020-09-30	0,87	0,17	0,35
2020-06-30	0,86	0,14	0,31
2020-03-31	0,87	0,21	0,31

MX:GS
PE:GS
IT:1GS	€627,50
DE:GOS	€625,60
US:GS	$730,56
GB:GOSD
AT:GS
CH:GS