0R4M Hisse Senedi Mali Analizi - Lundin Gold Inc. (LSE) Stock

Genel Bakış

Lundin Gold Inc., öncelikli olarak altın mülklerinin çıkarılması, geliştirilmesi ve işletilmesiyle ilgilenen Kanada merkezli bir değerli metal madenciliği şirketidir. Şirketin amiral gemisi projesi, güneydoğu Ekvador'da bulunan ve dünyanın en büyük ve en kaliteli altın projelerinden biri olan Fruta del Norte altın madeni. Fruta del Norte, 2019 yılında üretime başladığından bu yana Lundin Gold'un üretimine ve gelirine önemli ölçüde katkıda bulunarak şirketin küresel altın madenciliği endüstrisinde önemli bir oyuncu olmasını sağladı. Lundin Gold, sorumlu madencilik uygulamalarına kendini adamıştır ve Ekvador'daki operasyonlarının sürdürülebilir gelişimini sağlamak için çeşitli çevresel ve sosyal girişimleri hayata geçirmiştir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Lundin Gold Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.474,10 MMdir.
Lundin Gold Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 870,54 MMdir.
Lundin Gold Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 615,09 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	1.474,10	870,54	615,09
2025-03-31	1.322,65	743,82	537,65
2024-12-31	1.193,05	629,60	426,05
2024-09-30	1.041,95	507,65	307,96
2024-06-30	930,03	408,92	226,03
2024-03-31	872,53	366,01	169,89
2023-12-31	902,52	390,43	179,46
2023-09-30	922,79	407,71	100,14
2023-06-30	922,04	392,77	109,03
2023-03-31	855,92	353,62	101,84
2022-12-31	815,67	334,90	73,56
2022-09-30	791,14	326,51	170,61
2022-06-30	771,47	336,36	164,61
2022-03-31	809,81	365,63	158,63
2021-12-31	733,33	321,15	221,43
2021-09-30	736,14	338,55	191,40
2021-06-30	664,29	318,36	162,51
2021-03-31	461,29	209,56	48,15
2020-12-31	358,16	151,78	-47,16
2020-09-30	168,91	54,92	-86,69
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,29	1,28
2024-06-30	0,95	0,94
2024-03-31	0,72	0,70
2023-12-31	0,76	0,75
2023-09-30	0,42	0,41
2023-06-30	0,46	0,46
2023-03-31	0,43	0,43
2022-12-31	0,31	0,31
2022-09-30	0,73	0,72
2022-06-30	0,70	0,69
2022-03-31	0,68	0,67
2021-12-31	0,95	0,94
2021-09-30	0,83	0,81
2021-06-30	0,70	0,70
2021-03-31	0,21	0,21
2020-12-31	-0,21	-0,21
2020-09-30	-0,38	-0,39
2020-06-30	-0,69	-0,69
2020-03-31	-0,54	-0,54

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Lundin Gold Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 862,95 MMdir.
Lundin Gold Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -107,57 MMdir.
Lundin Gold Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -499,89 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	862,95	-107,57	-499,89
2025-03-31	752,35	-103,39	-521,04
2024-12-31	662,39	-93,50	-487,49
2024-09-30	559,39	-79,00	-556,92
2024-06-30	461,14	-61,62	-435,93
2024-03-31	479,31	-59,95	-304,96
2023-12-31	519,39	-53,48	-561,23
2023-09-30	560,21	-55,22	-506,54
2023-06-30	544,92	-55,23	-515,38
2023-03-31	443,25	-55,00	-514,04
2022-12-31	426,14	-60,07	-264,10
2022-09-30	400,76	-53,37	-264,22
2022-06-30	388,68	-58,78	-220,38
2022-03-31	470,00	-61,69	-165,73
2021-12-31	417,75	-63,11	-171,43
2021-09-30	404,76	-86,81	-164,11
2021-06-30	335,49	-80,06	-136,98
2021-03-31	174,89	-68,90	-69,83
2020-12-31	113,64	-79,64	-27,77
2020-09-30	15,75	-142,24	65,77
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Lundin Gold Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,39 olur.
Lundin Gold Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,59 olur.
Lundin Gold Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,41 olur.
Lundin Gold Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Lundin Gold Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,58 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,39	0,59	0,41	0,10	0,58
2025-03-31	0,28	0,55	0,37	0,07	0,58
2024-12-31	0,21	0,45	0,24	-0,06	0,43
2024-09-30	0,15	0,32	0,16	-0,03	0,32
2024-06-30	0,12	0,19	0,13	0,09	0,37
2024-03-31	0,11	0,21	0,14	-0,08	0,41
2023-12-31	0,06	0,11	0,08	-0,00	0,43
2023-09-30	0,07	0,12	0,08	-0,02	0,41
2023-06-30	0,06	0,12	0,08	-0,02	0,40
2023-03-31	0,04	0,12	0,07	-0,08	0,29
2022-12-31	0,10	0,22	0,11	0,05	0,27
2022-09-30	0,10	0,22	0,11	0,05	0,26
2022-06-30	0,10	0,23	0,10	0,07	0,23
2022-03-31	0,15	0,24	0,10	0,15	0,30
2021-12-31	0,13	0,38	0,14	0,12	0,26
2021-09-30	0,13	0,32	0,12	0,10	0,22
2021-06-30	0,12	0,29	0,13	0,09	0,26
2021-03-31	0,03	0,09	0,03	0,03	0,12
2020-12-31	-0,03	-0,10	-0,03	0,00	0,08
2020-09-30	-0,06	-0,17	-0,06	-0,04	0,01
2020-06-30	-0,11	-0,27	-0,13	-0,15	-0,01
2020-03-31	-0,11	-0,20	-0,09	-0,02	-0,01

Gross Margins

Lundin Gold Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,72 olur.
Lundin Gold Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,41 olur.
Lundin Gold Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,56 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,72	0,41	0,56
2025-03-31	0,86	0,36	0,86
2024-12-31	0,67	0,30	0,49
2024-09-30	0,64	0,24	0,44
2024-06-30	0,63	0,19	0,42
2024-03-31	0,63	0,20	0,43
2023-12-31	0,64	0,11	0,44
2023-09-30	0,63	0,12	0,43
2023-06-30	0,62	0,12	0,43
2023-03-31	0,61	0,12	0,41
2022-12-31	0,62	0,22	0,41
2022-09-30	0,63	0,22	0,41
2022-06-30	0,64	0,21	0,44
2022-03-31	0,63	0,20	0,45
2021-12-31	0,63	0,30	0,44
2021-09-30	0,65	0,26	0,45
2021-06-30	0,65	0,24	0,47
2021-03-31	0,63	0,10	0,44
2020-12-31	0,62	-0,13	0,41
2020-09-30	0,58	-0,51	0,30
2020-06-30	0,37	-3,08	-0,31
2020-03-31	0,45	-3,27	-0,46

SE:LUG	SEK582,00
DE:F1YN	€56,30
US:LUGDF
CA:LUG	CA$90,23
GB:LUGS