0RFZ Hisse Senedi Mali Analizi - Lehto Group Oyj (LSE) Stock

Genel Bakış

Finlandiya merkezli Lehto Group Oyj, bina projelerinde verimliliği ve maliyet etkinliğini artırmak için modüler ve saha dışı üretim teknolojilerinden önemli ölçüde yararlanan öncü bir inşaat ve gayrimenkul geliştirme şirketidir. Şirket öncelikle konut, sosyal bakım ve eğitim ve ticari gayrimenkul sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Kilit projeler arasında hem uygun fiyat hem de sürdürülebilirliği ele alan yenilikçi konut çözümlerinin yanı sıra modern bakım tesislerinin ve eğitim kurumlarının geliştirilmesi de yer alıyor. Lehto Group, kendine özgü yaklaşımıyla, verimliliği artırarak ve çevresel etkiyi en aza indirerek, yeşil bina uygulamalarına ve akıllı inşaata yönelik daha geniş endüstri trendleriyle uyumlu hale getirerek geleneksel inşaat yöntemlerini dönüştürmeyi hedefliyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Lehto Group Oyj için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,09 MMdir.
Lehto Group Oyj için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2,98 MMdir.
Lehto Group Oyj için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,07 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	1,09	-2,98	1,07
2025-03-31	1,09	-4,78	-0,93
2024-12-31	1,09	-6,58	-2,93
2024-06-30	-109,75	-8,57	-63,75
2024-03-31	-52,65	-16,27	-71,40
2023-12-31	4,45	-23,98	-79,05
2023-09-30	244,95	-33,89	-79,28
2023-06-30	295,49	-41,59	-56,75
2023-03-31	320,14	-42,19	-41,70
2022-12-31	344,79	-42,79	-26,65
2022-06-30	384,79	-47,01	-19,11
2022-03-31	394,44	-37,76	-25,86
2021-12-31	404,09	-28,51	-32,62
2021-06-30	473,35	1,79	-6,80
2021-03-31	509,00	0,64	-7,50
2020-12-31	544,65	-0,51	-8,20
2020-09-30	644,85	-7,93	-8,65
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30	-0,73	-0,73
2024-03-31	-0,82	-0,82
2023-12-31	-0,91	-0,91
2023-09-30
2023-06-30	-0,65	-0,65
2023-03-31	-0,48	-0,47
2022-12-31	-0,31	-0,31
2022-06-30	-0,22	-0,22
2022-03-31	-0,30	-0,30
2021-12-31	-0,37	-0,37
2021-06-30	-0,08	-0,07
2021-03-31	-0,09	-0,08
2020-12-31	-0,12	-0,12
2020-09-30	-0,15	-0,15
2020-06-30	-0,32	-0,32
2020-03-31	-0,47	-0,47

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Lehto Group Oyj için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1,92 MMdir.
Lehto Group Oyj için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,86 MMdir.
Lehto Group Oyj için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,92 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	-1,92	-0,86	2,92
2025-03-31	-3,87	-0,51	2,47
2024-12-31	-5,82	-0,16	2,02
2024-06-30	-2,52	-1,01	-4,77
2024-03-31	-2,73	1,49	-6,47
2023-12-31	-2,92	3,99	-8,17
2023-09-30
2023-06-30	-22,99	4,64	9,28
2023-03-31	-28,34	16,24	-2,17
2022-12-31	-33,69	27,84	-13,62
2022-06-30	-16,70	27,93	-49,90
2022-03-31	-28,60	13,63	-40,50
2021-12-31	-40,50	-0,67	-31,10
2021-06-30	20,17	-0,82	-7,54
2021-03-31	46,87	-1,27	-16,79
2020-12-31	73,57	-1,73	-26,04
2020-09-30	78,60	-3,46	-48,66
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Lehto Group Oyj için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -11,80 olur.
Lehto Group Oyj için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 34,22 olur.
Lehto Group Oyj için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 42,77 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	-11,80	34,22	42,77
2025-03-31	-21,72	62,99	78,74
2024-12-31	-0,53	-1,86	-1,86
2024-06-30	-0,47	-1,86	-1,86
2024-03-31	-0,44	-3,22	-3,05
2023-12-31	-0,43	0,88	0,88
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30	-4,98	0,28	0,31
2021-03-31	-4,51	0,28	0,31
2020-12-31	-4,13	0,27	0,30
2020-09-30	-2,61	0,22	0,24
2020-06-30	-1,20	0,21	0,23
2020-03-31	-0,83	0,21	0,24

