0R3Y Hisse Senedi Mali Analizi - Entra ASA (LSE) Stock

Genel Bakış

Norveç merkezli Entra ASA, ticari gayrimenkul sektöründe faaliyet göstermekte olup öncelikle ofis mülklerinin edinilmesi, yönetimi ve geliştirilmesine odaklanmaktadır. Lider bir emlak şirketi olarak konumlanan Entra, gelişen çalışma alanı ihtiyaçlarını karşılayan akıllı binaların geliştirilmesinde sürdürülebilirliği ve verimliliği vurguluyor. Portföyleri belirgin bir şekilde Oslo, Bergen, Trondheim ve Stavanger gibi büyük Norveç şehirlerindeki stratejik konumdaki mülkleri içermektedir. Firma, çevre dostu ofis binalarının inşası gibi önemli kentsel projelerin geliştirilmesinde etkili olmuştur. Dikkate değer girişimler arasında, enerji açısından pozitif yapılar yaratmayı ve bölge genelinde sürdürülebilir bina uygulamaları için sektör standartlarını belirlemeyi amaçlayan bir işbirliği olan "Powerhouse" binalarının geliştirilmesi yer alıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Entra ASA için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3.050,00 MMdir.
Entra ASA için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.660,00 MMdir.
Entra ASA için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.246,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	3.050,00	2.660,00	1.246,00
2025-03-31	3.063,00	2.656,00	1.165,00
2024-12-31	3.066,00	2.649,00	13,00
2024-09-30	3.088,00	2.669,00	-3.138,00
2024-06-30	3.048,00	2.632,00	-4.755,00
2024-03-31	3.346,00	2.901,00	-6.364,00
2023-12-31	3.034,00	2.622,00	-5.449,00
2023-09-30	3.236,00	2.810,00	-3.106,00
2023-06-30	3.191,00	2.768,00	-4.349,00
2023-03-31	3.140,00	2.727,00	-3.350,00
2022-12-31	3.125,00	2.694,00	-634,00
2022-09-30	2.987,00	2.535,00	1.958,00
2022-06-30	2.848,00	2.408,00	5.634,00
2022-03-31	2.676,00	2.228,00	6.756,00
2021-12-31	2.527,00	2.113,00	5.064,00
2021-09-30	2.484,00	2.087,00	6.431,00
2021-06-30	2.494,00	2.114,00	6.520,00
2021-03-31	2.479,00	2.105,00	6.398,00
2020-12-31	2.473,00	2.110,00	5.460,00
2020-09-30	2.538,00	2.207,00	2.660,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	-17,24	-17,24
2024-06-30
2024-03-31	-34,95	-34,95
2023-12-31	-29,92	-29,92
2023-09-30	-17,05	-17,05
2023-06-30	-23,88	-23,88
2023-03-31	-18,39	-18,39
2022-12-31	-3,48	-3,48
2022-09-30	10,75	10,75
2022-06-30	30,93	30,93
2022-03-31	37,09	37,09
2021-12-31	27,80	27,80
2021-09-30	35,31	35,31
2021-06-30	35,80	35,80
2021-03-31	35,13	35,13
2020-12-31	29,98
2020-09-30	14,60	14,60
2020-06-30	12,80	12,80
2020-03-31	12,78	12,78

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Entra ASA için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.256,00 MMdir.
Entra ASA için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -921,00 MMdir.
Entra ASA için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -448,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	1.256,00	-921,00	-448,00
2025-03-31	1.266,00	5.597,00	-6.847,00
2024-12-31	1.353,00	6.626,00	-7.885,00
2024-09-30	1.261,00	6.069,00	-7.282,00
2024-06-30	1.353,00	6.004,00	-7.244,00
2024-03-31	1.454,00	1.243,00	-2.801,00
2023-12-31	1.378,00	562,00	-1.995,00
2023-09-30	1.416,00	919,00	-2.429,00
2023-06-30	1.398,00	758,00	-2.059,00
2023-03-31	1.403,00	-1.390,00	139,00
2022-12-31	1.509,00	-14.459,00	12.867,00
2022-09-30	1.577,00	-14.816,00	13.244,00
2022-06-30	1.652,00	-15.413,00	13.802,00
2022-03-31	1.573,00	-18.503,00	16.874,00
2021-12-31	1.488,00	-5.865,00	4.469,00
2021-09-30	1.380,00	-5.729,00	4.301,00
2021-06-30	1.460,00	-5.099,00	3.483,00
2021-03-31	1.418,00	-1.937,00	481,00
2020-12-31	1.521,00	-1.868,00	246,00
2020-09-30	1.575,00	-1.917,00	294,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Entra ASA için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 20,42 olur.
Entra ASA için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,92 olur.
Entra ASA için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,99 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	20,42	0,92	0,99
2025-03-31	-11.164,69	0,87	0,87
2024-12-31	-6,60	0,83	0,83
2024-09-30	-3,91	1,01	1,01
2024-06-30	-3,57	0,93	1,00
2024-03-31	-4,21	0,90	0,96
2023-12-31	-7,38	0,81	0,87
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	3,27	0,70	0,70
2021-03-31	3,33	0,71	0,71
2020-12-31	3,91	0,73	0,74
2020-09-30	8,02	0,84	0,84
2020-06-30	9,15	0,86	0,86
2020-03-31	9,16	0,87	0,87

