0R8E Hisse Senedi Mali Analizi - I Grandi Viaggi S.p.A. (LSE) Stock

Genel Bakış

Merkezi İtalya'da bulunan I Grandi Viaggi SpA, öncelikle turizm ve eğlence sektöründe faaliyet göstermekte olup, turistik tesislerin yönetimi ve geliştirilmesinde uzmanlaşmıştır. Şirket, ağırlıklı olarak stratejik ve çekici konumlarda yer alan çeşitli deniz ve dağ tatil köylerinin sahibi ve yöneticisidir. Operasyonlarının önemli bir yönü, çeşitli müşteri tercihlerine göre uyarlanmış, hem konaklama hem de eğlence aktivitelerini içeren kapsamlı seyahat paketleri sunmayı içerir. Yıllar geçtikçe, I Grandi Viaggi, çevre korumayı teşvik ederken konuk deneyimlerini geliştirmek için geleneksel konaklama hizmetlerini modern, sürdürülebilir uygulamalarla birleştirerek pazarda kayda değer bir varlık oluşturmuştur. Bu yaklaşım, şirketin dinamik turizm sektöründe rekabet üstünlüğünü korumasına yardımcı oldu.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

I Grandi Viaggi S.p.A. için hasılat, 31 Temmuz 2024 itibarıyla 60,45 MMdir.
I Grandi Viaggi S.p.A. için faaliyet gelirleri, 31 Temmuz 2024 itibarıyla 2,77 MMdir.
I Grandi Viaggi S.p.A. için net gelir, 31 Temmuz 2024 itibarıyla 2,94 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-07-31	60,45	2,77	2,94
2024-01-31	58,71	2,51	2,70
2023-10-31	58,64	3,27	2,72
2023-07-31	57,27	3,54	2,82
2023-04-30	55,07	1,98	1,48
2023-01-31	52,61	1,35	0,42
2022-10-31	49,46	0,31	-0,18
2022-07-31	41,36	-0,10	0,10
2022-04-30	34,77	-1,64	-1,70
2022-01-31	32,45	-1,17	-1,02
2021-10-31	29,38	-1,56	-1,47
2021-07-31	22,79	-5,12	-5,07
2021-04-30	15,76	-7,15	-6,90
2021-01-31	19,31	-6,73	-6,78
2020-10-31	29,55	-5,94	-5,78

Gelir Tablosu: EPS

I Grandi Viaggi S.p.A. için hisse başına kazanç esası, 31 Temmuz 2024 itibarıyla 0,07 olur.
I Grandi Viaggi S.p.A. için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 31 Temmuz 2024 itibarıyla 0,07 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-07-31	0,07	0,07
2024-01-31	0,06	0,06
2023-10-31	0,06	0,06
2023-07-31	0,06	0,06
2023-04-30	0,03	0,03
2023-01-31	0,01	0,01
2022-10-31	-0,00	-0,00
2022-07-31	0,00	0,01
2022-04-30	-0,04	-0,03
2022-01-31	-0,02	-0,02
2021-10-31	-0,03	-0,03
2021-07-31	-0,11	-0,11
2021-04-30	-0,14	-0,15
2021-01-31	-0,14	-0,14
2020-10-31	-0,12	-0,12

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

I Grandi Viaggi S.p.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Temmuz 2024 itibarıyla 7,78 MMdir.
I Grandi Viaggi S.p.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Temmuz 2024 itibarıyla -5,51 MMdir.
I Grandi Viaggi S.p.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Temmuz 2024 itibarıyla -1,58 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-07-31	7,78	-5,51	-1,58
2024-01-31	6,37	-3,51	-1,46
2023-10-31	3,81	-3,04	-1,94
2023-07-31	4,62	9,48	-14,88
2023-04-30	2,39	9,43	-14,28
2023-01-31	1,05	-13,27	9,77
2022-10-31	3,12	-13,36	-2,21
2022-07-31	4,43	-12,83	-1,19
2022-04-30	3,04	-12,99	-1,96
2022-01-31	5,68	-3,21	-15,05
2021-10-31	4,20	-1,62	-2,56
2021-07-31	5,74	-2,56	0,05
2021-04-30	-1,85	-1,41	0,79
2021-01-31	-4,21	1,95	0,37
2020-10-31	-3,37	-0,88	1,41

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-07-31
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-07-31
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31

Yönetimin Etkinliği

I Grandi Viaggi S.p.A. için uzun, 31 Temmuz 2024 itibarıyla 0,03 olur.
I Grandi Viaggi S.p.A. için karaca, 31 Temmuz 2024 itibarıyla 0,05 olur.
I Grandi Viaggi S.p.A. için roik, 31 Temmuz 2024 itibarıyla 0,04 olur.
I Grandi Viaggi S.p.A. için güveç, 31 Temmuz 2024 itibarıyla 0,01 olur.
I Grandi Viaggi S.p.A. için aç, 31 Temmuz 2024 itibarıyla 0,11 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-07-31	0,03	0,05	0,04	0,01	0,11
2024-01-31		0,04	0,04	0,02	0,09
2023-10-31			0,04	-0,02
2023-07-31		0,05	0,04	-0,01
2023-04-30			0,01	-0,04
2023-01-31
2022-10-31		0,00
2022-07-31	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,07
2022-04-30		0,00
2022-01-31		0,00
2021-10-31	0,00	0,00
2021-07-31	-0,07	-0,10	-0,10	-0,04	-0,03
2021-04-30	-0,07	-0,10	-0,10	-0,04	-0,03
2021-01-31	-0,05	-0,08	-0,08	-0,04	-0,04
2020-10-31	-0,03	-0,04	-0,04	-0,08	-0,05

Gross Margins

I Grandi Viaggi S.p.A. için brüt kar marjı, 31 Temmuz 2024 itibarıyla 0,12 olur.
I Grandi Viaggi S.p.A. için net marj, 31 Temmuz 2024 itibarıyla 0,05 olur.
I Grandi Viaggi S.p.A. için faaliyet kar marjı, 31 Temmuz 2024 itibarıyla 0,05 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-07-31	0,12	0,05	0,05
2024-01-31	0,13	0,05	0,04
2023-10-31		0,05	0,06
2023-07-31		0,05	0,06
2023-04-30		0,01	0,03
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	0,07	0,00	-0,00
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	-0,07	-0,41	-0,42
2021-04-30	-0,07	-0,41	-0,42
2021-01-31	-0,09	-0,20	-0,22
2020-10-31	0,10	-0,07	-0,06

IT:IGV	€2,53
DE:95H	€2,39