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Lehto Group Oyj için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,09 olur.
Lehto Group Oyj için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	-0,09	-1,04
2025-03-31	-0,05	-0,62
2024-12-31	-1,30	-1,27
2024-06-30	-1,39	-0,99
2024-03-31	-1,09	-0,70
2023-12-31	-1,11	-0,62
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30	0,19	0,60
2021-03-31	-0,10	-0,16
2020-12-31	-0,18	-0,20
2020-09-30	-0,18	0,02
2020-06-30	1,40	-0,56
2020-03-31	-0,29	0,11

Yönetimin Etkinliği

Lehto Group Oyj için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,28 olur.
Lehto Group Oyj için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,64 olur.
Lehto Group Oyj için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,86 olur.
Lehto Group Oyj için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1,28 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,28		-0,64	-0,86	-1,28
2025-03-31	-0,28		-0,64	-0,87	-1,29
2024-12-31	-0,60
2024-06-30	-0,38	-1,57	-713,99	-68,98	-27,25
2024-03-31	-0,29	-1,16	-0,84	-0,08	-0,03
2023-12-31	-0,30	-1,19	-0,55	-0,06	-0,16
2023-09-30	-0,16	-0,56	-0,41	-0,07	-0,17
2023-06-30	-0,08	-0,56	-0,40	-0,06	-0,16
2023-03-31	-0,08	-0,41	-0,29	-0,10	-0,20
2022-12-31	-0,05	-0,21	-0,12	-0,24	-0,10
2022-06-30	-0,08	-0,16	-0,08	-0,16	-0,07
2022-03-31	-0,08	-0,22	-0,11	-0,23	-0,12
2021-12-31	-0,02	-0,26	-0,13	-0,28	0,07
2021-06-30	-0,02	-0,06	-0,03	0,06	0,10
2021-03-31	-0,02	-0,07	-0,03	0,11	0,17
2020-12-31	-0,02	-0,07	-0,03	0,18	0,29
2020-09-30	-0,01	-0,07	-0,03	0,10	0,30
2020-06-30	-0,03	-0,15	-0,11	0,13	0,33
2020-03-31	-0,04	-0,22	-0,09	0,05	0,07

Gross Margins

Lehto Group Oyj için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,18 olur.
Lehto Group Oyj için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2,64 olur.
Lehto Group Oyj için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -5,82 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,18	-2,64	-5,82
2025-03-31	0,53	-1,53	-2,95
2024-12-31	-0,39	-1,03	-0,84
2024-06-30	-0,20	-0,61	-0,51
2024-03-31	-0,13	-0,45	-0,43
2023-12-31	0,65	-0,32	-0,14
2023-09-30	0,05	-0,19	-0,14
2023-06-30	0,08	-0,19	-0,14
2023-03-31	0,08	-0,13	-0,13
2022-12-31	0,11	-0,05	-0,10
2022-06-30	0,15	-0,05	-0,10
2022-03-31	0,15	-0,06	-0,08
2021-12-31	0,17	-0,07	-0,06
2021-06-30	0,17	-0,01	-0,00
2021-03-31	0,17	-0,01	-0,00
2020-12-31	0,51	-0,02	-0,00
2020-09-30	0,48	-0,01	-0,01
2020-06-30	0,02	-0,03	-0,03
2020-03-31	0,06	-0,04	-0,05