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Entra ASA için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Entra ASA için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,06 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,02	-0,06
2025-03-31	-0,01	-0,08
2024-12-31	-0,08	-0,07
2024-09-30	-0,12	-0,05
2024-06-30	-0,13	-0,02
2024-03-31	-0,11	-0,00
2023-12-31	-0,06	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,19	0,11
2021-03-31	0,19	0,11
2020-12-31	0,16	0,11
2020-09-30	0,08	0,08
2020-06-30	0,07	0,08
2020-03-31	0,07	0,08

Yönetimin Etkinliği

Entra ASA için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Entra ASA için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Entra ASA için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Entra ASA için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Entra ASA için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,02	0,05	0,02	0,00	0,02
2025-03-31	-0,00	0,05	-0,00	0,00	0,02
2024-12-31	-0,04	-0,00	-0,06	0,00	0,02
2024-09-30	-0,08	-0,11	-0,10	-0,00	0,02
2024-06-30	-0,08	-0,20	-0,10	-0,00	0,02
2024-03-31	-0,07	-0,17	-0,08	-0,00	0,02
2023-12-31	-0,04	-0,10	-0,05	-0,00	0,02
2023-09-30	-0,05	-0,12	-0,06	0,00	0,02
2023-06-30	-0,04	-0,12	-0,06	0,00	0,02
2023-03-31	-0,01	-0,09	-0,05	0,00	0,02
2022-12-31	0,03	0,06	0,03	0,00	0,02
2022-09-30	0,08	0,06	0,03	0,00	0,02
2022-06-30	0,10	0,18	0,08	0,00	0,02
2022-03-31	0,08	0,22	0,11	-0,00	0,03
2021-12-31	0,11	0,17	0,08	0,00	0,02
2021-09-30	0,12	0,25	0,11	-0,00	0,03
2021-06-30	0,12	0,26	0,12	-0,00	0,03
2021-03-31	0,12	0,26	0,12	-0,00	0,03
2020-12-31	0,11	0,22	0,11	-0,00	0,03
2020-09-30	0,05	0,11	0,06	-0,00	0,03
2020-06-30	0,05	0,10	0,06	0,00	0,03
2020-03-31	0,05	0,10	0,05	-0,00	0,03

Gross Margins

Entra ASA için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,92 olur.
Entra ASA için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,38 olur.
Entra ASA için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,87 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,92	0,38	0,87
2025-03-31	0,91	-0,00	0,86
2024-12-31	0,92	-0,92	0,87
2024-09-30	0,91	-1,90	0,87
2024-06-30	0,91	-2,11	0,86
2024-03-31	0,92	-1,61	0,87
2023-12-31	0,91	-0,94	0,87
2023-09-30	0,91	-1,34	0,87
2023-06-30	0,91	-1,34	0,87
2023-03-31	0,92	-1,04	0,87
2022-12-31	0,92	0,66	0,85
2022-09-30	0,91	0,66	0,85
2022-06-30	0,91	1,97	0,85
2022-03-31	0,91	2,53	0,83
2021-12-31	0,91	2,00	0,84
2021-09-30	0,91	2,59	0,84
2021-06-30	0,91	2,61	0,85
2021-03-31	0,91	2,58	0,85
2020-12-31	0,91	2,21	0,85
2020-09-30	0,92	1,05	0,87
2020-06-30	0,92	0,92	0,87
2020-03-31	0,93	0,87	0,88

US:ENTOF
DE:2EN	€10,16
GB:ENTRAO
NO:ENTRA