0RP0 Hisse Senedi Mali Analizi - Tikehau Capital (LSE) Stock

Genel Bakış

Tikehau Capital, Fransa merkezli küresel bir alternatif varlık yönetimi ve yatırım grubudur. Şirket, özel borç, gayrimenkul, özel sermaye ve sermaye piyasası stratejilerine odaklanarak finansal hizmetler sektöründe faaliyet göstermektedir. Tikehau Capital, dünya çapındaki kurumsal ve özel yatırımcıların varlıklarını yönetmektedir. Şirket, yenilenebilir enerji sektöründeki önemli yatırımlar da dahil olmak üzere çok sayıda önemli projede yer almaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Tikehau Capital için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 611,74 MMdir.
Tikehau Capital için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 303,82 MMdir.
Tikehau Capital için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 184,72 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	611,74	303,82	184,72
2025-03-31	584,75	287,94	170,26
2024-12-31	557,77	272,06	155,79
2024-09-30	526,91	246,86	159,01
2024-06-30	496,05	221,66	162,23
2024-03-31	498,78	226,81	169,45
2023-12-31	501,50	231,96	176,67
2023-09-30	464,81	199,28	145,78
2023-06-30	428,12	166,60	114,89
2023-03-31	515,25	269,10	217,53
2022-12-31	602,38	371,60	320,17
2022-09-30	694,13	437,28	369,99
2022-06-30	785,87	502,96	419,82
2022-03-31	727,77	449,49	369,24
2021-12-31	669,66	396,01	318,65
2021-09-30	708,18	341,51	283,55
2021-06-30	746,69	287,02	248,45
2021-03-31	518,21	54,04	39,93
2020-12-31	289,74	-178,95	-168,58
2020-09-30	177,17	-163,37	-164,01
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,92	0,90
2024-03-31	0,97	0,94
2023-12-31	1,01	0,98
2023-09-30	0,83	0,81
2023-06-30	0,66	0,64
2023-03-31	1,24	1,21
2022-12-31	1,83	1,78
2022-09-30	2,24	2,19
2022-06-30	2,72	2,65
2022-03-31	2,39	2,34
2021-12-31	2,06	2,02
2021-09-30	1,62	1,60
2021-06-30	1,28	1,27
2021-03-31	0,22	0,22
2020-12-31	-0,96
2020-09-30	-1,05	-1,05
2020-06-30	-1,17	-1,16
2020-03-31	-0,22	-0,21

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Tikehau Capital için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -248,80 MMdir.
Tikehau Capital için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 197,17 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	-248,80		197,17
2025-03-31	-62,25		75,89
2024-12-31	124,30		-45,39
2024-09-30	-19,38		5,75
2024-06-30	-163,07		56,88
2024-03-31	-147,60		-26,39
2023-12-31	-132,13		-109,67
2023-09-30	-32,56		-112,40
2023-06-30	67,02		-115,13
2023-03-31	-243,20		-63,73
2022-12-31	-553,42		-12,34
2022-09-30	-420,32		-128,28
2022-06-30	-287,22		-244,23
2022-03-31	-53,56		-42,18
2021-12-31	180,10		159,88
2021-09-30	-3,12		279,48
2021-06-30	-186,34		399,09
2021-03-31	-315,13		169,88
2020-12-31	-443,92		-59,33
2020-09-30	-341,66		-12,56
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Tikehau Capital için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 21,21 olur.
Tikehau Capital için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,02 olur.
Tikehau Capital için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,02 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	21,21	1,02	1,02
2025-03-31	21,86	1,05	1,26
2024-12-31	21,69	1,12	1,36
2024-09-30	26,19	1,36	1,65
2024-06-30	19,45	1,05	1,28
2024-03-31	18,59	1,03	1,03
2023-12-31	22,54	1,03	1,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	13,56	0,98	1,20
2021-03-31	1.502,81	0,98	1,20
2020-12-31	-13,84	1,02	1,26
2020-09-30	-15,75	1,03	1,27
2020-06-30	-18,10	1,03	1,25
2020-03-31	-99,34	1,05	1,27

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Tikehau Capital için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Tikehau Capital için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,04	0,05
2024-12-31	0,04	0,05
2024-09-30	0,03	0,04
2024-06-30	0,04	0,06
2024-03-31	0,04	0,07
2023-12-31	0,03	0,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,06	0,01
2021-03-31	-0,01	-0,00
2020-12-31	-0,09	-0,02
2020-09-30	-0,07	-0,01
2020-06-30	-0,06	0,01
2020-03-31	-0,01	0,02

Yönetimin Etkinliği

Tikehau Capital için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Tikehau Capital için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Tikehau Capital için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Tikehau Capital için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Tikehau Capital için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,03	0,04	0,03	0,02	0,02
2025-03-31	0,03	0,05	0,03	0,02	0,02
2024-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,02	-0,03
2024-09-30	0,03	0,05	0,03	-0,02	-0,03
2024-06-30	0,04	0,05	0,03	-0,04	-0,03
2024-03-31	0,04	0,06	0,04	-0,05	-0,03
2023-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,03	-0,01
2023-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,01
2023-06-30	0,07	0,04	0,02	-0,01	0,01
2023-03-31	0,07	0,07	0,04	-0,06	-0,05
2022-12-31	0,09	0,12	0,08	-0,12	-0,09
2022-09-30	0,09	0,12	0,08	-0,12	-0,09
2022-06-30	0,07	0,14	0,09	-0,12	-0,06
2022-03-31	0,07	0,13	0,08	-0,02	-0,01
2021-12-31	0,05	0,11	0,07	0,07	-0,05
2021-09-30	0,06	0,09	0,06	0,06	-0,05
2021-06-30	0,05	0,08	0,05	0,04	-0,05
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,07
2020-12-31	-0,05	-0,07	-0,05	-0,13	-0,12
2020-09-30	-0,04	-0,06	-0,05	-0,09	-0,09
2020-06-30	-0,04	-0,05	-0,04	-0,05	-0,06
2020-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,19	-0,01

Gross Margins

Tikehau Capital için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,63 olur.
Tikehau Capital için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,28 olur.
Tikehau Capital için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,48 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,63	0,28	0,48
2025-03-31	0,63	0,28	0,48
2024-12-31	0,50	0,33	0,45
2024-09-30	0,50	0,33	0,45
2024-06-30	0,51	0,34	0,45
2024-03-31	0,62	0,35	0,46
2023-12-31	0,52	0,31	0,41
2023-09-30	0,44	0,27	0,39
2023-06-30	0,67	0,27	0,43
2023-03-31	0,67	0,42	0,52
2022-12-31	0,91	0,52	0,60
2022-09-30	0,91	0,52	0,60
2022-06-30	0,75	0,53	0,61
2022-03-31	0,75	0,51	0,60
2021-12-31	0,64	0,48	0,68
2021-09-30	0,64	0,45	0,60
2021-06-30	0,64	0,46	0,52
2021-03-31	0,33	0,01	0,03
2020-12-31	-67,76	-0,71	0,22
2020-09-30	-2,32	-5,40	-5,53
2020-06-30	-0,71	-2,47	-2,29
2020-03-31	0,58	-0,13	0,03

GB:TKOP
FR:TKO	€19,54
DE:7TI	€19,82
US:TKKHF