0R9T Hisse Senedi Mali Analizi - Equasens Société anonyme (LSE) Stock

Genel Bakış

Merkezi Fransa'da bulunan Equasens SA, sağlık sektöründe lider bir BT çözümleri sağlayıcısı olarak duruyor ve başlangıçta eczacılara yönelik yönetim yazılımlarına odaklanıyor ancak o zamandan beri daha geniş bir sağlık profesyoneli yelpazesine hizmet verecek şekilde genişledi. Şirket, bağımsız sağlık profesyonelleri ve kuruluşları arasında sağlık hizmeti verilerinin koordinasyonunu ve alışverişini geliştirerek daha iyi hasta bakımını kolaylaştırmaya kendini adamıştır. Equasens, yenilikçi yazılım ve ekipmanlarla hem hastalar hem de sağlayıcılar için sağlık hizmetleri deneyimini geliştirme taahhüdüyle çalışmaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Equasens Société anonyme için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 216,75 MMdir.
Equasens Société anonyme için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla 44,64 MMdir.
Equasens Société anonyme için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 36,23 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31	216,75	44,64	36,23
2023-12-31	219,79	55,59	47,05
2023-06-30	223,12	57,93	48,62
2023-03-31	218,60	57,02	47,50
2022-12-31	214,07	56,16	46,38
2022-06-30	202,74	51,44	42,26
2022-03-31	197,90	50,86	40,69
2021-12-31	193,07	50,28	39,12
2021-09-30	190,40	50,40	36,89
2021-06-30	187,72	50,52	34,67
2021-03-31	179,74	48,66	32,69
2020-12-31	171,75	46,81	30,71
2020-09-30	165,69	44,93	29,03

Gelir Tablosu: EPS

Equasens Société anonyme için hisse başına kazanç esası, 31 Aralık 2024 itibarıyla 2,41 olur.
Equasens Société anonyme için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 2,39 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31	2,41	2,39
2023-12-31	3,13	3,10
2023-06-30	3,23	3,21
2023-03-31	3,16	3,13
2022-12-31	3,09	3,06
2022-06-30	2,82	2,79
2022-03-31	2,71	2,68
2021-12-31	2,60	2,58
2021-09-30	2,45	2,43
2021-06-30	2,30	2,28
2021-03-31	2,17	2,15
2020-12-31	2,04	2,02
2020-09-30	1,93	1,91

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Equasens Société anonyme için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 47,55 MMdir.
Equasens Société anonyme için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -13,90 MMdir.
Equasens Société anonyme için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -36,20 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31	47,55	-13,90	-36,20
2023-12-31	57,72	-42,90	-19,85
2023-06-30	70,66	-25,54	-67,95
2023-03-31	63,82	-21,94	-53,11
2022-12-31	56,98	-20,82	-35,80
2022-06-30	50,80	-28,96	-8,97
2022-03-31	49,16	-32,58	-9,38
2021-12-31	47,52	-36,19	-9,80
2021-09-30	50,89	-28,36	-16,09
2021-06-30	54,27	-20,52	-22,38
2021-03-31	50,74	-29,83	-9,11
2020-12-31	47,21	-39,14	4,16
2020-09-30	41,31	-42,27	-0,77

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Equasens Société anonyme için fiyat/kazanç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 15,74 olur.
Equasens Société anonyme için sayfa/kitap, 31 Aralık 2024 itibarıyla 3,01 olur.
Equasens Société anonyme için p/tbv, 31 Aralık 2024 itibarıyla 8,71 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31	15,74	3,01	8,71
2023-12-31	15,26	3,26	8,34
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	21,71	5,28	18,84
2021-03-31	23,09	5,29	18,91
2020-12-31	24,58	5,07	16,14
2020-09-30	25,98	5,06	16,12

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Equasens Société anonyme için ebit/gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,07 olur.
Equasens Société anonyme için ebit (3 yıl)/ev, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,08 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31	0,07	0,08
2023-12-31	0,07	0,07
2023-06-30	0,00	2,70
2023-03-31	0,00	1,44
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31	0,00	0,02
2021-12-31
2021-09-30	0,00	0,02
2021-06-30	0,07	0,06
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,06	0,05

Yönetimin Etkinliği

Equasens Société anonyme için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,11 olur.
Equasens Société anonyme için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,16 olur.
Equasens Société anonyme için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,15 olur.
Equasens Société anonyme için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,04 olur.
Equasens Société anonyme için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,18 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	0,11	0,16	0,15	0,04	0,18
2023-12-31	0,14	0,25	0,18	-0,13	0,26
2023-06-30	0,00	0,29	0,23	-0,16
2023-03-31		0,00	0,00	-0,11
2022-12-31	0,13	0,26	0,14	0,04	0,16
2022-06-30	0,13	0,30	0,17	0,05	0,20
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,12	0,26	0,17	0,01	0,25
2021-09-30	0,12	0,25	0,21
2021-06-30	0,12	0,27	0,16	0,05	0,25
2021-03-31	0,11	0,25	0,15	0,06	0,24
2020-12-31	0,12	0,23	0,15	0,06	0,23
2020-09-30	0,11	0,22	0,13	-0,01	0,19

Gross Margins

Equasens Société anonyme için brüt kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,30 olur.
Equasens Société anonyme için net marj, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,20 olur.
Equasens Société anonyme için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,23 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31	0,30	0,20	0,23
2023-12-31	0,33	0,22	0,26
2023-06-30		0,22	0,26
2023-03-31		0,00	0,26
2022-12-31	0,33	0,21	0,25
2022-06-30	0,34	0,21	0,25
2022-03-31		0,00	0,26
2021-12-31	0,34	0,20	0,26
2021-09-30		0,00	0,26
2021-06-30	0,34	0,18	0,27
2021-03-31	0,34	0,18	0,27
2020-12-31	0,34	0,18	0,27
2020-09-30	0,34	0,18	0,27

GB:EQSP
DE:PHF	€48,00
FR:EQS	€49,25