0R8H Hisse Senedi Mali Analizi - Pihlajalinna Oyj (LSE) Stock

Genel Bakış

Finlandiya merkezli Pihlajalinna Oyj, ağırlıklı olarak sağlık sektöründe faaliyet göstermekte olup temel ve uzmanlaşmış tıbbi bakım, diş hizmetleri ve sosyal hizmetleri kapsayan geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Şirket, kamu sağlık hizmetleri sunumunu geliştirmek ve aynı zamanda sektörün doğasında olan maliyet verimliliği endişelerini gidermek için belediyelerle ortaklık kurarak kendisini farklılaştırıyor. Pihlajalinna, klinikler, hastaneler ve dijital platformlardan oluşan entegre ağı aracılığıyla, pazarın gelişen taleplerini karşılamak için özel olarak tasarlanmış erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmetleri sunmaktadır. Kilit projeler arasında yenilikçi teletıp çözümleri ve kapsamlı sağlık hizmeti dış kaynak kullanımı sözleşmeleri yer alıyor; bunlar, hizmet sunum modellerini genişletmeye ve Finlandiya genelinde bölgesel varlığını güçlendirmeye yönelik stratejik odağıyla uyumlu. Bu stratejik yaklaşım, yalnızca sağlık hizmeti sunumunu kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda son derece rekabetçi olan Finlandiya sağlık sistemi içinde sürdürülebilir bir genişlemeyi de sağlıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Pihlajalinna Oyj için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 699,52 MMdir.
Pihlajalinna Oyj için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 49,64 MMdir.
Pihlajalinna Oyj için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 35,06 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	699,52	49,64	35,06
2025-03-31	697,12	46,24	31,16
2024-12-31	704,92	48,34	27,36
2024-09-30	707,42	33,87	13,03
2024-06-30	709,02	28,07	10,23
2024-03-31	715,62	23,37	7,53
2023-12-31	720,52	17,87	5,73
2023-09-30	726,23	18,96	10,32
2023-06-30	725,93	18,56	10,02
2023-03-31	717,33	17,76	9,62
2022-12-31	691,33	9,26	9,52
2022-09-30	657,31	14,68	14,49
2022-06-30	632,71	16,98	18,20
2022-03-31	601,51	19,77	20,89
2021-12-31	578,31	27,48	20,09
2021-09-30	560,28	29,09	19,19
2021-06-30	543,48	27,99	16,89
2021-03-31	515,58	21,19	11,89
2020-12-31	508,68	18,09	8,69
2020-09-30	505,30	25,29	8,96
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,22	1,13
2024-09-30	0,58	0,56
2024-06-30	0,45	0,43
2024-03-31	0,33	0,31
2023-12-31	0,25	0,25
2023-09-30	0,46	0,41
2023-06-30	0,44	0,42
2023-03-31	0,43	0,43
2022-12-31	0,42	0,42
2022-09-30	0,64	0,64
2022-06-30	0,81	0,81
2022-03-31	0,92	0,92
2021-12-31	0,89	0,89
2021-09-30	0,85	0,84
2021-06-30	0,75	0,74
2021-03-31	0,53	0,52
2020-12-31	0,38	0,38
2020-09-30	0,40	0,40
2020-06-30	0,14	0,14
2020-03-31	0,14	0,15

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Pihlajalinna Oyj için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 93,14 MMdir.
Pihlajalinna Oyj için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -4,89 MMdir.
Pihlajalinna Oyj için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -55,46 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	93,14	-4,89	-55,46
2025-03-31	95,44	-14,09	-71,96
2024-12-31	100,84	-12,29	-82,16
2024-09-30	93,80	-14,06	-87,75
2024-06-30	91,40	-16,26	-88,35
2024-03-31	91,20	-15,36	-64,15
2023-12-31	79,00	-18,46	-49,15
2023-09-30	75,38	-21,74	-47,97
2023-06-30	75,38	-29,64	-31,87
2023-03-31	68,38	-45,54	-14,17
2022-12-31	64,88	-83,44	27,43
2022-09-30	67,24	-82,36	20,08
2022-06-30	69,44	-73,16	11,18
2022-03-31	61,74	-72,76	3,78
2021-12-31	56,94	-32,06	-33,92
2021-09-30	50,40	-27,82	-21,88
2021-06-30	38,70	-26,92	-21,48
2021-03-31	36,20	-3,82	-37,38
2020-12-31	46,90	-4,12	-56,48
2020-09-30	48,34	-6,85	-59,90
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Pihlajalinna Oyj için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 9,04 olur.
Pihlajalinna Oyj için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,59 olur.
Pihlajalinna Oyj için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla -3,10 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	9,04	1,59	-3,10
2025-03-31	10,24	1,66	-2,76
2024-12-31	21,53	1,75	-2,52
2024-09-30	27,16	1,82	-2,35
2024-06-30	37,92	1,87	-2,38
2024-03-31	49,41	1,95	-2,25
2023-12-31	27,29	1,84	-2,36
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	16,47	2,38	-3,24
2021-03-31	23,45	2,38	-3,99
2020-12-31	32,44	2,47	-3,78
2020-09-30	31,42	2,52	-3,57
2020-06-30	89,01	2,65	-3,31
2020-03-31	86,44	2,62	-3,34

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Pihlajalinna Oyj için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.
Pihlajalinna Oyj için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,12	0,06
2025-03-31	0,11	0,06
2024-12-31	0,05	0,03
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,02	0,03
2023-12-31	0,03	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,06	0,04
2021-03-31	0,05	0,03
2020-12-31	0,04	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,01	0,02
2020-03-31	0,02	0,03

Yönetimin Etkinliği

Pihlajalinna Oyj için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Pihlajalinna Oyj için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,23 olur.
Pihlajalinna Oyj için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Pihlajalinna Oyj için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Pihlajalinna Oyj için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,19 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,05	0,23	0,06	0,02	0,19
2025-03-31	0,04	0,18	0,06	0,01	0,20
2024-12-31	0,02	0,19	0,03	-0,02	0,19
2024-09-30	0,02	0,09	0,02	-0,03	0,19
2024-06-30	0,01	0,05	0,01	0,02	0,18
2024-03-31	0,01	0,05	0,01	0,02	0,15
2023-12-31	0,02	0,08	0,02	0,01	0,14
2023-09-30	0,02	0,08	0,02	0,03	0,14
2023-06-30	0,02	0,08	0,02	0,03	0,14
2023-03-31	0,02	0,08	0,02	0,02	0,12
2022-12-31	0,03	0,12	0,03	0,01	0,13
2022-09-30	0,04	0,12	0,03	0,01	0,13
2022-06-30	0,05	0,15	0,04	0,02	0,14
2022-03-31	0,04	0,18	0,05	-0,02	0,14
2021-12-31	0,04	0,18	0,06	-0,03	0,15
2021-09-30	0,05	0,17	0,06	0,00	0,12
2021-06-30	0,04	0,16	0,05	-0,03	0,12
2021-03-31	0,03	0,11	0,04	-0,02	0,11
2020-12-31	0,02	0,08	0,03	-0,04	0,15
2020-09-30	0,02	0,07	0,03	-0,06	0,15
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,04	0,17
2020-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,17

Gross Margins

Pihlajalinna Oyj için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,26 olur.
Pihlajalinna Oyj için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Pihlajalinna Oyj için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,26	0,04	0,07
2025-03-31	0,26	0,04	0,07
2024-12-31	0,24	0,02	0,05
2024-09-30	0,22	0,01	0,04
2024-06-30	0,21	0,01	0,03
2024-03-31	0,20	0,01	0,03
2023-12-31	0,20	0,01	0,02
2023-09-30	0,19	0,01	0,02
2023-06-30	0,20	0,01	0,02
2023-03-31	0,18	0,01	0,02
2022-12-31	0,19	0,02	0,02
2022-09-30	0,19	0,02	0,02
2022-06-30	0,19	0,03	0,03
2022-03-31	0,20	0,03	0,03
2021-12-31	0,20	0,03	0,05
2021-09-30	0,20	0,03	0,05
2021-06-30	0,20	0,03	0,05
2021-03-31	0,19	0,02	0,04
2020-12-31	0,19	0,02	0,04
2020-09-30	0,18	0,02	0,05
2020-06-30	0,18	0,01	0,03
2020-03-31	0,18	0,01	0,03

FI:PIHLIS	€16,35
DE:38P	€15,75